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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8.90%5.11億 | -0.96%4.73億 | -0.14%5.16億 | -7.18%5.28億 | -7.18%5.28億 | -7.73%4.69億 | 5.76%4.77億 | -9.33%5.17億 | 11.04%5.69億 | 11.04%5.69億 |
| -現金及び現金同等物 | 19.73%4.7億 | 5.77%4.08億 | -2.48%4.37億 | -16.97%4.52億 | -16.97%4.52億 | -16.61%3.92億 | -6.33%3.86億 | -15.94%4.48億 | 12.15%5.44億 | 12.15%5.44億 |
| -短期投資 | -46.44%4,114.2万 | -29.36%6,461.7万 | 15.04%7,934.5万 | 208.42%7,622.4万 | 208.42%7,622.4万 | 102.53%7,681.5万 | 132.34%9,147.5万 | 85.34%6,897.2万 | -8.69%2,471.4万 | -8.69%2,471.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.11%7.57億 | 3.36%8.01億 | 3.64%8.28億 | 5.51%7.65億 | 5.51%7.65億 | 3.53%7.66億 | 6.51%7.75億 | 5.85%7.99億 | 0.76%7.25億 | 0.76%7.25億 |
| -売掛金 | 9.30%7.57億 | 1.74%7.1億 | 2.43%7.35億 | 2.60%7.21億 | 2.60%7.21億 | 3.65%6.93億 | 6.34%6.98億 | 6.18%7.18億 | 0.92%7.03億 | 0.92%7.03億 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | -8.90%25.6万 | -8.90%25.6万 | ---- | ---- | ---- | 1.08%28.1万 | 1.08%28.1万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 18.19%9,027.4万 | 14.40%9,255.7万 | 98.22%4,373.5万 | 98.22%4,373.5万 | 2.34%7,290.6万 | 8.11%7,638.2万 | 2.94%8,091万 | -3.94%2,206.4万 | -3.94%2,206.4万 |
| 棚卸資産 | -27.23%2,703.7万 | -23.33%3,018.9万 | -10.52%3,456.3万 | 19.41%4,200.8万 | 19.41%4,200.8万 | 3.02%3,715.6万 | 7.16%3,937.4万 | 15.31%3,862.7万 | 65.78%3,518.1万 | 65.78%3,518.1万 |
| 前払費用 | --8,640.8万 | ---- | ---- | -3.58%4,067.9万 | -3.58%4,067.9万 | ---- | ---- | ---- | -13.67%4,219万 | -13.67%4,219万 |
| 流動資産合計 | 8.61%13.81億 | 0.95%13.04億 | 1.79%13.78億 | 0.32%13.76億 | 0.32%13.76億 | -0.94%12.72億 | 6.25%12.91億 | -0.29%13.54億 | 5.33%13.71億 | 5.33%13.71億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 28.51%2.06億 | -5.53%1.63億 | -2.46%1.7億 | 1.03%1.74億 | 1.03%1.74億 | -1.82%1.6億 | 14.33%1.72億 | 5.94%1.74億 | -0.53%1.72億 | -0.53%1.72億 |
| -有形固定資産総額 | 28.51%2.06億 | -5.53%1.63億 | -2.46%1.7億 | 5.58%4.46億 | 5.58%4.46億 | -1.82%1.6億 | 14.33%1.72億 | 5.94%1.74億 | -0.71%4.23億 | -0.71%4.23億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -8.69%-2.73億 | -8.69%-2.73億 | ---- | ---- | ---- | 0.83%-2.51億 | 0.83%-2.51億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.68%11.4億 | -2.72%11.18億 | -0.90%11.28億 | -0.47%11.44億 | -0.47%11.44億 | -2.15%11.1億 | 0.41%11.5億 | -5.28%11.39億 | -2.20%11.49億 | -2.20%11.49億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 1.13%9.37億 | 1.13%9.37億 | ---- | ---- | ---- | -0.72%9.26億 | -0.72%9.26億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -7.09%2.07億 | -7.09%2.07億 | ---- | ---- | ---- | -7.94%2.23億 | -7.94%2.23億 |
| 投資その他の資産 | 28.12%8,990万 | 3.13%7,156.5万 | 30.17%7,952万 | 27.50%4,522.7万 | 27.50%4,522.7万 | 2.76%7,016.9万 | 22.38%6,939.2万 | 110.25%6,109万 | 19.78%3,547.2万 | 19.78%3,547.2万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 73.63%1,056.7万 | 73.63%1,056.7万 | ---- | ---- | ---- | 60.20%608.6万 | 60.20%608.6万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%300万 | 0.00%300万 | ---- | ---- | ---- | 48.29%300万 | 48.29%300万 |
| 非流動繰延資産 | -25.57%3,277.8万 | 5.88%4,654.7万 | 20.94%5,191.6万 | 11.49%4,685.6万 | 11.49%4,685.6万 | 9.82%4,403.6万 | 8.92%4,396万 | -7.54%4,292.8万 | -9.35%4,202.7万 | -9.35%4,202.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -7.70%1,400.4万 | -7.70%1,400.4万 | ---- | ---- | ---- | -11.47%1,517.3万 | -11.47%1,517.3万 |
| 非流動資産合計 | 6.06%14.69億 | -2.51%13.99億 | 0.91%14.3億 | 1.00%14.37億 | 1.00%14.37億 | -1.53%13.85億 | 3.06%14.35億 | -3.63%14.17億 | -1.66%14.22億 | -1.66%14.22億 |
| 資産合計 | 7.28%28.5億 | -0.87%27.03億 | 1.34%28.08億 | 0.67%28.13億 | 0.67%28.13億 | -1.25%26.57億 | 4.55%27.26億 | -2.02%27.71億 | 1.65%27.94億 | 1.65%27.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 15.68%3.06億 | 1.11%2.76億 | 11.37%3.16億 | 12.88%3.01億 | 12.88%3.01億 | 3.52%2.64億 | 11.98%2.73億 | -2.86%2.84億 | 8.61%2.66億 | 8.61%2.66億 |
| -買掛金 | 7.18%2.27億 | -1.88%1.99億 | 14.60%2.23億 | 16.26%2.59億 | 16.26%2.59億 | 12.92%2.12億 | 10.34%2.03億 | 0.51%1.94億 | 8.09%2.22億 | 8.09%2.22億 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | --958万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 49.68%7,908.2万 | 9.76%7,699.6万 | -6.36%8,368.7万 | -4.22%4,210.2万 | -4.22%4,210.2万 | -22.34%5,283.4万 | 17.04%7,014.9万 | 3.48%8,937.3万 | 11.33%4,395.5万 | 11.33%4,395.5万 |
| 当期の未払費用 | 15.33%2.13億 | 8.31%1.98億 | 10.48%2.14億 | -1.32%2.4億 | -1.32%2.4億 | -3.25%1.85億 | -3.02%1.82億 | -4.68%1.94億 | -1.96%2.44億 | -1.96%2.44億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.14%2.65億 | -4.51%2.56億 | -3.10%2.79億 | -3.22%2.63億 | -3.22%2.63億 | 0.09%2.76億 | -9.98%2.68億 | -16.72%2.88億 | 2.21%2.72億 | 2.21%2.72億 |
| -短期借入金 | -6.28%2.2億 | -3.17%2.15億 | -1.93%2.35億 | -3.24%2.19億 | -3.24%2.19億 | 0.11%2.35億 | -14.66%2.22億 | -21.41%2.4億 | 0.90%2.26億 | 0.90%2.26億 |
| -資本リース債務 | 8.02%4,461万 | -10.97%4,112.7万 | -8.91%4,392.1万 | -3.15%4,406.4万 | -3.15%4,406.4万 | 0.01%4,129.8万 | 22.21%4,619.2万 | 18.57%4,821.7万 | 9.22%4,549.7万 | 9.22%4,549.7万 |
| 流動性繰延負債 | 13.54%1.41億 | 7.92%1.47億 | 6.28%1.66億 | 4.56%1.38億 | 4.56%1.38億 | 0.63%1.24億 | 0.75%1.36億 | -1.09%1.57億 | -6.41%1.32億 | -6.41%1.32億 |
| その他の流動負債 | 3.21%5,631.3万 | -14.29%5,505.6万 | -24.22%6,051.9万 | -49.86%4,394.1万 | -49.86%4,394.1万 | -22.74%5,455.9万 | 15.08%6,423.3万 | 45.08%7,986.1万 | 85.14%8,762.9万 | 85.14%8,762.9万 |
| 流動負債合計 | 8.51%9.81億 | 0.84%9.32億 | 3.41%10.36億 | -1.53%9.86億 | -1.53%9.86億 | -1.34%9.04億 | 0.36%9.24億 | -4.99%10.02億 | 5.63%10.01億 | 5.63%10.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.51%4.12億 | -27.10%3.38億 | -23.62%3.51億 | -18.66%4.07億 | -18.66%4.07億 | -15.59%4.18億 | 25.39%4.63億 | 10.04%4.6億 | 11.94%5億 | 11.94%5億 |
| -長期借入金 | -14.46%2.93億 | -32.77%2.58億 | -29.57%2.68億 | -23.51%3.22億 | -23.51%3.22億 | -18.10%3.43億 | 27.69%3.84億 | 11.90%3.8億 | 16.35%4.22億 | 16.35%4.22億 |
| -リース債務 | 57.22%1.19億 | 0.27%7,976万 | 4.85%8,326.7万 | 7.18%8,463.9万 | 7.18%8,463.9万 | -1.95%7,558.3万 | 15.38%7,954.4万 | 1.90%7,941.6万 | -6.92%7,896.6万 | -6.92%7,896.6万 |
| 繰延負債 | -13.27%5,392万 | 6.13%7,009.9万 | 9.69%7,622.9万 | -6.21%6,407.9万 | -6.21%6,407.9万 | -22.11%6,217.3万 | -20.96%6,605万 | -26.33%6,949.5万 | -28.75%6,832.4万 | -28.75%6,832.4万 |
| 従業員福利厚生費 | 10.90%1,061.5万 | 4.60%1,018.9万 | 12.72%1,046万 | 14.38%1,042.7万 | 14.38%1,042.7万 | 4.15%957.2万 | -3.27%974.1万 | -18.65%928万 | -27.89%911.6万 | -27.89%911.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -4.11%1,601.6万 | -30.29%1,107.9万 | -26.08%1,366.5万 | 87.20%2,188万 | 87.20%2,188万 | 46.14%1,670.2万 | -38.11%1,589.2万 | -44.44%1,848.5万 | -63.15%1,168.8万 | -63.15%1,168.8万 |
| その他の非流動性負債 | -21.91%1,500.5万 | -24.83%1,488.8万 | -34.38%1,422.4万 | -42.15%1,530万 | -42.15%1,530万 | -41.70%1,921.4万 | -46.41%1,980.7万 | -44.76%2,167.5万 | -21.82%2,644.6万 | -21.82%2,644.6万 |
| 非流動負債合計 | -3.50%5.08億 | -22.75%4.44億 | -19.52%4.66億 | -15.79%5.19億 | -15.79%5.19億 | -16.37%5.26億 | 9.33%5.75億 | -2.91%5.79億 | -0.83%6.16億 | -0.83%6.16億 |
| 負債合計 | 4.09%14.89億 | -8.21%13.76億 | -4.99%15.02億 | -6.96%15.04億 | -6.96%15.04億 | -7.46%14.3億 | 3.62%14.99億 | -4.24%15.81億 | 3.08%16.17億 | 3.08%16.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | ---- | 0.09%435.1万 | 0.09%435.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.16%434.7万 | 0.16%434.7万 |
| -普通株式 | ---- | ---- | ---- | 0.09%435.1万 | 0.09%435.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.16%434.7万 | 0.16%434.7万 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | 13.30%4.75億 | 13.30%4.75億 | ---- | ---- | ---- | 17.06%4.19億 | 17.06%4.19億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | 8.33%1.57億 | 8.33%1.57億 | ---- | ---- | ---- | -5.02%1.45億 | -5.02%1.45億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | 0.00%25.9万 | 0.00%25.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%25.9万 | 0.00%25.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | 35.23%-1,103.1万 | 35.23%-1,103.1万 | ---- | ---- | ---- | -166.74%-1,703万 | -166.74%-1,703万 |
| 株主資本 | 13.16%6.6億 | 11.79%6.44億 | 11.88%6.31億 | 13.39%6.26億 | 13.39%6.26億 | 6.35%5.83億 | 6.55%5.76億 | 5.00%5.64億 | 2.02%5.52億 | 2.02%5.52億 |
| 少数株主持分 | 9.04%7.01億 | 4.81%6.83億 | 7.81%6.75億 | 9.18%6.82億 | 9.18%6.82億 | 7.83%6.43億 | 4.96%6.52億 | -2.21%6.26億 | -2.16%6.25億 | -2.16%6.25億 |
| 資本合計 | 11.00%13.61億 | 8.08%13.27億 | 9.74%13.06億 | 11.15%13.08億 | 11.15%13.08億 | 7.12%12.27億 | 5.70%12.28億 | 1.08%11.9億 | -0.24%11.77億 | -0.24%11.77億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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