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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.35%2.95億 | 14.37%2.39億 | -27.43%2.09億 | 46.95%2.88億 | 137.40%1.96億 | 1.85%8,259.5万 | 44.64%5,559.5万 | 8.19%8,109.5万 | 3,843.7万 | -13.96%7,495.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.00%1.66億 | 40.71%2億 | 24.45%1.42億 | 20.76%1.14億 | 22.00%9,442.3万 | 96.23%7,739.5万 | 60.48%2,370.8万 | -29.70%3,944万 | --1,477.3万 | 11.41%5,610万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 107.21%290.6万 | -10,312.92%-4,029.8万 | -141.66%-38.7万 | 152.96%92.9万 | -828.04%-175.4万 | 65.70%-18.9万 | -1,866.67%-53万 | 84.23%-55.1万 | --3万 | -3,246.85%-349.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.66%1.22億 | -5.63%1.15億 | 27.93%1.22億 | 9.86%9,550.7万 | 78.38%8,693.2万 | 11.66%4,873.4万 | 14.35%1,268.5万 | 34.83%4,364.6万 | --1,109.3万 | 4.77%3,237万 |
| 繰延税金 | 54.01%-834.4万 | -126.86%-1,814.2万 | -25.98%-799.7万 | 51.75%-634.8万 | -129.10%-1,315.7万 | 55.20%-574.3万 | 84.94%-103.6万 | -6,175.36%-1,281.9万 | ---687.8万 | -90.11%21.1万 |
| その他の非現金項目 | 32.98%-780.1万 | -271.92%-1,163.9万 | 41.13%677万 | 17.66%479.7万 | 187.58%407.7万 | -134.38%-465.5万 | -152.03%-130.5万 | 247.69%1,353.9万 | --250.8万 | 434.16%389.4万 |
| 運転資金の増減額 | 103.00%64万 | 69.12%-2,132.5万 | -197.02%-6,905.6万 | 229.46%7,117.6万 | 158.21%2,160.4万 | -399.69%-3,711.7万 | 38.68%2,135.9万 | 59.32%-742.8万 | --1,540.2万 | -948.88%-1,826.1万 |
| -売上債権増減額 | 101.49%72.9万 | 62.57%-4,877.1万 | -506.63%-1.3億 | 10.67%3,204.7万 | 140.31%2,895.7万 | -91.73%-7,183.7万 | -39.13%-2,326.9万 | -22.45%-3,746.8万 | ---1,672.5万 | -40.22%-3,059.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 75.41%-338.2万 | -396.34%-1,375.6万 | 142.33%464.2万 | -1,069.08%-1,096.6万 | 8.40%-93.8万 | -198.75%-102.4万 | -125.75%-47.2万 | 12.35%103.7万 | --183.3万 | 138.67%92.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -113.44%-639.9万 | 0.61%4,762万 | 3.31%4,733.1万 | 479.47%4,581.3万 | -136.88%-1,207.3万 | 146.41%3,273.6万 | 27.22%4,071.9万 | -5.75%1,328.5万 | --3,200.7万 | -32.15%1,409.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 251.01%969.2万 | -169.14%-641.8万 | 116.79%928.3万 | -24.32%428.2万 | 88.10%565.8万 | -80.86%300.8万 | 355.75%438.1万 | 686.27%1,571.8万 | ---171.3万 | -258.36%-268.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 23.35%2.95億 | 14.37%2.39億 | -27.43%2.09億 | 46.95%2.88億 | 137.40%1.96億 | 1.85%8,259.5万 | 44.64%5,559.5万 | 8.19%8,109.5万 | --3,843.7万 | -13.96%7,495.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.41%-1.39億 | 32.58%-7,429.5万 | 37.76%-1.1億 | -63.59%-1.77億 | -19.64%-1.08億 | 15.56%-9,045.2万 | -379.32%-4,085.7万 | -33.96%-1.07億 | -852.4万 | -153.93%-7,996.8万 |
| 資本支出 | -3.13%-1,455.2万 | -9.96%-1,411万 | -37.90%-1,283.2万 | 5.13%-930.5万 | -11.13%-980.8万 | 5.48%-882.6万 | -14.22%-234.6万 | 4.41%-933.8万 | ---205.4万 | 1.11%-976.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.02%-1,564万 | -42.21%-2,143万 | 5.57%-1,506.9万 | 22.98%-1,595.8万 | -85.24%-2,071.9万 | -16.84%-1,118.5万 | 8.25%-233.5万 | -40.99%-957.3万 | ---254.5万 | -0.35%-679万 |
| 無形資産取引の純額 | 75.72%-76.3万 | -260.32%-314.2万 | 69.42%-87.2万 | 35.17%-285.2万 | -2,343.89%-439.9万 | ---18万 | --0 | --0 | --0 | -85.31%-39.1万 |
| 事業取引の純額 | -236.48%-4,884万 | 83.08%-1,451.5万 | 45.41%-8,578.5万 | -154.36%-1.57億 | -7.70%-6,177.4万 | 55.16%-5,735.7万 | -403.01%-2,152.4万 | -167.75%-1.28億 | ---427.9万 | -181.04%-4,777.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 92.94%-104.2万 | -2,852.80%-1,476.4万 | -109.21%-50万 | 70.83%542.9万 | -20.55%317.8万 | -90.15%400万 | 64.47%200万 | 380.73%4,062.2万 | --121.6万 | 1,324.64%845万 |
| その他の投資活動純額 | -816.14%-5,846.8万 | -233.43%-638.2万 | 2,324.65%478.3万 | 98.54%-21.5万 | 13.08%-1,469.3万 | -1,751.48%-1,690.4万 | -1,831.79%-1,665.2万 | 96.15%-91.3万 | ---86.2万 | -875.77%-2,369.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.41%-1.39億 | 32.58%-7,429.5万 | 37.76%-1.1億 | -63.59%-1.77億 | -19.64%-1.08億 | 15.56%-9,045.2万 | -379.32%-4,085.7万 | -33.96%-1.07億 | ---852.4万 | -153.93%-7,996.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -242.59%-2.43億 | 37.81%-7,098.1万 | -1,272.61%-1.14億 | 61.87%973.3万 | -85.32%601.3万 | 115.48%4,096.7万 | 44.42%-1,088.1万 | 423.00%1,901.2万 | -1,957.6万 | -128.61%-588.6万 |
| 借入金純額 | -328.36%-1.52億 | 356.15%6,671.3万 | -23.82%-2,604.5万 | -133.30%-2,103.5万 | 13.59%6,316.1万 | -5.89%5,560.6万 | 93.96%-49.6万 | 85.02%5,908.4万 | ---820.6万 | -51.41%3,193.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1.09億 | --0 | --2,540.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 54.42%-992.7万 | 1.37%-2,177.8万 | -47.81%-2,208.1万 | -15.22%-1,493.9万 | -158.70%-1,296.6万 | 58.51%-501.2万 | 99.98%-1,000 | -20.64%-1,208.1万 | ---501.1万 | 22.31%-1,001.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --483.1万 | --0 | -60.82%207.9万 | 456.77%530.6万 | -20.98%95.3万 | -62.78%120.6万 | -81.83%43.7万 | 248.01%324万 | --240.5万 | -53.15%93.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.04%-8,573.5万 | -70.26%-1.16億 | 0.37%-6,808.3万 | -51.40%-6,833.6万 | -24.56%-4,513.5万 | -16.03%-3,623.7万 | -23.47%-1,082.1万 | -8.68%-3,123.1万 | ---876.4万 | 16.09%-2,873.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242.59%-2.43億 | 37.81%-7,098.1万 | -1,272.61%-1.14億 | 61.87%973.3万 | -85.32%601.3万 | 115.48%4,096.7万 | 44.42%-1,088.1万 | 423.00%1,901.2万 | ---1,957.6万 | -128.61%-588.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.14%5.44億 | -3.24%4.85億 | 36.07%5.02億 | 37.31%3.69億 | 9.17%2.68億 | 2.46%2.46億 | 15.66%2.72億 | -3.65%2.4億 | --2.35億 | 38.46%2.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.17%-8,744.6万 | 716.36%9,386万 | -112.60%-1,522.8万 | 28.72%1.21億 | 183.54%9,387.9万 | 571.99%3,311万 | -62.69%385.7万 | 35.64%-701.5万 | --1,033.7万 | -114.30%-1,089.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.82%-495万 | -3,289.32%-3,491万 | -108.48%-103万 | 92.85%1,214万 | 159.58%629.5万 | -181.82%-1,056.5万 | -1,212.17%-712.9万 | 16,040.74%1,291.2万 | --64.1万 | 98.84%-8.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.97%4.52億 | 12.14%5.44億 | -3.24%4.85億 | 36.07%5.02億 | 37.31%3.69億 | 9.17%2.68億 | 9.17%2.68億 | 3.27%2.46億 | --2.46億 | -4.41%2.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.60%2.63億 | 12.24%2億 | -31.35%1.78億 | 62.60%2.59億 | 157.40%1.59億 | -0.35%6,196.4万 | 50.01%5,076.2万 | 11.73%6,218.4万 | --3,383.8万 | -20.79%5,565.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し |
データなし
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