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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.54%-1.4万 | 0 | -7.22%-76.35万 | 80.48%-4.26万 | 49.33%-16.14万 | -115.79%-31.47万 | -732.73%-24.48万 | -2,437.20%-71.21万 | -3,463.74%-21.84万 | -931.13%-31.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 201.93%87.88万 | 22.66%-64.81万 | -76.10%-475.57万 | -460.17%-197.63万 | -8.02%-107.94万 | -122.64%-86.21万 | 12.82%-83.8万 | 14.08%-270.05万 | -3,707.83%-35.28万 | 67.76%-99.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -20,567.08%-106.66万 | 6,945.91%40.44万 | 1,635.57%138.31万 | 86.89%79.63万 | 252.24%58.63万 | ---5,161 | --5,739 | -124.68%-9.01万 | --42.61万 | ---38.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | -87.77%2,237 | -78.52%3,013 | 66.82%6.01万 | -19.33%9,530 | 125.42%1.82万 | 126.13%1.83万 | 74.76%1.4万 | 229.53%3.6万 | 8.07%1.18万 | --8,091 |
| その他の非現金項目 | -73.95%10.47万 | -30.24%18.13万 | 17.88%211.42万 | 236.44%131.2万 | -86.86%14.05万 | --40.19万 | --25.98万 | -34.00%179.35万 | --39万 | -60.47%106.93万 |
| 運転資金の増減額 | 183.52%6.69万 | -52.40%5.95万 | 135.86%30.14万 | 165.11%10.59万 | 506.01%4.69万 | -21.59%2.36万 | 80.32%12.49万 | 59.10%12.78万 | 727.42%3.99万 | -117.02%-1.16万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 200.00%5,130 | --0 | --0 | --0 | --5,130 | ---5,130 | ---5,130 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 183.52%6.69万 | -50.36%5.95万 | 109.14%29.03万 | -29.08%10万 | 317.62%4.69万 | 147.31%2.36万 | 72.91%11.98万 | 72.85%13.88万 | 2,820.42%14.1万 | -131.75%-2.16万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 200.00%5,913 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,913 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 95.54%-1.4万 | --0 | -7.22%-76.35万 | 80.48%-4.26万 | 49.33%-16.14万 | -115.79%-31.47万 | -732.73%-24.48万 | -1,174.17%-71.21万 | -1,520.48%-21.84万 | -6,976.79%-31.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -70.02%-12.86万 | 0 | 50.30%-2.75万 | -1.87万 | -8.23万 | -89.03%-7.56万 | -2.03万 | -5.53万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -8.86%-8.23万 | --0 | 99.99%-4 | --4 | ---8.23万 | -89.03%-7.56万 | ---2.03万 | ---5.53万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---4.63万 | --0 | ---2.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -70.02%-12.86万 | --0 | 50.30%-2.75万 | ---1.87万 | ---8.23万 | 31.33%-7.56万 | ---2.03万 | 28.46%-5.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.21%1.52万 | 0 | -44.28%59.62万 | -71.30%3万 | -80.79%15万 | -32.39%11.05万 | 1,349.00%30.57万 | 1,851.37%107万 | 130.25%10.45万 | 8,172.78%78.1万 |
| 借入金純額 | -86.21%1.52万 | --0 | -39.34%59.62万 | -56.21%3万 | -80.79%15万 | -17.16%11.05万 | --30.57万 | --98.29万 | --6.85万 | --78.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.60%2.71万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.21%1.52万 | --0 | -44.28%59.62万 | -71.30%3万 | -80.79%15万 | -32.39%11.05万 | 1,349.00%30.57万 | 1,760.96%107万 | 129.41%10.45万 | 11,154.50%78.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | 2,063.59%29.59万 | -97.06%1.26万 | 124.36%5.15万 | 5,006.57%27.45万 | 2,063.59%29.59万 | --1.37万 | 565,838.16%43.01万 | --2.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | -204.85%-29.59万 | 90.58%-1.26万 | -109.55%-3.89万 | -1,367.76%-22.3万 | -158.20%-2.14万 | 1,963.59%28.22万 | -171.20%-13.42万 | 535,625.00%40.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.64%1,214 | --0 | --0 | --0 | -97.06%1.26万 | 124.36%5.15万 | 5,006.57%27.45万 | 2,063.59%29.59万 | 2,063.59%29.59万 | 565,838.16%43.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.54%-1.4万 | --0 | -7.37%-84.58万 | 82.14%-4.26万 | 56.83%-16.14万 | -115.79%-31.47万 | -1,012.72%-32.71万 | -3,095.62%-78.78万 | -1,670.91%-23.87万 | -956.85%-37.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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