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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.42%-2,281.5万 | 1,263.33%3,836.4万 | 100.72%62.2万 | 46.36%-5,945.9万 | -53.33%4,850.3万 | 49.16%-2,491.4万 | 105.55%281.4万 | 25.37%-8,586.2万 | -321.58%-1.11億 | 19.42%1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.49%-3,193万 | -47.76%-3,884.3万 | 40.96%-2,431.4万 | -259.92%-1.57億 | -197.95%-2,838万 | -1,067.99%-6,080.9万 | -38.83%-2,628.8万 | -92.91%-4,118.2万 | -263.48%-4,352.6万 | -148.10%-952.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -1,166.33%-639.8万 | -399.62%-314万 | ---- | ---- | ---- | -92.29%60万 | -91.91%104.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.00%383.4万 | -18.08%393.2万 | -11.70%447.5万 | -18.15%1,909.9万 | -19.74%461.2万 | -18.10%461.9万 | -16.70%480万 | -18.06%506.8万 | -21.19%2,333.3万 | -7.26%574.6万 |
| その他の非現金項目 | -37.89%1,774.8万 | -2.65%1,706.5万 | 2.96%1,734.3万 | -21.00%7,494.8万 | -49.90%1,200万 | 30.95%2,857.3万 | -32.98%1,753万 | -26.59%1,684.5万 | -13.05%9,487.2万 | -12.82%2,395万 |
| 運転資金の増減額 | -28.93%-1,287.2万 | 487.72%5,898.4万 | 103.60%223.2万 | 100.39%77.5万 | -17.79%6,280.8万 | 88.65%-998.4万 | 116.36%1,003.6万 | 49.72%-6,208.5万 | -41.84%-1.96億 | 878.02%7,640.3万 |
| -売上債権増減額 | -9.40%-4,059.8万 | -102.80%-24.3万 | 23.82%4,908.9万 | -52.08%1,994.5万 | -53.99%871.7万 | 22.80%-3,710.9万 | -55.82%869.3万 | -22.37%3,964.4万 | 217.40%4,162.1万 | 291.70%1,894.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -177.19%-1,922.3万 | 91.71%2,081万 | -40.38%2,501.5万 | 373.22%1.26億 | -12.42%7,988.7万 | 76.72%-693.5万 | 116.57%1,085.5万 | 200.03%4,195.9万 | 26.07%-4,603.1万 | 84.60%9,121.3万 |
| -前払費用増減額 | -15.25%2,910.6万 | 944.79%6,490.5万 | -41.49%-1,439.1万 | 574.41%1,875.8万 | -81.31%226.8万 | 18,364.52%3,434.4万 | -386.04%-768.3万 | 46.36%-1,017.1万 | -118.90%-395.4万 | 212.25%1,213.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 62.86%3,449.5万 | -138.84%-760.7万 | 66.22%-3,754.4万 | 18.69%-7,722万 | 68.01%-682.9万 | 104.27%2,118.1万 | 301.04%1,958.3万 | -25.07%-1.11億 | -315.40%-9,497.3万 | -1,603.38%-2,134.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 22.42%-1,665.2万 | 11.82%-1,888.1万 | 10.84%-1,993.7万 | 7.09%-8,647.4万 | 13.48%-2,123.5万 | -3.75%-2,146.5万 | 7.26%-2,141.2万 | 9.67%-2,236.2万 | 12.00%-9,307.6万 | -9.93%-2,454.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.42%-2,281.5万 | 1,263.33%3,836.4万 | 100.72%62.2万 | 46.36%-5,945.9万 | -53.33%4,850.3万 | 49.16%-2,491.4万 | 105.55%281.4万 | 25.37%-8,586.2万 | -321.58%-1.11億 | 19.42%1.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 298.14%723.4万 | 13.23%-175.8万 | 51.08%-133万 | -15.40%-987万 | -72.00%-147.4万 | 5.68%-365.1万 | -30.71%-202.6万 | -19.52%-271.9万 | -220.35%-855.3万 | 80.60%-85.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 352.75%652.1万 | 10.92%-174.5万 | 35.71%-167.8万 | 17.20%-850.5万 | 14.34%-135.6万 | 38.96%-258万 | -1.19%-195.9万 | -3.33%-261万 | -1,054.65%-1,027.2万 | 55.35%-158.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 166.57%71.3万 | 80.60%-1.3万 | 419.27%34.8万 | -179.41%-136.5万 | -116.25%-11.8万 | -400.84%-107.1万 | -117.36%-6.7万 | -143.43%-10.9万 | -71.50%171.9万 | 183.26%72.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298.14%723.4万 | 13.23%-175.8万 | 51.08%-133万 | -15.40%-987万 | -72.00%-147.4万 | 5.68%-365.1万 | -30.71%-202.6万 | -19.52%-271.9万 | -220.35%-855.3万 | 80.60%-85.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.81%1,567万 | -754.58%-4,477.3万 | -128.57%-470.3万 | -125.71%-1,362.6万 | 37.68%-4,938.3万 | -71.72%1,245.5万 | -87.81%684万 | -48.66%1,646.2万 | 147.07%5,299万 | -424.13%-7,924.3万 |
| 借入金純額 | 25.68%1,567万 | -658.24%-4,466.5万 | -123.59%-427.8万 | -115.00%-1,078万 | 37.40%-4,938.2万 | -71.70%1,246.8万 | -87.62%800.1万 | -56.89%1,813.3万 | 172.10%7,186.7万 | -1,524.03%-7,887.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 90.70%-10.8万 | 74.57%-42.5万 | 77.14%-284.6万 | 66.67%-1,000 | 0.00%-1.3万 | 52.24%-116.1万 | 83.29%-167.1万 | -414.34%-1,244.7万 | 80.00%-3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.64%-643万 | 96.48%-36.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.81%1,567万 | -754.58%-4,477.3万 | -128.57%-470.3万 | -125.71%-1,362.6万 | 37.68%-4,938.3万 | -71.72%1,245.5万 | -87.81%684万 | -48.66%1,646.2万 | 147.07%5,299万 | -424.13%-7,924.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.34%1.09億 | -11.64%1.17億 | -40.42%1.22億 | -22.87%2.04億 | -30.49%1.21億 | -23.65%1.37億 | -24.78%1.32億 | -22.87%2.04億 | -18.40%2.65億 | -11.28%1.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.55%8.9万 | -207.07%-816.7万 | 92.50%-541.1万 | -24.90%-8,295.5万 | -109.88%-235.4万 | -82.51%-1,611万 | 98.96%762.8万 | 15.41%-7,211.9万 | -19.81%-6,641.9万 | -64.69%2,382.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,621.36%156.7万 | 113.07%38.5万 | 131.88%69.1万 | -92.18%46.3万 | -51.05%321.4万 | -103.27%-10.3万 | -895.27%-294.6万 | 108.51%29.8万 | 239.70%592.2万 | 395.55%656.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.27%1.11億 | -20.34%1.09億 | -11.64%1.17億 | -40.42%1.22億 | -40.42%1.22億 | -30.49%1.21億 | -23.65%1.37億 | -24.78%1.32億 | -22.87%2.04億 | -22.87%2.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.64%-2,411.6万 | 4,547.08%3,661.9万 | 98.81%-105.6万 | 44.12%-6,935.2万 | -52.67%4,702.9万 | 46.29%-2,858.8万 | 101.50%78.8万 | 24.66%-8,858.1万 | -412.36%-1.24億 | 19.03%9,935.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
