(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -26.37%78.72億 | -56.62%106.91億 | 45.32%246.44億 | -38.37%169.58億 | --275.17億 |
その他の非現金項目 | 43.76%109.84億 | 14.40%76.41億 | 64.36%66.79億 | -58.88%40.64億 | --98.82億 |
運転資金の増減額 | 115.24%12.45億 | 41.04%-81.7億 | -983.52%-138.58億 | 128.17%15.69億 | ---55.68億 |
-売掛金増減額 | 50.44%-29.95億 | -56.98%-60.44億 | -80.26%-38.5億 | -539.08%-21.36億 | --4.86億 |
-在庫増減額 | 575.43%114.96億 | 53.83%-24.18億 | 24.23%-52.37億 | -535.85%-69.12億 | --15.86億 |
-前払費用増減額 | 84.31%14.09億 | 116.54%7.64億 | -151.58%-46.19億 | -61.69%-18.36億 | ---11.36億 |
-その他流動資産の変動 | -943.31%-74.22億 | 92.04%-7.11億 | -223.73%-89.41億 | 49.98%-27.62億 | ---55.21億 |
-その他流動負債の変動 | 98.17%-5,736.4万 | -192.98%-31.31億 | -175.81%-10.69億 | 516.98%14.1億 | ---3.38億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 457.03%98.24億 | 153.10%17.64億 | -137.37%-33.21億 | 13.45%88.87億 | --78.34億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -31.64%-77.41億 | -6.35%-58.81億 | -2.02%-55.3億 | -17.54%-54.2億 | ---46.11億 |
無形資産取引の純額 | 36.00%-24.52億 | -89.41%-38.31億 | 10.22%-20.22億 | 16.29%-22.53億 | ---26.91億 |
事業取引の純額 | -26.38%124.85億 | 463.16%169.6億 | 178.05%30.12億 | -103.72%-38.58億 | ---18.94億 |
投資商品取引の純額 | -96.39%7.93億 | 2,635.16%219.64億 | -117.06%-8.66億 | 198.85%50.78億 | ---51.38億 |
その他の投資活動純額 | 344.48%72.07億 | -239.52%-29.48億 | 297.61%21.13億 | -171.99%-10.69億 | --14.85億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.56%175.87億 | 6,725.28%355.75億 | -187.66%-5.37億 | 104.93%6.13億 | ---124.36億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | 42.92%-143.45億 | -331.32%-251.32億 | -42.38%108.65億 | 64.56%188.56億 | --114.59億 |
株式発行/消却(ネット) | 66.83%-1.8億 | 49.52%-5.44億 | -1.42%-10.77億 | -659.78%-10.62億 | ---1.4億 |
配当金支払総額 | 98.98%-3,583.6万 | -272.87%-35.14億 | 36.63%-9.42億 | 32.60%-14.87億 | ---22.07億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -165.07%-57億 | 147.59%87.59億 | 13.70%35.38億 | 8.86%31.12億 | --28.58億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.05%-396.66億 | -942.05%-381.23億 | -259.55%-36.58億 | 148.23%22.93億 | ---47.54億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.91%854.73億 | -8.02%862.58億 | 14.38%937.74億 | -10.24%819.82億 | --913.33億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,462.54%-122.55億 | 89.57%-7.84億 | -163.74%-75.17億 | 226.04%117.93億 | ---93.57億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -14.34%732.18億 | -0.91%854.73億 | -8.02%862.58億 | 14.39%937.74億 | --819.76億 |
フリーキャッシュ・フロー | 65.77%-33.48億 | 20.09%-97.82億 | -4,007.82%-122.4億 | 63.81%-2.98億 | ---8.23億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし