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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --118.51億 | 5.45%114.27億 | --108.37億 | 1.52%101.58億 | 6.65%100.05億 | -0.75%93.82億 | -8.38%94.53億 | 11.93%103.17億 | 13.07%92.17億 | 13.30%81.52億 |
| その他の非現金項目 | --5.34億 | 12.47%5.22億 | --4.64億 | 1.67%6.08億 | -7.24%5.98億 | -27.64%6.44億 | 7.59%8.9億 | -12.30%8.28億 | 9.71%9.44億 | -43.48%8.6億 |
| 運転資金の増減額 | ---9.59億 | -201.23%-5.94億 | --5.87億 | -75.66%1.66億 | -91.95%6.81億 | 6,306.58%84.53億 | -95.86%1.32億 | -73.56%31.86億 | 16,685.77%120.5億 | -79.96%7,178.6万 |
| -売上債権増減額 | ---7.07億 | -33.12%-8,270.8万 | ---6,212.9万 | -100.79%-282.7万 | 210.11%3.58億 | -1,716.41%-3.25億 | -602.10%-1,789.5万 | 111.11%356.4万 | 69.83%-3,207.1万 | -3,671.81%-1.06億 |
| -前払費用増減額 | ---6,246.4万 | -24.77%1,149.1万 | --1,527.5万 | -390.44%-7,009.2万 | 7.98%2,413.3万 | 91.85%2,235万 | -60.61%1,165万 | 141.52%2,957.5万 | -1,816.27%-7,122.5万 | -47.75%415万 |
| -その他流動資産の変動 | ---4,734.7万 | 633.98%6,581.6万 | --896.7万 | 96.32%3,647.8万 | -99.79%1,858.1万 | 17,163.02%90.46億 | -98.53%5,240.2万 | -68.81%35.54億 | 3,358.88%113.94億 | 928.59%3.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --211.53億 | -2.51%150.22億 | --154.1億 | -2.81%144.39億 | -33.11%148.58億 | 58.17%222.1億 | -21.35%140.42億 | -30.88%178.54億 | 109.46%258.3億 | 2.10%123.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---157.85億 | -158.49%-213.71億 | ---82.68億 | -154.58%-118.36億 | 73.09%-46.49億 | 4.78%-172.78億 | -56.02%-181.46億 | 56.07%-116.31億 | -5.41%-264.78億 | -61.18%-251.19億 |
| 無形資産取引の純額 | ---49.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---5.78億 | 32.25%-7.46億 | ---11.02億 | -14.21%-10.92億 | 61.73%-9.56億 | -29.67%-24.97億 | -548.84%-19.26億 | 153.87%4.29億 | -123.56%-7.97億 | 201.62%33.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---163.63億 | -153.81%-237.8億 | ---93.69億 | -130.65%-129.28億 | 71.66%-56.05億 | 1.49%-197.76億 | -79.37%-200.74億 | 58.97%-111.92億 | -25.45%-272.74億 | -14.96%-217.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --69億 | 62.50%65億 | --40億 | 900.00%80億 | -110.71%-10億 | 38.17%93.4億 | 5,533.33%67.6億 | -95.68%1.2億 | 183.67%27.8億 | -91.95%9.8億 |
| 配当金支払総額 | ---120.25億 | 1.23%-108.24億 | ---109.59億 | -2.09%-100.86億 | -2.72%-98.8億 | -1.71%-96.18億 | 2.79%-94.56億 | -11.47%-97.28億 | -16.65%-87.27億 | -5.20%-74.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --204.28億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---51.25億 | 210.90%105.09億 | ---94.76億 | 80.63%-21.08億 | -3,523.33%-108.8億 | 88.86%-3億 | 71.94%-26.96億 | -185.15%-96.08億 | -18.97%112.84億 | 176.43%139.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --403.94億 | -14.60%200.66億 | --234.98億 | -26.40%203.56億 | -5.56%276.57億 | 8.15%292.86億 | -28.47%270.8億 | 61.15%378.56億 | 22.40%234.91億 | -2.34%191.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---3.36億 | 150.98%17.51億 | ---34.35億 | 63.39%-5.96億 | -176.25%-16.27億 | 124.45%21.34億 | -196.30%-87.28億 | -129.94%-29.46億 | 117.84%98.4億 | 351.59%45.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --400.58億 | 8.75%218.18億 | --200.62億 | -24.09%197.6億 | -17.16%260.3億 | 71.22%314.21億 | -47.43%183.52億 | 4.74%349.11億 | 40.58%333.31億 | 32.77%237.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --53.67億 | -212.17%-80.11億 | --71.42億 | -74.50%26.03億 | 106.99%102.09億 | 220.11%49.32億 | -165.99%-41.06億 | 1,060.63%62.23億 | 94.93%-6.48億 | -264.69%-127.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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