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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -29.71%5.23億 | -35.23%4.55億 | -35.23%4.55億 | 2.91%6.92億 | -36.26%6.49億 | -37.43%7.44億 | -42.96%7.03億 | -42.96%7.03億 | -47.78%6.73億 | 45.52%10.18億 |
| -現金及び現金同等物 | -29.71%5.23億 | -35.23%4.55億 | -35.23%4.55億 | 2.91%6.92億 | -36.26%6.49億 | -37.43%7.44億 | -42.96%7.03億 | -42.96%7.03億 | -47.78%6.73億 | 45.52%10.18億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.70%2.52億 | 31.69%2.57億 | 31.69%2.57億 | -12.15%2.32億 | -8.34%2.32億 | -6.56%2.11億 | -6.25%1.95億 | -6.25%1.95億 | 42.27%2.64億 | 39.45%2.53億 |
| -売掛金 | 20.50%2.52億 | 31.69%2.57億 | 31.69%2.57億 | -11.48%2.32億 | -8.99%2.29億 | -6.14%2.09億 | -5.29%1.95億 | -5.29%1.95億 | 42.19%2.62億 | 41.82%2.51億 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%10万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.12%330万 | -17.65%140万 | ---- | ---- | 54.55%170万 | -57.50%170万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- |
| 棚卸資産 | -37.21%270万 | -29.17%340万 | -29.17%340万 | -57.63%250万 | 21.74%280万 | 48.28%430万 | 37.14%480万 | 37.14%480万 | 195.00%590万 | 43.75%230万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.84%920万 | 7.77%1,110万 | ---- | ---- | 29.91%1,520万 | -18.63%830万 |
| 制限付き現金 | -22.57%5,730万 | 14.05%8,440万 | 14.05%8,440万 | --9,100万 | --7,630万 | --7,400万 | --7,400万 | --7,400万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 7,014.00%3.56億 | 2,196.75%3.54億 | 2,196.75%3.54億 | 666.67%2,070万 | 100.00%400万 | 1,150.00%500万 | 2,980.00%1,540万 | 2,980.00%1,540万 | 1,250.00%270万 | 566.67%200万 |
| 流動資産合計 | 13.52%11.91億 | 16.30%11.53億 | 16.30%11.53億 | 8.11%10.39億 | -24.19%9.73億 | -26.55%10.49億 | -31.78%9.92億 | -31.78%9.92億 | -35.42%9.61億 | 43.73%12.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 35.32%1.81億 | 42.45%1.75億 | 42.45%1.75億 | 47.79%1.61億 | 49.85%1.49億 | 40.80%1.34億 | 28.54%1.23億 | 28.54%1.23億 | 46.56%1.09億 | 53.17%9,910万 |
| -有形固定資産総額 | 85.47%2.71億 | 51.12%2.62億 | 51.12%2.62億 | 52.65%2.39億 | 50.80%2.16億 | 8.64%1.46億 | 35.44%1.74億 | 35.44%1.74億 | 48.34%1.57億 | 35.44%1.43億 |
| -減価償却累計额 | -645.00%-8,940万 | -71.96%-8,770万 | -71.96%-8,770万 | -63.67%-7,840万 | -52.94%-6,760万 | 69.39%-1,200万 | -55.49%-5,100万 | -55.49%-5,100万 | -52.55%-4,790万 | -7.54%-4,420万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 43.76%19.06億 | 40.50%19.41億 | 40.50%19.41億 | -0.55%13.32億 | 60.52%13.58億 | 57.86%13.26億 | 90.28%13.82億 | 90.28%13.82億 | 84.46%13.39億 | 19.12%8.46億 |
| -のれん | 50.26%11.07億 | 51.20%11.11億 | 51.20%11.11億 | -2.82%7.55億 | 20.73%7.57億 | 17.54%7.37億 | 36.69%7.35億 | 36.69%7.35億 | 44.59%7.77億 | 19.40%6.27億 |
| -その他の無形資産 | 35.62%7.99億 | 28.34%8.3億 | 28.34%8.3億 | 2.58%5.76億 | 174.47%6.01億 | 176.53%5.89億 | 243.13%6.47億 | 243.13%6.47億 | 198.30%5.62億 | 18.31%2.19億 |
| 投資その他の資産 | 30.54%7,310万 | 32.06%6,220万 | 32.06%6,220万 | 83.13%5,860万 | 75.00%5,600万 | 75.00%5,600万 | 54.43%4,710万 | 54.43%4,710万 | 8.47%3,200万 | 8.47%3,200万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 13.00%5,650万 | 417.43%5,640万 | 417.43%5,640万 | 33.48%6,060万 | 40.78%5,420万 | 35.50%5,000万 | -70.54%1,090万 | -70.54%1,090万 | 24.73%4,540万 | 15.62%3,850万 |
| 非流動資産合計 | 41.58%22.17億 | 43.03%22.35億 | 43.03%22.35億 | 5.66%16.11億 | 59.23%16.17億 | 55.97%15.66億 | 75.74%15.62億 | 75.74%15.62億 | 75.81%15.25億 | 21.23%10.16億 |
| 資産合計 | 30.32%34.08億 | 32.65%33.88億 | 32.65%33.88億 | 6.61%26.5億 | 12.65%25.91億 | 7.52%26.15億 | 9.02%25.54億 | 9.02%25.54億 | 5.55%24.86億 | 32.84%23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 19.05%2.24億 | 22.74%2.05億 | 22.74%2.05億 | -3.15%1.81億 | 19.22%2.08億 | 22.72%1.89億 | 22.75%1.67億 | 22.75%1.67億 | 34.48%1.87億 | 30.56%1.74億 |
| -買掛金 | 29.11%2.24億 | 22.74%2.05億 | 22.74%2.05億 | 2.37%1.81億 | 21.97%1.89億 | 26.58%1.74億 | 37.65%1.67億 | 37.65%1.67億 | 40.78%1.77億 | 33.33%1.55億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | 252.38%740万 | 194.44%530万 | ---- | ---- | 123.08%290万 | 40.00%210万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.71%1,110万 | -35.17%940万 | ---- | ---- | -40.50%720万 | 8.97%1,700万 |
| 当期の未払費用 | 270.98%9,460万 | 4.88%8,390万 | 4.88%8,390万 | 491.94%1.1億 | 118.70%2,690万 | 97.67%2,550万 | 298.01%8,000万 | 298.01%8,000万 | 28.28%1,860万 | 28.13%1,230万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 27.59%740万 | 47.17%780万 | 47.17%780万 | 45.65%670万 | 48.78%610万 | 31.82%580万 | 10.42%530万 | 10.42%530万 | --460万 | --410万 |
| -資本リース債務 | 27.59%740万 | 47.17%780万 | 47.17%780万 | 45.65%670万 | 48.78%610万 | 31.82%580万 | 10.42%530万 | 10.42%530万 | --460万 | --410万 |
| 流動性繰延負債 | -30.00%1,470万 | 26.38%2,060万 | 26.38%2,060万 | -31.96%1,490万 | -22.17%1,580万 | -10.64%2,100万 | 8.67%1,630万 | 8.67%1,630万 | -3.10%2,190万 | 13.41%2,030万 |
| その他の流動負債 | 749.17%3.59億 | --3.88億 | --3.88億 | ---- | -31.88%4,380万 | -34.32%4,230万 | ---- | ---- | 1,421.62%5,630万 | 1,686.11%6,430万 |
| 流動負債合計 | 147.37%7億 | 162.54%7.04億 | 162.54%7.04億 | 8.45%3.13億 | 9.12%3億 | 9.39%2.83億 | 45.97%2.68億 | 45.97%2.68億 | 60.33%2.89億 | 67.25%2.75億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.37%17.69億 | 0.51%17.69億 | 0.51%17.69億 | 0.64%17.67億 | 0.61%17.65億 | 0.59%17.63億 | 0.20%17.6億 | 0.20%17.6億 | 1.09%17.56億 | 56.93%17.54億 |
| -長期借入金 | 0.48%17.52億 | 0.48%17.5億 | 0.48%17.5億 | 0.48%17.48億 | 0.47%17.46億 | 0.47%17.44億 | 0.20%17.42億 | 0.20%17.42億 | 0.17%17.4億 | 55.49%17.38億 |
| -リース債務 | -9.57%1,700万 | 3.87%1,880万 | 3.87%1,880万 | 18.24%1,880万 | 15.63%1,850万 | 13.25%1,880万 | 1.12%1,810万 | 1.12%1,810万 | --1,590万 | --1,600万 |
| 繰延負債 | 110.69%2,760万 | 54.30%2,870万 | 54.30%2,870万 | 87.10%1,740万 | 1,575.00%2,010万 | 3,175.00%1,310万 | 6,100.00%1,860万 | 6,100.00%1,860万 | --930万 | 100.00%120万 |
| その他の非流動性負債 | -49.83%1,480万 | -34.72%1,730万 | -34.72%1,730万 | 2.65%1,160万 | 952.63%2,000万 | 1,240.91%2,950万 | 1,004.17%2,650万 | 1,004.17%2,650万 | 289.66%1,130万 | -9.52%190万 |
| 非流動負債合計 | 0.35%18.12億 | 0.55%18.15億 | 0.55%18.15億 | 1.10%17.96億 | 3.08%18.11億 | 2.87%18.05億 | 2.61%18.05億 | 2.61%18.05億 | 2.10%17.76億 | 56.82%17.57億 |
| 負債合計 | 20.28%25.12億 | 21.51%25.19億 | 21.51%25.19億 | 2.13%21.09億 | 3.90%21.11億 | 3.70%20.89億 | 6.72%20.73億 | 6.72%20.73億 | 7.56%20.65億 | 58.16%20.32億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 6.51%-3.26億 | 4.65%-3.47億 | 4.65%-3.47億 | 9.62%-3.55億 | 8.33%-3.88億 | -4.81%-3.49億 | -11.77%-3.64億 | -11.77%-3.64億 | -24.34%-3.93億 | -37.85%-4.23億 |
| 資本剰余金 | 36.55%9.97億 | 40.32%9.86億 | 40.32%9.86億 | 7.60%7.49億 | 15.47%7.34億 | 10.70%7.3億 | 13.47%7.03億 | 13.47%7.03億 | 13.30%6.96億 | 5.69%6.36億 |
| 自己株式 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --2,880万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -66.35%350万 | 69.88%1,410万 | 69.88%1,410万 | 1,000.00%630万 | 2,675.00%1,030万 | --1,040万 | --830万 | --830万 | ---70万 | ---40万 |
| 株主資本 | 72.15%6.75億 | 88.11%6.53億 | 88.11%6.53億 | 32.30%4億 | 94.28%3.57億 | 35.81%3.92億 | 27.31%3.47億 | 27.31%3.47億 | 1.37%3.03億 | -37.71%1.84億 |
| 少数株主持分 | 64.41%2.21億 | 61.37%2.15億 | 61.37%2.15億 | 19.02%1.41億 | 46.25%1.23億 | 3.78%1.35億 | 5.04%1.33億 | 5.04%1.33億 | -13.65%1.18億 | -44.66%8,390万 |
| 資本合計 | 70.17%8.96億 | 80.69%8.68億 | 80.69%8.68億 | 28.56%5.41億 | 79.21%4.79億 | 25.87%5.26億 | 20.24%4.81億 | 20.24%4.81億 | -3.35%4.21億 | -40.07%2.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
