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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 106.04%14.26億 | -68.41%2.05億 | -29.71%5.23億 | -35.23%4.55億 | -35.23%4.55億 | 2.91%6.92億 | -36.26%6.49億 | -37.43%7.44億 | -42.96%7.03億 | -42.96%7.03億 |
| -現金及び現金同等物 | 106.04%14.26億 | -68.41%2.05億 | -29.71%5.23億 | -35.23%4.55億 | -35.23%4.55億 | 2.91%6.92億 | -36.26%6.49億 | -37.43%7.44億 | -42.96%7.03億 | -42.96%7.03億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 36.92%3.18億 | 33.84%3.11億 | 19.70%2.52億 | 31.69%2.57億 | 31.69%2.57億 | -12.15%2.32億 | -8.34%2.32億 | -6.56%2.11億 | -6.25%1.95億 | -6.25%1.95億 |
| -売掛金 | 36.92%3.18億 | 35.77%3.11億 | 20.50%2.52億 | 31.69%2.57億 | 31.69%2.57億 | -11.48%2.32億 | -8.99%2.29億 | -6.14%2.09億 | -5.29%1.95億 | -5.29%1.95億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.12%330万 | -17.65%140万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 184.00%710万 | 189.29%810万 | -37.21%270万 | -29.17%340万 | -29.17%340万 | -57.63%250万 | 21.74%280万 | 48.28%430万 | 37.14%480万 | 37.14%480万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.84%920万 | 7.77%1,110万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --0 | -1.97%7,480万 | -22.57%5,730万 | 14.05%8,440万 | 14.05%8,440万 | --9,100万 | --7,630万 | --7,400万 | --7,400万 | --7,400万 |
| その他の流動資産 | 1,558.45%3.43億 | 8,132.50%3.29億 | 7,014.00%3.56億 | 2,196.75%3.54億 | 2,196.75%3.54億 | 666.67%2,070万 | 100.00%400万 | 1,150.00%500万 | 2,980.00%1,540万 | 2,980.00%1,540万 |
| 流動資産合計 | 101.68%20.95億 | -4.69%9.28億 | 13.52%11.91億 | 16.30%11.53億 | 16.30%11.53億 | 8.11%10.39億 | -24.19%9.73億 | -26.55%10.49億 | -31.78%9.92億 | -31.78%9.92億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 33.89%2.15億 | 36.50%2.03億 | 35.32%1.81億 | 42.45%1.75億 | 42.45%1.75億 | 47.79%1.61億 | 49.85%1.49億 | 40.80%1.34億 | 28.54%1.23億 | 28.54%1.23億 |
| -有形固定資産総額 | 33.19%3.18億 | 37.81%2.98億 | 85.47%2.71億 | 51.12%2.62億 | 51.12%2.62億 | 52.65%2.39億 | 50.80%2.16億 | 8.64%1.46億 | 35.44%1.74億 | 35.44%1.74億 |
| -減価償却累計额 | -31.76%-1.03億 | -40.68%-9,510万 | -645.00%-8,940万 | -71.96%-8,770万 | -71.96%-8,770万 | -63.67%-7,840万 | -52.94%-6,760万 | 69.39%-1,200万 | -55.49%-5,100万 | -55.49%-5,100万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 67.22%22.27億 | 63.47%22.2億 | 43.76%19.06億 | 40.50%19.41億 | 40.50%19.41億 | -0.55%13.32億 | 60.52%13.58億 | 57.86%13.26億 | 90.28%13.82億 | 90.28%13.82億 |
| -のれん | 75.27%13.24億 | 71.69%13億 | 50.26%11.07億 | 51.20%11.11億 | 51.20%11.11億 | -2.82%7.55億 | 20.73%7.57億 | 17.54%7.37億 | 36.69%7.35億 | 36.69%7.35億 |
| -その他の無形資産 | 56.66%9.03億 | 53.12%9.2億 | 35.62%7.99億 | 28.34%8.3億 | 28.34%8.3億 | 2.58%5.76億 | 174.47%6.01億 | 176.53%5.89億 | 243.13%6.47億 | 243.13%6.47億 |
| 投資その他の資産 | 34.64%7,890万 | 30.18%7,290万 | 30.54%7,310万 | 32.06%6,220万 | 32.06%6,220万 | 83.13%5,860万 | 75.00%5,600万 | 75.00%5,600万 | 54.43%4,710万 | 54.43%4,710万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | --3.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 3.80%6,290万 | 30.26%7,060万 | 13.00%5,650万 | 417.43%5,640万 | 417.43%5,640万 | 33.48%6,060万 | 40.78%5,420万 | 35.50%5,000万 | -70.54%1,090万 | -70.54%1,090万 |
| 非流動資産合計 | 83.35%29.54億 | 58.69%25.67億 | 41.58%22.17億 | 43.03%22.35億 | 43.03%22.35億 | 5.66%16.11億 | 59.23%16.17億 | 55.97%15.66億 | 75.74%15.62億 | 75.74%15.62億 |
| 資産合計 | 90.53%50.49億 | 34.88%34.94億 | 30.32%34.08億 | 32.65%33.88億 | 32.65%33.88億 | 6.61%26.5億 | 12.65%25.91億 | 7.52%26.15億 | 9.02%25.54億 | 9.02%25.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 39.00%2.52億 | 27.00%2.64億 | 19.05%2.24億 | 22.74%2.05億 | 22.74%2.05億 | -3.15%1.81億 | 19.22%2.08億 | 22.72%1.89億 | 22.75%1.67億 | 22.75%1.67億 |
| -買掛金 | 39.00%2.52億 | 39.41%2.64億 | 29.11%2.24億 | 22.74%2.05億 | 22.74%2.05億 | 2.37%1.81億 | 21.97%1.89億 | 26.58%1.74億 | 37.65%1.67億 | 37.65%1.67億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 252.38%740万 | 194.44%530万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.71%1,110万 | -35.17%940万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 25.43%1.38億 | 347.96%1.21億 | 270.98%9,460万 | 4.88%8,390万 | 4.88%8,390万 | 491.94%1.1億 | 118.70%2,690万 | 97.67%2,550万 | 298.01%8,000万 | 298.01%8,000万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 29.85%870万 | 45.90%890万 | 27.59%740万 | 47.17%780万 | 47.17%780万 | 45.65%670万 | 48.78%610万 | 31.82%580万 | 10.42%530万 | 10.42%530万 |
| -資本リース債務 | 29.85%870万 | 45.90%890万 | 27.59%740万 | 47.17%780万 | 47.17%780万 | 45.65%670万 | 48.78%610万 | 31.82%580万 | 10.42%530万 | 10.42%530万 |
| 流動性繰延負債 | 48.32%2,210万 | 17.72%1,860万 | -30.00%1,470万 | 26.38%2,060万 | 26.38%2,060万 | -31.96%1,490万 | -22.17%1,580万 | -10.64%2,100万 | 8.67%1,630万 | 8.67%1,630万 |
| その他の流動負債 | --2.83億 | 526.48%2.74億 | 749.17%3.59億 | --3.88億 | --3.88億 | ---- | -31.88%4,380万 | -34.32%4,230万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 124.73%7.03億 | 128.46%6.86億 | 147.37%7億 | 162.54%7.04億 | 162.54%7.04億 | 8.45%3.13億 | 9.12%3億 | 9.39%2.83億 | 45.97%2.68億 | 45.97%2.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 62.06%28.63億 | 0.80%17.79億 | 0.37%17.69億 | 0.51%17.69億 | 0.51%17.69億 | 0.64%17.67億 | 0.61%17.65億 | 0.59%17.63億 | 0.20%17.6億 | 0.20%17.6億 |
| -長期借入金 | 62.35%28.38億 | 0.48%17.54億 | 0.48%17.52億 | 0.48%17.5億 | 0.48%17.5億 | 0.48%17.48億 | 0.47%17.46億 | 0.47%17.44億 | 0.20%17.42億 | 0.20%17.42億 |
| -リース債務 | 35.11%2,540万 | 31.89%2,440万 | -9.57%1,700万 | 3.87%1,880万 | 3.87%1,880万 | 18.24%1,880万 | 15.63%1,850万 | 13.25%1,880万 | 1.12%1,810万 | 1.12%1,810万 |
| 繰延負債 | 87.93%3,270万 | 54.73%3,110万 | 110.69%2,760万 | 54.30%2,870万 | 54.30%2,870万 | 87.10%1,740万 | 1,575.00%2,010万 | 3,175.00%1,310万 | 6,100.00%1,860万 | 6,100.00%1,860万 |
| その他の非流動性負債 | 3,362.07%4.02億 | 96.50%3,930万 | -49.83%1,480万 | -34.72%1,730万 | -34.72%1,730万 | 2.65%1,160万 | 952.63%2,000万 | 1,240.91%2,950万 | 1,004.17%2,650万 | 1,004.17%2,650万 |
| 非流動負債合計 | 83.62%32.98億 | 2.10%18.49億 | 0.35%18.12億 | 0.55%18.15億 | 0.55%18.15億 | 1.10%17.96億 | 3.08%18.11億 | 2.87%18.05億 | 2.61%18.05億 | 2.61%18.05億 |
| 負債合計 | 89.72%40.01億 | 20.08%25.35億 | 20.28%25.12億 | 21.51%25.19億 | 21.51%25.19億 | 2.13%21.09億 | 3.90%21.11億 | 3.70%20.89億 | 6.72%20.73億 | 6.72%20.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 27.46%-2.58億 | 23.17%-2.98億 | 6.51%-3.26億 | 4.65%-3.47億 | 4.65%-3.47億 | 9.62%-3.55億 | 8.33%-3.88億 | -4.81%-3.49億 | -11.77%-3.64億 | -11.77%-3.64億 |
| 資本剰余金 | 40.03%10.49億 | 37.05%10.06億 | 36.55%9.97億 | 40.32%9.86億 | 40.32%9.86億 | 7.60%7.49億 | 15.47%7.34億 | 10.70%7.3億 | 13.47%7.03億 | 13.47%7.03億 |
| 自己株式 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 226.98%2,060万 | -168.93%-710万 | -66.35%350万 | 69.88%1,410万 | 69.88%1,410万 | 1,000.00%630万 | 2,675.00%1,030万 | --1,040万 | --830万 | --830万 |
| 株主資本 | 102.85%8.12億 | 96.58%7.01億 | 72.15%6.75億 | 88.11%6.53億 | 88.11%6.53億 | 32.30%4億 | 94.28%3.57億 | 35.81%3.92億 | 27.31%3.47億 | 27.31%3.47億 |
| 少数株主持分 | 67.61%2.36億 | 110.27%2.58億 | 64.41%2.21億 | 61.37%2.15億 | 61.37%2.15億 | 19.02%1.41億 | 46.25%1.23億 | 3.78%1.35億 | 5.04%1.33億 | 5.04%1.33億 |
| 資本合計 | 93.68%10.48億 | 100.08%9.59億 | 70.17%8.96億 | 80.69%8.68億 | 80.69%8.68億 | 28.56%5.41億 | 79.21%4.79億 | 25.87%5.26億 | 20.24%4.81億 | 20.24%4.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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