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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.03%1.82億 | 26.33%1.16億 | -28.59%5,670万 | 40.99%3.88億 | -24.52%1.05億 | 71.58%1.12億 | 129.75%9,190万 | 157.79%7,940万 | 9,080.00%2.75億 | 4,327.27%1.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.27%7,220万 | 48.10%5,450万 | 39.71%2,850万 | 41.75%1.23億 | -50.13%1,920万 | 0.22%4,650万 | 145.33%3,680万 | 254.55%2,040万 | 217.16%8,670万 | 381.02%3,850万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --130万 | ---40万 | ---140万 | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 40.29%7,730万 | 39.40%6,970万 | 38.87%6,610万 | 43.93%2.15億 | 30.32%6,190万 | 29.34%5,510万 | 67.22%5,000万 | 63.57%4,760万 | 42.82%1.49億 | 72.10%4,750万 |
| 繰延税金 | -145,300.00%-2.91億 | -232.14%-930万 | --0 | -285.71%-810万 | -78.26%50万 | -118.18%-20万 | -450.00%-280万 | 11.11%-560万 | 16.00%-210万 | 27.78%230万 |
| その他の非現金項目 | 2,045.26%2.94億 | -35.71%540万 | -56.57%430万 | 240.15%3,630万 | 30.30%430万 | 140.90%1,370万 | 300.00%840万 | 350.00%990万 | -470.00%-2,590万 | 94.12%330万 |
| 運転資金の増減額 | 247.02%2,220万 | -28.30%-2,040万 | -571.60%-5,440万 | -329.00%-5,290万 | -128.99%-1,380万 | -190.38%-1,510万 | 13.59%-1,590万 | -800.00%-810万 | 127.50%2,310万 | 234.46%4,760万 |
| -売上債権増減額 | -55.93%-920万 | -79.33%-3,730万 | 102.92%50万 | -1,385.37%-5,270万 | -114.31%-890万 | 31.40%-590万 | 29.49%-2,080万 | 14.50%-1,710万 | 103.40%410万 | 374.01%6,220万 |
| -棚卸資産増減額 | 28.13%410万 | 22.22%220万 | 0.00%70万 | 157.14%720万 | 600.00%150万 | 1,500.00%320万 | 50.00%180万 | -58.82%70万 | 55.56%280万 | 72.73%-30万 |
| -前払費用増減額 | 6.67%-420万 | -480.00%-580万 | -8,600.00%-850万 | -353.33%-680万 | -145.16%-140万 | 28.57%-450万 | -190.91%-100万 | -83.33%10万 | -114.29%-150万 | 342.86%310万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.85%-10万 | 81.32%3,300万 | 145.54%2,750万 | -63.22%1,670万 | -154.93%-1,810万 | -60.29%540万 | -10.78%1,820万 | -39.46%1,120万 | -26.30%4,540万 | -153.57%-710万 |
| -その他流動資産の変動 | -17.20%-1,090万 | -6.67%-960万 | -30.14%-950万 | -35.71%-3,420万 | -48.28%-860万 | -78.85%-930万 | -13.92%-900万 | -15.87%-730万 | 3.82%-2,520万 | 15.94%-580万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | ---30万 | ---1,780万 | ---1,500万 | ---280万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 3,641.67%4,250万 | 43.14%-290万 | -1,606.98%-6,480万 | 1,488.00%3,470万 | 915.56%3,670万 | -209.09%-120万 | -37.84%-510万 | -6.52%430万 | -1,350.00%-250万 | -73.08%-450万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.03%1.82億 | 26.33%1.16億 | -28.59%5,670万 | 40.99%3.88億 | -24.52%1.05億 | 71.58%1.12億 | 129.75%9,190万 | 157.79%7,940万 | 9,080.00%2.75億 | 4,327.27%1.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.59%-5,370万 | -346.21%-3.42億 | -26.43%-3,970万 | 41.58%-3.02億 | -346.15%-1.51億 | 89.49%-4,310万 | -117.00%-7,660万 | 16.49%-3,140万 | -203.11%-5.17億 | -21.58%-3,380万 |
| 資本支出 | -48.25%-1,690万 | -133.33%-1,680万 | -37.38%-1,470万 | -3.28%-4,410万 | -34.55%-1,480万 | 0.00%-1,140万 | 41.46%-720万 | -33.75%-1,070万 | -103.33%-4,270万 | -37.50%-1,100万 |
| 固定資産取引の純額 | -1.94%-3,150万 | 5.84%-2,420万 | -47.70%-2,570万 | -48.06%-9,150万 | -13.64%-1,750万 | -56.85%-3,090万 | -62.66%-2,570万 | -59.63%-1,740万 | -14.23%-6,180万 | -23.20%-1,540万 |
| 無形資産取引の純額 | -187.50%-230万 | 95.35%-40万 | 57.14%-90万 | 95.83%-1,150万 | --0 | 99.69%-80万 | -19.44%-860万 | 54.35%-210万 | -2,549.04%-2.76億 | -21.67%-730万 |
| 事業取引の純額 | ---450万 | -758.69%-3.01億 | --0 | -25.42%-1.7億 | -133,300.00%-1.33億 | --0 | ---3,510万 | 90.48%-120万 | -148.26%-1.35億 | 66.67%-10万 |
| 投資商品取引の純額 | --150万 | --100万 | --160万 | 1,093.33%1,490万 | --1,490万 | --0 | --0 | --0 | 95.08%-150万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.59%-5,370万 | -346.21%-3.42億 | -26.43%-3,970万 | 41.58%-3.02億 | -346.15%-1.51億 | 89.49%-4,310万 | -117.00%-7,660万 | 16.49%-3,140万 | -203.11%-5.17億 | -21.58%-3,380万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,661.54%10.52億 | 34.38%-7,100万 | -325.71%-2,980万 | 29.08%-1.52億 | -771.88%-2,790万 | -2,175.00%-910万 | 38.28%-1.08億 | 80.39%-700万 | -145.54%-2.15億 | 87.45%-320万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,000万 | ---- | ---- | 43.30%-1.05億 | ---860万 | --0 | ---- | ---- | -853.33%-1.86億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -214.29%-2,860万 | -383.33%-5,510万 | -325.71%-2,980万 | -63.07%-4,680万 | -503.13%-1,930万 | -2,175.00%-910万 | -40.74%-1,140万 | 58.82%-700万 | 79.63%-2,870万 | 46.67%-320万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,653.85%10.51億 | 34.38%-7,100万 | -325.71%-2,980万 | 29.08%-1.52億 | -771.88%-2,790万 | -2,175.00%-910万 | 38.28%-1.08億 | 80.39%-700万 | -145.54%-2.15億 | 87.45%-320万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.40%4.03億 | -14.11%7.03億 | -7.04%7.22億 | -36.95%7.77億 | 16.44%7.83億 | -28.77%7.25億 | -31.21%8.18億 | -36.95%7.77億 | 32.73%12.32億 | -47.78%6.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,882.86%11.8億 | -219.38%-2.97億 | -131.22%-1,280万 | 85.57%-6,580万 | -171.61%-7,340万 | 117.23%5,950万 | 45.55%-9,290万 | 196.47%4,100万 | -250.15%-4.56億 | 281.10%1.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 920.00%1,230万 | -933.33%-250万 | -1,725.00%-650万 | 1,010.00%1,110万 | 815.38%1,190万 | -1,400.00%-150万 | 250.00%30万 | --40万 | --100万 | --130万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.68%15.95億 | -44.40%4.03億 | -14.11%7.03億 | -7.04%7.22億 | -7.04%7.22億 | 16.44%7.83億 | -28.77%7.25億 | -31.21%8.18億 | -36.95%7.77億 | -36.95%7.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.55%1.31億 | 48.21%7,470万 | -68.70%1,540万 | 330.59%2.41億 | -31.00%7,300万 | 130.85%6,860万 | 972.34%5,040万 | 573.97%4,920万 | -26.79%-1.05億 | 455.03%1.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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