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| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.46%-3.62億 | 15,700.00%1.58億 | 2.22%18.4億 | 82.35%8.99億 | -5.87%14.76億 | -0.94%-5.36億 | -99.63%100万 | -4.46%18億 | -47.16%4.93億 | -2.43%15.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 237.39%3.88億 | 100.48%8.32億 | 24.02%15.54億 | -13.28%3.2億 | 1,508.00%7.04億 | -64.17%1.15億 | -32.30%4.15億 | 1.62%12.53億 | 19.81%3.69億 | -117.24%-5,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -300.00%-400万 | -200.00%-300万 | 1,200.00%4,400万 | ---- | ---- | ---100万 | ---100万 | 0.00%-400万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%9,700万 | -5.21%9,100万 | -5.35%3.89億 | -4.85%9,800万 | -7.55%9,800万 | -5.83%9,700万 | -3.03%9,600万 | 13.22%4.11億 | 4.04%1.03億 | 15.22%1.06億 |
| 繰延税金 | 333.33%4,200万 | 119.15%1.03億 | -36.76%2.03億 | -41.38%5,100万 | 50.00%1.23億 | -137.50%-1,800万 | -54.81%4,700万 | -6.14%3.21億 | -40.82%8,700万 | 57.69%8,200万 |
| その他の非現金項目 | 89.36%8,900万 | -223.95%-2.07億 | 11,500.00%1.14億 | 117.84%1.29億 | -131.85%-2.29億 | 164.38%4,700万 | 119.74%1.67億 | -100.19%-100万 | -623.91%-7.23億 | 208.58%7.19億 |
| 運転資金の増減額 | -27.49%-10.25億 | 7.32%-6.96億 | -111.11%-5.7億 | -63.64%2.32億 | 10.09%7.53億 | 16.16%-8.04億 | -18.64%-7.51億 | 60.47%-2.7億 | 198.13%6.38億 | -24.59%6.84億 |
| -売上債権増減額 | -40.77%-8.01億 | -39.79%-3.97億 | -65.38%-1.72億 | -75.34%1.45億 | 106.15%5.36億 | 17.77%-5.69億 | -9.23%-2.84億 | -31.65%-1.04億 | 155.65%5.88億 | -58.80%2.6億 |
| -棚卸資産増減額 | 15.79%-1.28億 | -19.76%-3.03億 | -308.97%-3.03億 | -7.79%-8,300万 | -71.18%1.85億 | -74.71%-1.52億 | 24.02%-2.53億 | 148.17%1.45億 | 46.90%-7,700万 | 89.94%6.42億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 400.00%3,500万 | 41.18%-1.1億 | 98.53%-100万 | 34.09%1.77億 | 104.17%200万 | 128.00%700万 | -47.24%-1.87億 | -25.93%-6,800万 | -12.58%1.32億 | -633.33%-4,800万 |
| -その他運転資金の変動 | -45.56%-1.31億 | 522.22%1.14億 | 61.32%-9,400万 | -40.00%-700万 | 117.65%3,000万 | 41.94%-9,000万 | -131.03%-2,700万 | 2.41%-2.43億 | 77.27%-500万 | -139.44%-1.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.46%-3.62億 | 15,700.00%1.58億 | 2.22%18.4億 | 82.35%8.99億 | -5.87%14.76億 | -0.94%-5.36億 | -99.63%100万 | -4.46%18億 | -47.16%4.93億 | -2.43%15.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.59%-1.62億 | -34.48%-7,800万 | -3.20%-4.52億 | -6.67%-1.28億 | -86.60%-1.81億 | 17.48%-8,500万 | 50.85%-5,800万 | 14.62%-4.38億 | 5.51%-1.2億 | -7.78%-9,700万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.33%-7,400万 | 9.86%-6,400万 | 3.36%-3.45億 | 6.67%-1.12億 | 1.19%-8,300万 | 0.00%-7,900万 | 4.05%-7,100万 | -16.29%-3.57億 | -3.45%-1.2億 | -20.00%-8,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -90.74%-1.03億 | -500.00%-400万 | -1,760.00%-9,300万 | ---- | ---- | -92.86%-5,400万 | --100万 | ---500万 |
| その他の投資活動純額 | ---900万 | -207.69%-1,400万 | 85.19%-400万 | -1,100.00%-1,200万 | 37.50%-500万 | --0 | 200.00%1,300万 | -50.00%-2,700万 | 91.67%-100万 | ---800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.59%-1.62億 | -34.48%-7,800万 | -3.20%-4.52億 | -6.67%-1.28億 | -86.60%-1.81億 | 17.48%-8,500万 | 50.85%-5,800万 | 14.62%-4.38億 | 5.51%-1.2億 | -7.78%-9,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.54%-2.06億 | 10.10%-3.47億 | 41.44%-13.41億 | 1.62%-2.43億 | -17.57%-16.26億 | 454.26%9.14億 | 3.98%-3.86億 | -11.33%-22.9億 | -2.92%-2.47億 | -21.53%-13.83億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---1,800万 | --0 | ---12.5億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-2.5億 | 0.00%-2.5億 | 50.00%-10億 | 0.00%-2.5億 | 80.00%-2.5億 | 0.00%-2.5億 | 0.00%-2.5億 | -100.00%-20億 | 0.79%-2.5億 | -398.01%-12.5億 |
| 配当金支払総額 | 57.14%-300万 | 2.96%-1.31億 | 6.02%-2.81億 | -12.50%-900万 | 4.41%-1.3億 | 12.50%-700万 | 8.16%-1.35億 | 2.61%-2.99億 | 33.33%-800万 | 6.21%-1.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 177.05%4,700万 | 3,500.00%3,400万 | -566.67%-4,200万 | 45.45%1,600万 | 33.33%400万 | ---6,100万 | 80.00%-100万 | --900万 | --1,100万 | -62.50%300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.54%-2.06億 | 10.10%-3.47億 | 41.44%-13.41億 | 1.62%-2.43億 | -17.57%-16.26億 | 454.26%9.14億 | 3.98%-3.86億 | -11.33%-22.9億 | -2.92%-2.47億 | -21.53%-13.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.82%40.52億 | 1.10%43.19億 | -17.85%42.72億 | -8.56%37.91億 | 1.58%41.22億 | -22.65%38.29億 | -17.85%42.72億 | -11.65%52億 | -10.53%41.46億 | -4.63%40.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -349.15%-7.3億 | 39.73%-2.67億 | 105.06%4,700万 | 319.05%5.28億 | -476.14%-3.31億 | 132.85%2.93億 | -77.20%-4.43億 | -35.28%-9.28億 | -77.74%1.26億 | -76.78%8,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.41%33.22億 | 5.82%40.52億 | 1.10%43.19億 | 1.10%43.19億 | -8.56%37.91億 | 1.58%41.22億 | -22.65%38.29億 | -17.85%42.72億 | -17.85%42.72億 | -10.53%41.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.11%-4.36億 | 234.29%9,400万 | 3.60%14.95億 | 110.99%7.87億 | -6.13%13.93億 | -0.82%-6.15億 | -135.71%-7,000万 | -8.50%14.43億 | -54.35%3.73億 | -3.45%14.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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