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| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.56%-423.18万 | 82.46%-24.35万 | -15,609.28%-468.01万 | -152.47%-42.94万 | -3,689.72%-113.98万 | -172.33万 | -138.76万 | 110.51%3.02万 | -17.01万 | -3.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 322.31%142.41万 | -314.53%-226.68万 | -5,995.49%-343.06万 | -521.00%-135.66万 | -2,313.49%-88.66万 | ---64.06万 | ---54.68万 | -59.76%5.82万 | ---21.85万 | --4.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | 221.23%6.51万 | 572.58%6.57万 | 247.04%7.23万 | 122.45%2.17万 | 167.45%2.05万 | --2.03万 | --9,768 | 6,725.90%2.08万 | --9,761 | --7,665 |
| その他の非現金項目 | --0 | 297.69%14.07万 | 7,455.57%26.44万 | ---- | ---- | ---- | --3.54万 | --3,500 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -19.84%-127.94万 | 299.44%176.7万 | -2,930.79%-158.61万 | 1,724.80%64.11万 | -251.81%-27.37万 | ---106.76万 | ---88.6万 | 83.51%-5.23万 | --3.51万 | ---7.78万 |
| -売上債権増減額 | 638.40%477.55万 | -1,085.55%-1,215.05万 | ---193.43万 | ---175.94万 | --173.69万 | ---88.7万 | ---102.49万 | --0 | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | -3,444.38%-1,122.49万 | -494.95%-277.25万 | ---176.81万 | ---110.58万 | ---53.19万 | --33.56万 | ---46.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -10,067.74%-68.23万 | -2,043.80%-78.43万 | -110.76%-6.26万 | 43,001.54%165.12万 | -329.81%-168.41万 | --6,845 | ---3.66万 | 199.67%58.2万 | --3,831 | --73.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5,899.88%524.37万 | 44,416.12%1,802.59万 | 6,323.22%156.27万 | 4,083.90%130.96万 | 3,956.38%12.52万 | --8.74万 | --4.05万 | 92.67%-2.51万 | --3.13万 | ---3,246 |
| -その他流動負債の変動 | -237.47%-3.19万 | ---4.58万 | ---3.33万 | ---1.42万 | ---9,566 | ---9,453 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 206.58%64.06万 | -184.17%-50.59万 | 206.60%64.94万 | --55.97万 | 111.12%8.98万 | ---60.1万 | --60.1万 | -200.00%-60.92万 | --0 | ---80.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -145.56%-423.18万 | 82.46%-24.35万 | -15,609.28%-468.01万 | -152.47%-42.94万 | -3,689.72%-113.98万 | ---172.33万 | ---138.76万 | 110.51%3.02万 | ---17.01万 | ---3.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,680.77%-3.33万 | -744.59%-3.5万 | 86.93%-8,743 | -1,679 | -23.15%-1,048 | -1,872 | -4,144 | -6.69万 | 0 | -851 |
| 固定資産取引の純額 | -1,680.77%-3.33万 | -744.59%-3.5万 | 86.93%-8,743 | ---1,679 | -23.15%-1,048 | ---1,872 | ---4,144 | ---6.69万 | --0 | ---851 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,680.77%-3.33万 | -744.59%-3.5万 | 86.93%-8,743 | ---1,679 | -23.15%-1,048 | ---1,872 | ---4,144 | ---6.69万 | --0 | ---851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143.21%-2,038.38万 | 13,841.36%2,828.3万 | 87.59%345.14万 | -61.71%76.37万 | 2,078.01%93.96万 | 195.39万 | -20.58万 | 559.44%183.98万 | 199.46万 | -4.75万 |
| 借入金純額 | -1,127.42%-2,050.46万 | 9,358.82%870.41万 | 111.58%389.28万 | -50.09%99.55万 | 2,196.01%99.56万 | --199.57万 | ---9.4万 | 669.80%183.98万 | --199.46万 | ---4.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 17,610.07%1,957.89万 | ---44.14万 | ---23.17万 | ---5.6万 | ---4.18万 | ---11.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143.21%-2,038.38万 | 13,841.36%2,828.3万 | 87.59%345.14万 | -61.71%76.37万 | 2,078.01%93.96万 | --195.39万 | ---20.58万 | 559.44%183.98万 | --199.46万 | ---4.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,482.74%2,859.2万 | -67.81%58.74万 | 8,293.20%182.48万 | 94,252.59%25.48万 | 479.44%45.6万 | --22.72万 | --182.48万 | -27.01%2.17万 | --270 | --7.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10,874.56%-2,464.9万 | 1,852.90%2,800.46万 | -168.63%-123.74万 | -81.77%33.27万 | -156.61%-20.13万 | --22.88万 | ---159.76万 | 22,507.20%180.31万 | --182.46万 | ---7.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 764.70%394.3万 | 12,482.74%2,859.2万 | -67.81%58.74万 | -67.81%58.74万 | 94,252.59%25.48万 | --45.6万 | --22.72万 | 8,293.20%182.48万 | --182.48万 | --270 |
| フリーキャッシュ・フロー | -147.23%-426.51万 | 79.99%-27.85万 | -12,668.08%-468.88万 | -153.46%-43.1万 | -3,588.82%-114.08万 | ---172.52万 | ---139.18万 | 87.21%-3.67万 | ---17.01万 | ---3.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |