(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,689.72%-113.98万 | 110.51%3.02万 | -17.01万 | -3.01万 | -28.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -2,313.49%-88.66万 | -59.76%5.82万 | ---21.85万 | --4.01万 | --14.46万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.46万 |
減価償却費及び償却費 | 167.45%2.05万 | 6,725.90%2.08万 | --9,761 | --7,665 | --305 |
その他の非現金項目 | ---- | --3,500 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -251.81%-27.37万 | 83.51%-5.23万 | --3.51万 | ---7.78万 | ---31.74万 |
-売上債権増減額 | --50 | ---- | ---- | --0 | ---- |
-棚卸資産増減額 | ---53.19万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
-前払費用増減額 | -92.80%5.28万 | 199.67%58.2万 | --3,831 | --73.28万 | ---58.39万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 3,956.38%12.52万 | 92.67%-2.51万 | --3.13万 | ---3,246 | ---34.27万 |
-その他流動負債の変動 | ---9,566 | ---- | ---- | --0 | ---- |
-その他運転資金の変動 | 111.12%8.98万 | -200.00%-60.92万 | --0 | ---80.74万 | --60.92万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | -3,689.72%-113.98万 | 110.51%3.02万 | ---17.01万 | ---3.01万 | ---28.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.15%-1,048 | -6.69万 | 0 | -851 | 0 |
固定資産取引の純額 | -23.15%-1,048 | ---6.69万 | --0 | ---851 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.15%-1,048 | ---6.69万 | --0 | ---851 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,078.01%93.96万 | 559.44%183.98万 | 199.46万 | -4.75万 | 27.9万 |
借入金純額 | 2,196.01%99.56万 | 669.80%183.98万 | --199.46万 | ---4.75万 | --23.9万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | --4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,078.01%93.96万 | 559.44%183.98万 | --199.46万 | ---4.75万 | --27.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 479.44%45.6万 | -27.01%2.17万 | --270 | --7.87万 | --2.98万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -156.61%-20.13万 | 22,507.20%180.31万 | --182.46万 | ---7.84万 | ---8,047 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 94,252.59%25.48万 | 8,293.20%182.48万 | --182.48万 | --270 | --2.17万 |
フリーキャッシュ・フロー | -3,588.82%-114.08万 | 87.21%-3.67万 | ---17.01万 | ---3.09万 | ---28.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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