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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.42%-6.5万 | -30.20%14.1万 | -97.50%-7.9万 | 139.89%7.3万 | -86.36%-4.1万 | -156.47%-4.8万 | 250.75%20.2万 | 64.29%-4万 | -180.26%-18.3万 | -112.72%-2.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --0 | 103.29%86.6万 | 97.75%-8.9万 | -1,159.21%-322万 | 285.39%16.5万 | 123.33%14万 | -38.79%42.6万 | -1,429.97%-395万 | -64.90%30.4万 | -594.44%-8.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 120.90%3.7万 | -80.13%-82.5万 | -96.09%15.3万 | 446.83%306.6万 | -366.67%-21万 | -147.20%-17.7万 | 24.92%-45.8万 | 747.35%391万 | 13.84%-88.4万 | 86.80%-4.5万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | ---1.2万 | --0 | --0 | --0 | ---1.2万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -827.27%-10.2万 | -809.09%-10万 | -1,291.67%-14.3万 | 99.07%-6,000 | 101.34%4,000 | -103.55%-1.1万 | 95.00%-1.1万 | 102.75%1.2万 | -390.54%-64.5万 | -244.44%-29.9万 |
| 配当金の受取額 | --0 | -18.37%20万 | ---- | -76.49%24.5万 | --0 | --0 | --24.5万 | ---- | --104.2万 | --41.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.42%-6.5万 | -30.20%14.1万 | -97.50%-7.9万 | 139.89%7.3万 | -86.36%-4.1万 | -156.47%-4.8万 | 250.75%20.2万 | 64.29%-4万 | -180.26%-18.3万 | -112.72%-2.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.07%24.1万 | 51.52%10万 | 68.87%17.9万 | -63.32%10.6万 | 71.88%22万 | 523.26%26.8万 | -62.71%6.6万 | -63.32%10.6万 | 373.77%28.9万 | 10.34%12.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.42%-6.5万 | -30.20%14.1万 | -97.50%-7.9万 | 139.89%7.3万 | -86.36%-4.1万 | -156.47%-4.8万 | 250.75%20.2万 | 64.29%-4万 | -180.26%-18.3万 | -112.72%-2.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.00%17.6万 | -10.07%24.1万 | 51.52%10万 | 68.87%17.9万 | 68.87%17.9万 | 71.88%22万 | 523.26%26.8万 | -62.71%6.6万 | -63.32%10.6万 | -63.32%10.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.42%-6.5万 | -30.20%14.1万 | -97.50%-7.9万 | 139.89%7.3万 | -86.36%-4.1万 | -156.47%-4.8万 | 250.75%20.2万 | 64.29%-4万 | -180.26%-18.3万 | -112.72%-2.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
