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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 11.22%17.16億 | -10.93%15.43億 | -11.85%17.32億 | 63.43%19.65億 | 13.13%12.03億 | 9.17%10.63億 | 7.90%9.74億 | 12.03%9.02億 | 21.25%8.05億 | 12.27%6.64億 |
| お客様からの領収書 | 11.22%17.16億 | -10.93%15.43億 | -11.85%17.32億 | 63.65%19.65億 | 13.50%12.01億 | 9.24%10.58億 | 7.94%9.69億 | 12.10%8.97億 | 21.37%8億 | 11.47%6.6億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%160万 | -4.00%480万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 5.26%500万 | --475万 |
| 現金支払カテゴリ | -3.46%-12.18億 | -1.88%-11.77億 | 4.10%-11.56億 | -53.48%-12.05億 | -8.02%-7.85億 | -10.99%-7.27億 | -4.38%-6.55億 | -5.99%-6.27億 | -26.68%-5.92億 | -3.38%-4.67億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.46%-12.18億 | -1.88%-11.77億 | 4.10%-11.56億 | -53.48%-12.05億 | -8.02%-7.85億 | -10.99%-7.27億 | -4.38%-6.55億 | -5.99%-6.27億 | -26.68%-5.92億 | -3.38%-4.67億 |
| 直接支払利息 | -121.11%-1,990万 | -87.50%-900万 | 2.04%-480万 | 5.77%-490万 | -13.04%-520万 | -64.29%-460万 | 59.39%-280万 | -36.94%-689.5万 | 15.34%-503.5万 | 22.27%-594.7万 |
| 直接受取利息 | 14.29%320万 | 33.33%280万 | 40.00%210万 | -40.00%150万 | -28.57%250万 | 250.00%350万 | 502.41%100万 | 62.75%16.6万 | 13.33%10.2万 | 328.57%9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 57.26%-5,180万 | 51.46%-1.21億 | -89.89%-2.5億 | -41.09%-1.32億 | -14.22%-9,320万 | -18.09%-8,160万 | 7.41%-6,910万 | -16.65%-7,463.1万 | -44.50%-6,397.6万 | -58.48%-4,427.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.35%4.3億 | -26.55%2.38億 | -48.14%3.24億 | 94.56%6.25億 | 26.89%3.21億 | 2.22%2.53億 | 28.02%2.48億 | 33.89%1.94億 | -1.54%1.45億 | 41.05%1.47億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,900.00%-3.39億 | 87.37%-1,130万 | 76.89%-8,950万 | -148.75%-3.87億 | -23.87%-1.56億 | 36.68%-1.26億 | -215.69%-1.99億 | 4.32%-6,287.8万 | -22.66%-6,571.5万 | -68.16%-5,357.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -68.69%-3.17億 | -35.69%-1.88億 | 13.61%-1.38億 | -10.25%-1.6億 | -26.02%-1.45億 | -38.92%-1.15億 | -73.73%-8,300万 | 0.41%-4,777.5万 | -22.19%-4,797.2万 | -43.89%-3,926.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 5.53%-2,220万 | 25.16%-2,350万 | -28.16%-3,140万 | 3.54%-2,450万 | -41.90%-2,540万 | -15.48%-1,790万 | -2.63%-1,550万 | 14.88%-1,510.3万 | -23.96%-1,774.3万 | -212.94%-1,431.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 149.07%2億 | 139.63%8,030万 | -1,450.67%-2.03億 | 100.00%1,500万 | 107.50%750万 | ---1億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,900.00%-3.39億 | 87.37%-1,130万 | 76.89%-8,950万 | -148.75%-3.87億 | -23.87%-1.56億 | 36.68%-1.26億 | -215.69%-1.99億 | 4.32%-6,287.8万 | -22.66%-6,571.5万 | -68.16%-5,357.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.70%-1.29億 | 16.41%-1.97億 | -25.43%-2.36億 | -18.24%-1.88億 | -40.58%-1.59億 | -42.98%-1.13億 | 9.89%-7,910万 | -17.56%-8,778.5万 | 17.94%-7,467.4万 | -36.35%-9,099.9万 |
| 借入金純額 | 206.00%3,060万 | 10,100.00%1,000万 | ---10万 | --0 | -766.67%-520万 | -102.78%-60万 | --2,160万 | ---- | 82.19%-805.3万 | -104.91%-4,520.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%300万 | -6.25%300万 | -8.57%320万 | 52.17%350万 | 666.67%230万 | -66.67%30万 | 15.83%90万 | -17.25%77.7万 | -40.57%93.9万 | -94.18%158万 |
| 配当金支払総額 | 25.65%-1.46億 | 12.98%-1.96億 | -24.05%-2.25億 | -23.84%-1.81億 | -27.75%-1.46億 | -11.80%-1.15億 | -14.70%-1.03億 | -31.05%-8,936.4万 | -42.36%-6,819.1万 | 33.58%-4,790.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.67%-1,680万 | -2.86%-1,440万 | -37.25%-1,400万 | -5.15%-1,020万 | -638.89%-970万 | 100.00%180万 | 12.22%90万 | 27.10%80.2万 | 19.28%63.1万 | 76.92%52.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.70%-1.29億 | 16.41%-1.97億 | -25.43%-2.36億 | -18.24%-1.88億 | -40.58%-1.59億 | -42.98%-1.13億 | 9.89%-7,910万 | -17.56%-8,778.5万 | 17.94%-7,467.4万 | -36.35%-9,099.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.06%1.17億 | -0.94%8,460万 | 134.62%8,540万 | 17.80%3,640万 | 95.57%3,090万 | -65.35%1,580万 | 1,757.43%4,560万 | 560.60%245.5万 | 85.83%-53.3万 | 60.10%-376.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -227.85%-3,810万 | 3,080.00%2,980万 | -102.00%-100万 | 646.27%5,000万 | -53.79%670万 | 148.66%1,450万 | -169.46%-2,980万 | 925.21%4,290.5万 | 85.34%418.5万 | -58.95%225.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8.33%220万 | 1,100.00%240万 | 120.00%20万 | 16.67%-100万 | -300.00%-120万 | --60万 | ---- | 117.96%21.5万 | -223.40%-119.7万 | 484.34%97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.74%8,090万 | 38.06%1.17億 | -0.94%8,460万 | 134.62%8,540万 | 17.80%3,640万 | 95.57%3,090万 | -65.33%1,580万 | 1,756.42%4,557.5万 | 560.60%245.5万 | 85.83%-53.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 236.80%9,060万 | -82.59%2,690万 | -64.93%1.55億 | 192.37%4.41億 | 25.58%1.51億 | -19.52%1.2億 | 14.17%1.49億 | 65.70%1.31億 | -15.48%7,881.4万 | 29.12%9,324.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |