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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.88%-428万 | 5.52%-608.9万 | -24.89%1,189.7万 | -24.42%1,288.7万 | -13.74%715.5万 | -1,251.57%-366.2万 | -244.47%-644.5万 | 53.64%1,583.9万 | 117.04%1,705.1万 | 25.34%829.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.40%183.8万 | -125.98%-205.2万 | -17.85%140.8万 | 164.89%3,168.1万 | 164.59%1,775.4万 | 285.61%431.5万 | 163.97%789.8万 | 50.48%171.4万 | 16.58%1,196万 | -49.60%671万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.70%-198.8万 | 100.42%4.7万 | 100.50%9,000 | -1,327.66%-3,613.4万 | -1,120.61%-1,297.2万 | -22,486.96%-1,029.8万 | -244.92%-1,106.5万 | -181.09%-179.9万 | 72.81%-253.1万 | 121.40%127.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.74%141.4万 | -35.21%143万 | -17.45%148.1万 | 7.74%749.9万 | -15.39%159.4万 | 14.35%190.4万 | 32.95%220.7万 | 2.46%179.4万 | -8.77%696万 | -0.74%188.4万 |
| その他の非現金項目 | -7.51%16万 | 1.79%17.1万 | -774.34%-102.5万 | 72.29%74.6万 | 33.86%25.3万 | 105.95%17.3万 | 102.41%16.8万 | 97.40%15.2万 | -53.49%43.3万 | 145.45%18.9万 |
| 運転資金の増減額 | -57.27%-657.4万 | -2.99%-619.7万 | -28.84%953.3万 | 154.44%118.9万 | 5.90%-201万 | -30.75%-418万 | -55.80%-601.7万 | 91.07%1,339.6万 | 42.63%-218.4万 | 33.29%-213.6万 |
| -売上債権増減額 | -89.86%-789.8万 | -65.11%81.2万 | 30.37%418.1万 | 132.68%80.2万 | -14.86%-57.2万 | 1.40%-416万 | 228.67%232.7万 | 106.24%320.7万 | -128.49%-245.4万 | -121.15%-49.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 146.64%23.6万 | -705.00%-32.2万 | -479.17%-36.4万 | 88.45%47.3万 | 193.02%92.3万 | -216.25%-50.6万 | -500.00%-4万 | 11.63%9.6万 | 114.64%25.1万 | 127.95%31.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -119.21%-17.9万 | 927.73%98.5万 | -109.70%-319.8万 | -847.06%-76.2万 | -131.85%-5万 | -45.05%93.2万 | 64.05%-11.9万 | -7.39%-152.5万 | 131.78%10.2万 | 103.09%15.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -43.91%31.3万 | 1.41%93.3万 | 29.69%117.5万 | 180.58%11.2万 | -11.26%-227.2万 | -19.25%55.8万 | -60.05%92万 | 183.04%90.6万 | 78.25%-13.9万 | -408.46%-204.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 195.02%95.4万 | 5.49%-860.5万 | -27.75%773.9万 | 907.14%56.4万 | 42.65%-3.9万 | 16.68%-100.4万 | -38.97%-910.5万 | 35.92%1,071.2万 | 196.55%5.6万 | -1,033.33%-6.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.88%-428万 | 5.52%-608.9万 | -24.89%1,189.7万 | -24.42%1,288.7万 | -13.74%715.5万 | -1,251.57%-366.2万 | -244.47%-644.5万 | 53.64%1,583.9万 | 117.04%1,705.1万 | 25.34%829.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.41%869.6万 | -103.67%-124.8万 | -345.25%-1,449.7万 | 362.36%1.58億 | 269.86%5,889.5万 | 746.46%5,961.7万 | 491.96%3,403.8万 | 175.60%591.1万 | -221.80%-6,039.8万 | -260.09%-3,467.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -100.13%-8.8万 | -100.02%-1.1万 | -77.29%162.1万 | 1,049.99%1.95億 | 75,151.02%7,374.6万 | --7,020.4万 | 259.75%4,440万 | 56.55%713.7万 | -75.93%1,699.9万 | -99.77%9.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.85%-70.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 338.81%921.5万 | ---45万 | 785.71%6.2万 | 49.30%-909.3万 | 30.31%-1,120万 | --210万 | --0 | 100.20%7,000 | -389.36%-1,793.5万 | ---1,607.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.41%869.6万 | -103.67%-124.8万 | -345.25%-1,449.7万 | 362.36%1.58億 | 269.86%5,889.5万 | 746.46%5,961.7万 | 491.96%3,403.8万 | 175.60%591.1万 | -221.80%-6,039.8万 | -260.09%-3,467.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.61%-207.2万 | 123.97%685.5万 | 119.44%333.9万 | -933.00%-1.74億 | -364.75%-6,661.8万 | -3,077.03%-6,112.6万 | -302.08%-2,859.4万 | -3.72%-1,717.5万 | 50.21%2,083万 | 113.08%2,516.3万 |
| 借入金純額 | 101.97%100万 | -66.54%1,000万 | 378.61%1,986.7万 | -3.32%-7,639.3万 | -305.84%-5,969.5万 | -217.09%-5,073.1万 | 177.50%2,988.2万 | 108.58%415.1万 | -1,521.67%-7,394.1万 | 133.36%2,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 100.23%3.4万 | -159.69%-7,245万 | -33,627.27%-371万 | -131.11%-713.8万 | -178.25%-4,706.5万 | -137.96%-1,453.7万 | 346.95%1.21億 | -100.61%-1.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | 20.26%-810万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,462.77%-1,015.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.60%-289万 | 9.07%-288.9万 | -146.27%-1,593.1万 | -5.79%-1,548.3万 | 11.02%-290万 | 7.20%-293.7万 | -30.85%-317.7万 | -11.84%-646.9万 | 10.82%-1,463.6万 | -97.87%-325.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.13%-18.2万 | -91.04%-25.6万 | -97.19%-63.1万 | 39.91%-108.7万 | 44.80%-31.3万 | 46.93%-32万 | -397.78%-13.4万 | 53.22%-32万 | -26.68%-180.9万 | 25.59%-56.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.61%-207.2万 | 123.97%685.5万 | 119.44%333.9万 | -933.00%-1.74億 | -364.75%-6,661.8万 | -3,077.03%-6,112.6万 | -302.08%-2,859.4万 | -3.72%-1,717.5万 | 50.21%2,083万 | 113.08%2,516.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.82%574.6万 | -49.07%622.8万 | -28.29%548.9万 | -74.63%765.4万 | -31.71%605.7万 | -43.00%1,122.8万 | -24.05%1,222.9万 | -74.63%765.4万 | 10.85%3,017.1万 | -58.50%886.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.33%234.4万 | 51.85%-48.2万 | -83.85%73.9万 | 90.39%-216.5万 | 53.25%-56.8万 | 52.24%-517.1万 | -127.84%-100.1万 | 132.52%457.5万 | -862.25%-2,251.7万 | -113.81%-121.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.56%809万 | -48.82%574.6万 | -49.07%622.8万 | -28.29%548.9万 | -28.29%548.9万 | -31.71%605.7万 | -43.00%1,122.8万 | -24.05%1,222.9万 | -74.63%765.4万 | -74.63%765.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.88%-428万 | 5.52%-608.9万 | -24.89%1,189.7万 | -24.42%1,288.7万 | -13.74%715.5万 | -1,251.57%-366.2万 | -244.47%-644.5万 | 53.64%1,583.9万 | 117.04%1,705.1万 | 25.34%829.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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