(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | -46.05%4.19億 | 7.90%7.76億 | -4.76%7.2億 | -30.17%7.55億 | 6.22%10.82億 | 10.19億 |
お客様からの領収書 | 4.98%8.15億 | 7.90%7.76億 | -4.76%7.2億 | -30.17%7.55億 | 6.22%10.82億 | --10.19億 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---3.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -4.21%-4.13億 | -47.52%-3.96億 | -1.72%-2.69億 | 55.70%-2.64億 | 2.21%-5.96億 | -6.1億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.21%-4.13億 | -47.52%-3.96億 | -1.72%-2.69億 | 55.70%-2.64億 | 2.21%-5.96億 | ---6.1億 |
直接支払利息 | -46.50%-6,100.7万 | 28.02%-4,164.4万 | 25.67%-5,785.5万 | 10.20%-7,783.7万 | -28.66%-8,667.6万 | ---6,736.9万 |
直接受取利息 | 481.60%916.6万 | 319.15%157.6万 | -67.92%37.6万 | -58.31%117.2万 | 10.11%281.1万 | --255.3万 |
直接支払った税金の払い戻し | 14.99%-1,078.9万 | -457.29%-1,269.1万 | 66.14%355.2万 | 111.09%213.8万 | 18.80%-1,927.9万 | ---2,374.3万 |
投資活動によるキャッシュフロー | -117.37%-5,683.7万 | -17.55%3.27億 | -4.77%3.97億 | 8.95%4.17億 | 19.42%3.83億 | --3.2億 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.47%-1,954.9万 | -18.99%-2.29億 | -3.42%-1.93億 | 16.55%-1.86億 | 53.63%-2.23億 | -4.81億 |
固定資産取引の純額 | 95.95%-1,954.9万 | -7,692.35%-4.82億 | -135.61%-618.7万 | 80.65%-262.6万 | 58.74%-1,357.4万 | ---3,289.6万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --2.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---729.8万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -1.53%-1.86億 | 12.40%-1.84億 | 52.49%-2.1億 | ---4.41億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.47%-1,954.9万 | -18.99%-2.29億 | -3.42%-1.93億 | 16.55%-1.86億 | 53.63%-2.23億 | ---4.81億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.04%8,093.1万 | 56.85%-8,089.9万 | 28.65%-1.87億 | -105.62%-2.63億 | -173.57%-1.28億 | 1.74億 |
借入金純額 | 39,636.12%1.62億 | 100.28%40.7万 | 45.04%-1.43億 | -152.76%-2.6億 | -151.01%-1.03億 | --2.02億 |
株式発行/消却(ネット) | -3.08%-7,836.6万 | -45.63%-7,602.4万 | ---5,220.5万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.13%-2,557.1万 | ---3,123.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.01%-242.9万 | -167.22%-528.2万 | 435.96%785.8万 | -388.41%-233.9万 | -72.61%81.1万 | --296.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.04%8,093.1万 | 56.85%-8,089.9万 | 28.65%-1.87億 | -105.62%-2.63億 | -173.57%-1.28億 | --1.74億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4.97%2.38億 | 9.22%2.27億 | -13.30%2.08億 | 15.09%2.4億 | 6.67%2.08億 | --1.95億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -73.63%454.5万 | 2.21%1,723.4万 | 152.43%1,686.1万 | -201.67%-3,216万 | 146.31%3,163.1万 | --1,284.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 172.50%431.4万 | -359.83%-595万 | 717.86%229万 | 233.33%28万 | -216.02%-21万 | --18.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.72%2.47億 | 4.97%2.38億 | 9.22%2.27億 | -13.30%2.08億 | 15.09%2.4億 | --2.08億 |
フリーキャッシュ・フロー | 50.67%-7,638.6万 | -139.63%-1.55億 | -5.66%3.91億 | 12.25%4.14億 | 28.37%3.69億 | --2.87億 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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