ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.38%-257.27万 | -98.62%-82.32万 | 67.15%-35.29万 | 0.10%-92.11万 | 14.96%-47.55万 | -154.06%-297万 | 29.69%-41.44万 | 5.82%-107.44万 | 23.42%-92.2万 | -106.64%-55.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.44%-341.04万 | 184.12%126.78万 | -527.35%-333.51万 | 1.18%-74.01万 | 0.75%-60.31万 | -7.85%-339.54万 | -279.68%-150.73万 | 54.20%-53.16万 | 28.87%-74.89万 | -13.03%-60.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 180.55%6.68万 | -723.96%-181.92万 | 1,237.18%226.54万 | -10.38%-10.03万 | -230.82%-27.91万 | 93.52%-8.29万 | 159.33%29.16万 | -663.45%-19.92万 | 24.62%-9.09万 | 87.98%-8.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | 92.73%3.05万 | 45.63%7,723 | 153.83%8,016 | 73.32%7,822 | 142.96%6,985 | -24.76%1.58万 | 28.71%5,303 | -46.03%3,158 | -20.98%4,513 | -46.58%2,875 |
| 繰延税金 | -82.76%6.94万 | -89.74%4.32万 | 324.98%9,096 | 265.85%1.05万 | 181.73%6,599 | 2,295.70%40.23万 | 495.55%42.07万 | -103.99%-4,043 | 26.51%-6,328 | -75.56%-8,074 |
| 運転資金の増減額 | 246.59%42.9万 | -244.19%-45.02万 | 261.74%67.87万 | 23.20%-14.84万 | 4,330.62%34.9万 | 66.12%-29.27万 | 29.92%31.23万 | -19.62%-41.96万 | -70.12%-19.32万 | 101.23%7,877 |
| -売上債権増減額 | 311.49%23.2万 | -1,213.96%-9.54万 | 153.67%7.93万 | 17.52%-7.15万 | 174.79%31.95万 | -116.79%-10.97万 | -97.05%8,561 | -222.63%-14.78万 | -128.81%-8.67万 | 299.45%11.63万 |
| -前払費用増減額 | -201.56%-6.56万 | 30.89%4.04万 | -166.34%-5.35万 | 27.67%-8.89万 | -52.06%3.64万 | 294.08%6.46万 | 486.87%3.08万 | 103.28%8.07万 | -30.10%-12.28万 | 369.22%7.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 206.09%26.27万 | -244.85%-39.52万 | 285.22%65.28万 | -26.67%1.2万 | 96.25%-6,916 | 83.31%-24.76万 | 596.31%27.29万 | 31.03%-35.25万 | 105.10%1.63万 | 69.16%-18.43万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 13.38%-257.27万 | -98.62%-82.32万 | 67.15%-35.29万 | 0.10%-92.11万 | 14.96%-47.55万 | -154.06%-297万 | 29.69%-41.44万 | 5.82%-107.44万 | 23.42%-92.2万 | -106.64%-55.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,558.48%-164.26万 | -65.77%-73.85万 | 158.89%35.04万 | -46.63%-94.12万 | -118.77%-31.33万 | 99.92%-1.3万 | 92.37%-44.55万 | 82.17%-59.5万 | 80.04%-64.19万 | 137.04%166.94万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.45%-254.76万 | -65.77%-73.85万 | 6.79%-55.46万 | -46.63%-94.12万 | 76.46%-31.33万 | 78.32%-301.3万 | 84.31%-44.55万 | 82.17%-59.5万 | 80.04%-64.19万 | 70.48%-133.06万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%300万 | --0 | --0 | --0 | --300万 |
| その他の投資活動純額 | --90.5万 | --0 | --90.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,558.48%-164.26万 | -65.77%-73.85万 | 158.89%35.04万 | -46.63%-94.12万 | -118.77%-31.33万 | 99.92%-1.3万 | 92.37%-44.55万 | 82.17%-59.5万 | 80.04%-64.19万 | 137.04%166.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,791.97%197.82万 | 197,815,100.00%197.82万 | 0 | -100.72%-11.69万 | 1 | -142.47%-11.69万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --218.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -85.31%-21.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.46%-11.69万 | --1 | -102.73%-11.69万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,791.97%197.82万 | 197,815,100.00%197.82万 | --0 | ---- | ---- | -100.72%-11.69万 | --1 | -142.47%-11.69万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.36%592.09万 | -51.82%326.73万 | -61.83%326.98万 | -49.34%513.21万 | -34.36%592.09万 | 117.40%902.08万 | -56.11%678.08万 | -57.11%856.72万 | -48.16%1,013.11万 | 117.40%902.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.83%-223.71万 | 148.44%41.65万 | 99.86%-2,540 | -19.08%-186.23万 | -171.05%-78.88万 | -163.63%-309.99万 | 86.62%-85.99万 | 60.53%-178.64万 | -463.53%-156.39万 | -92.79%111.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.78%368.38万 | -37.78%368.38万 | -51.82%326.73万 | -61.83%326.98万 | -49.34%513.21万 | -34.36%592.09万 | -34.36%592.09万 | -56.11%678.08万 | -57.11%856.72万 | -48.16%1,013.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.42%-512.03万 | -81.60%-156.16万 | 45.64%-90.75万 | -19.08%-186.23万 | 58.26%-78.88万 | 28.82%-598.3万 | 74.91%-85.99万 | 62.72%-166.94万 | 64.62%-156.39万 | -148.20%-188.98万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
