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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.44%2.73億 | 25.94%1.48億 | 138.96%1,270万 | 158.40%4.31億 | 7.30%7,350万 | 79.89%2.72億 | 80.65%1.18億 | 72.42%-3,260万 | 81.48%1.67億 | 361.45%6,850万 |
| 繰延税金 | -2.46%8,320万 | 25.47%4,630万 | 142.16%430万 | 83.36%1.23億 | 190.48%1,140万 | -37.14%8,530万 | 224.24%3,690万 | 60.92%-1,020万 | 173.58%6,730万 | -26.00%-1,260万 |
| その他の非現金項目 | 10.07%4,920万 | 0.60%5,040万 | 21.83%5,190万 | -38.44%2.02億 | 417.60%6,470万 | -37.66%4,470万 | -62.72%5,010万 | -61.17%4,260万 | 54.57%3.28億 | -78.45%1,250万 |
| 運転資金の増減額 | 1,520.97%1.01億 | -92.94%-6,560万 | -178.29%-4,230万 | -1,165.26%-1.01億 | -268.70%-5,820万 | -80.69%620万 | -47.19%-3,400万 | 55.29%-1,520万 | 104.05%950万 | -61.45%3,450万 |
| -売上債権増減額 | -39.06%-1,780万 | -24.16%-1.11億 | -102.75%-30万 | -56.41%-1.16億 | -181.46%-2,460万 | 67.92%-1,280万 | -113.88%-8,940万 | 148.23%1,090万 | -79.85%-7,410万 | 1,610.00%3,020万 |
| -棚卸資産増減額 | 160.00%30万 | 0.00%-80万 | 268.42%320万 | 48.00%-260万 | 137.50%60万 | 73.68%-50万 | -700.00%-80万 | -35.71%-190万 | -338.10%-500万 | -159.26%-160万 |
| -その他流動負債の変動 | 780.83%1.06億 | -6.37%5,290万 | -228.94%-3,030万 | -34.34%6,330万 | -304.23%-2,870万 | -72.35%1,200万 | 23.63%5,650万 | 63.19%2,350万 | 551.35%9,640万 | -116.25%-710万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.64%5.37億 | -6.00%1.97億 | 92.84%1.62億 | 9.64%8.63億 | -17.37%1.31億 | -1.13%4.38億 | 15.01%2.1億 | 3,003.70%8,380万 | 100.53%7.87億 | -8.52%1.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -37.85%-3.04億 | -38.73%-2.76億 | -33.32%-2.69億 | -27.14%-9.43億 | -49.86%-3.22億 | -19.63%-2.21億 | -17.98%-1.99億 | -16.45%-2.02億 | ---7.42億 | ---2.15億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 3.59%-1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -450.00%-110万 | -63.83%-770万 | ---- | ---- | ---- | 77.78%-20万 | -6.82%-470万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 90.91%-10万 | --0 | 98.11%-20万 | 95.19%-980万 | -74.24%510万 | -120.00%-110万 | -102.10%-320万 | 97.18%-1,060万 | -3,674.07%-2.04億 | 2,080.00%1,980万 |
| 投資商品取引の純額 | 111.46%2,820万 | 181.30%2.55億 | -213.26%-1.26億 | -474.50%-3.36億 | 295.64%1.12億 | -306.78%-2.46億 | -1,227.97%-3.13億 | -52.05%1.11億 | 107.67%8,980万 | -340.17%-5,740万 |
| その他の投資活動純額 | 100.00%40万 | 400.00%250万 | --20万 | 100.00%160万 | 550.00%90万 | -60.00%20万 | 600.00%50万 | ---- | -90.70%80万 | 75.00%-20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.68%-3.63億 | 76.00%-1.56億 | -137.86%-5.03億 | -49.58%-18.19億 | -9.87%-3.47億 | -68.72%-6.12億 | -339.92%-6.48億 | 45.78%-2.11億 | 47.23%-12.16億 | -12.97%-3.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 2.17%20.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.12%20.12億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -103.94%-1,020万 | -153.41%-1.14億 | 705.99%3.23億 | -10.33%-12.46億 | 4.14%-17.58億 | 33.35%2.59億 | 7.20%2.13億 | -87.14%4,010万 | -60.64%-11.29億 | 29.33%-18.34億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.01%-1,030万 | -164.78%-1.3億 | 705.99%3.23億 | -9.85%7.95億 | 67.19%2.98億 | 32.32%2.57億 | 1.21%2.01億 | -87.14%4,010万 | -57.89%8.82億 | -12.66%1.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.58%5.54億 | -3.73%7.41億 | -18.86%6.7億 | 91.60%8.26億 | -22.08%6.99億 | -15.69%5.2億 | 119.26%7.69億 | 91.60%8.26億 | 99.26%4.31億 | 164.55%8.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.96%2.16億 | 26.54%-1.84億 | 228.54%6,800万 | -137.84%-1.47億 | 70.50%-2,000万 | -37.63%1.76億 | -195.49%-2.5億 | 38.63%-5,290万 | 87.74%3.89億 | -175.08%-6,780万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -281.58%-690万 | -3,400.00%-330万 | 161.54%240万 | -245.00%-870万 | -180.65%-870万 | 642.86%380万 | -97.44%10万 | -166.10%-390万 | -21.05%600万 | -272.22%-310万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.13%7.63億 | 6.58%5.54億 | -3.72%7.41億 | -18.87%6.7億 | -18.87%6.7億 | -22.08%6.99億 | -15.69%5.2億 | 119.26%7.69億 | 91.60%8.26億 | 91.60%8.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.22%2.33億 | -60.53%-2.23億 | 8.21%-1.08億 | -313.17%-8,740万 | -227.81%-1.98億 | -15.93%2.18億 | -1,086.52%-1.39億 | 31.10%-1.18億 | 108.47%4,100万 | -33.92%-6,040万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
