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| (Q1)2007/04/30 | (FY)2007/01/31 | (Q4)2007/01/31 | (Q3)2006/10/31 | (Q2)2006/07/31 | (Q1)2006/04/30 | (FY)2006/01/31 | (Q4)2006/01/31 | (Q3)2005/10/31 | (Q2)2005/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.57%-14.33万 | -90.89%-92.03万 | 67.04%-9.03万 | -143.44%-24.94万 | -785.44%-37.42万 | -225.59%-20.63万 | 5.46%-48.21万 | -359.88%-27.4万 | 51.54%-10.24万 | 78.06%-4.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.97%-21.98万 | 41.19%-190.9万 | 5.54%-189.21万 | 287.15%80.32万 | 460.88%191.86万 | -870.66%-273.86万 | -34.03%-324.6万 | -845.58%-200.3万 | 30.75%-42.92万 | 62.64%-53.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -125.06%-52.47万 | -205.59%-162.61万 | -52.86%30.24万 | -411.26%-135.68万 | ---266.54万 | --209.38万 | 2,700.00%154万 | 140.71%64.14万 | -3.52%43.59万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 103.24%23.89万 | 31.54%61.43万 | -58.95%18.95万 | 234.31%16.59万 | 111.48%14.14万 | 89.61%11.75万 | 463.24%46.7万 | 478.54%46.17万 | -11,974.13%-12.35万 | 6,330.29%6.69万 |
| その他の非現金項目 | 1.56%27.94万 | 99.40%156.41万 | --117.41万 | --0 | --11.49万 | 116.10%27.51万 | -52.91%78.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 80.92%8.3万 | 1,681.95%43.63万 | 185.68%13.58万 | 868.46%13.84万 | 33.44%11.63万 | 55.67%4.59万 | -125.50%-2.76万 | -792.29%-15.85万 | 132.11%1.43万 | --8.71万 |
| -売上債権増減額 | ---- | --1,894 | --3,897 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---14.46万 | ---6.01万 | ---8.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 1,197.65%1.66万 | -1,106.42%-1.54万 | ---1.15万 | ---4,748 | ---458 | --1,278 | ---1,278 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.91%6.64万 | 2,357.70%59.38万 | 299.23%20.29万 | 1,534.93%20.99万 | 124.78%13.65万 | 51.33%4.46万 | -124.55%-2.63万 | -442.91%-10.19万 | 67.14%-1.46万 | --6.07万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --562 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.89万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.57%-14.33万 | -90.89%-92.03万 | 67.04%-9.03万 | -143.44%-24.94万 | -785.44%-37.42万 | -225.59%-20.63万 | 5.46%-48.21万 | -359.88%-27.4万 | 51.54%-10.24万 | 78.06%-4.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.93%-2,525 | -1,543.36%-15.56万 | 524.59%4.02万 | -3.86万 | -3.5万 | -12.22万 | -205.88%-9,470 | -205.88%-9,470 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 97.93%-2,525 | ---15.56万 | --2.43万 | ---2.28万 | ---3.5万 | ---12.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,470 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.93%-2,525 | -1,543.36%-15.56万 | 524.59%4.02万 | ---3.86万 | ---3.5万 | ---12.22万 | -205.88%-9,470 | -205.88%-9,470 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.79%7.25万 | 55.85%97.75万 | -78.35%9.25万 | 0 | 34.25%9.8万 | 1,474.00%78.7万 | 12.44%62.72万 | 744.32%42.72万 | -70.67%7.7万 | -63.23%7.3万 |
| 借入金純額 | -83.64%9万 | 1.19%58.75万 | -81.26%9.25万 | --0 | ---5.5万 | --55万 | 4.08%58.06万 | 9.54%49.36万 | 156.00%7.7万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 245.13%39万 | --0 | --0 | 55.56%9.8万 | 484.00%29.2万 | --11.3万 | --0 | --0 | --6.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.18%-1.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.5万 | ---6.64万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.79%7.25万 | 55.85%97.75万 | -78.35%9.25万 | --0 | 34.25%9.8万 | 1,474.00%78.7万 | 12.44%62.72万 | 744.32%42.72万 | -70.67%7.7万 | -63.23%7.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.34%8.06万 | 301.64%18.06万 | 7.37%3.96万 | 425.69%32.76万 | 1,924.01%63.94万 | 301.64%18.06万 | 21,008.45%4.5万 | -35.36%3.69万 | 948.52%6.23万 | 54,365.52%3.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.98%-7.33万 | -172.57%-9.84万 | -70.50%4.24万 | -1,031.90%-28.8万 | -1,112.77%-31.13万 | 3,529.04%45.85万 | 203.08%13.56万 | 1,289.13%14.37万 | -149.80%-2.54万 | 422.07%3.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---1,518 | ---1,335 | --0 | ---489 | --306 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.85%7,374 | -55.34%8.06万 | -55.34%8.06万 | 7.37%3.96万 | 425.69%32.76万 | 1,924.01%63.94万 | 301.64%18.06万 | 301.64%18.06万 | -35.36%3.69万 | 948.52%6.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.62%-14.58万 | -123.17%-107.59万 | 75.92%-6.6万 | -165.67%-27.22万 | -868.31%-40.93万 | -418.38%-32.85万 | 6.03%-48.21万 | -337.17%-27.4万 | 51.54%-10.24万 | 78.06%-4.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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