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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -2,477.78%-21.4万 | -5.58%-22.7万 | -102.59%-1.3万 | 102.68%9,000 | 42.20%-21.5万 | 10,140.00%50.2万 | -792.15%-84.14万 | -574.41%-13.14万 | -269.23%-33.6万 | -37,100.00%-37.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.06%-23.3万 | 0.77%-25.8万 | -10.20%-21.6万 | -38.86%-26.8万 | -56.63%-26万 | -96.00%-19.6万 | -88.47%-74.4万 | -635.48%-28.5万 | -82.08%-19.3万 | -26.72%-16.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 72.73%1.9万 | 17.39%2.7万 | 2,500.00%2.6万 | -94.53%1.1万 | 2,200.00%2.3万 | -50.00%1,000 | 90.42%7.44万 | -462.07%-13.06万 | 9,950.00%20.1万 | 0.00%1,000 |
| -減価償却 | --0 | --0 | --1,000 | --1万 | --2万 | --0 | -27.71%2.43万 | --2.43万 | --0 | --0 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,058.07 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 1,800.00%1.9万 | 800.00%2.7万 | 2,400.00%2.5万 | 0.00%1,000 | 200.00%3,000 | -50.00%1,000 | 753.43%4.6万 | 1,615.81%4.1万 | -50.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 運転資金の増減額 | --0 | -81.82%4,000 | -74.61%17.7万 | 177.33%26.6万 | 110.63%2.2万 | 649.46%69.7万 | -165.73%-17.18万 | 835.87%28.42万 | -2,746.15%-34.4万 | -260.47%-20.7万 |
| -売掛金増減額 | -66.67%1.8万 | 98.14%-1.2万 | -96.93%1.9万 | 126.60%5.4万 | -2,591.67%-64.6万 | 3,333.33%61.8万 | -140.79%-1.76万 | 1,561.98%18.84万 | -1,453.33%-20.3万 | -318.18%-2.4万 |
| -未払金の変更 | -108.49%-1.8万 | -97.60%1.6万 | 100.00%15.8万 | 250.35%21.2万 | 465.03%66.8万 | 5.33%7.9万 | -170.65%-15.42万 | 121.46%9.58万 | -6,950.00%-14.1万 | -255.08%-18.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | -2,400.00%-2.5万 | 0.00%-1,000 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | ||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,775.00%-21.4万 | -5.58%-22.7万 | -107.58%-3.8万 | 102.37%8,000 | 42.36%-21.5万 | 10,120.00%50.1万 | -792.15%-84.14万 | -556.36%-12.64万 | -270.33%-33.7万 | -37,200.00%-37.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | ---3,000 | --0 | ---6,763.45 | ---6,763.45 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --1,000 | ---3,000 | --0 | ---6,763.45 | ---6,763.45 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---99.1万 | --26.5万 | 108.75%3.5万 | --0 | --0 | ---40万 | 920.54%100.37万 | 15,475.33%25.37万 | 245.00%34.5万 | --40.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | --0 | ---9,000 | ---1.8万 | --0 | 33.06%-2.16万 | ---2.16万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -301.61%-5,410.76 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,977.78%25.9万 | 1,572.22%26.5万 | 108.75%3.5万 | -102.61%-9,000 | -104.44%-1.8万 | ---40万 | 1,410.23%97.66万 | 741.47%22.66万 | 245.00%34.5万 | --40.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,750.00%3.7万 | -100.42%-1,000 | -98.54%2,000 | -94.44%2,000 | 5,850.00%23.8万 | 1,422.22%13.7万 | -76.57%9,468.83 | 109.52%4.4万 | 200.00%3.6万 | -69.23%4,000 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --4.5万 | 116.10%3.8万 | -102.97%-3,000 | --0 | -837.50%-23.6万 | 2,120.00%10.1万 | 533.56%12.85万 | 1,323.94%9.35万 | -11.11%8,000 | 3,300.00%3.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.40%-1,352.69 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,000.00%8.2万 | 1,750.00%3.7万 | -100.42%-1,000 | -95.45%2,000 | -94.44%2,000 | 5,850.00%23.8万 | 1,348.67%13.66万 | 1,348.67%13.66万 | 109.52%4.4万 | 200.00%3.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,775.00%-21.4万 | -4.13%-22.7万 | -107.58%-3.8万 | 102.37%8,000 | 41.55%-21.8万 | 10,120.00%50.1万 | -799.32%-84.81万 | -580.78%-13.31万 | -270.33%-33.7万 | -37,200.00%-37.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
