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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -589.01%-131.6万 | -502.63%-22.9万 | -2,477.78%-21.4万 | 11.16%-19.1万 | -107.57%-3.8万 | 102.68%9,000 | 42.20%-21.5万 | 10,140.00%50.2万 | -792.15%-84.14万 | -574.41%-13.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.77%-49.8万 | 10.19%-19.4万 | 13.06%-23.3万 | 1.15%-25.7万 | -10.20%-21.6万 | -38.86%-26.8万 | -56.63%-26万 | -96.00%-19.6万 | -88.47%-74.4万 | -635.48%-28.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -88.00%3,000 | -76.92%6,000 | 72.73%1.9万 | 8.70%2.5万 | 2,500.00%2.6万 | -94.53%1.1万 | 2,200.00%2.3万 | -50.00%1,000 | 90.42%7.44万 | -462.07%-13.06万 |
| -減価償却 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | --1万 | --2万 | --0 | -27.71%2.43万 | --2.43万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,058.07 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -88.00%3,000 | -76.00%6,000 | 1,800.00%1.9万 | 733.33%2.5万 | 2,400.00%2.5万 | 0.00%1,000 | 200.00%3,000 | -50.00%1,000 | 753.43%4.6万 | 1,615.81%4.1万 |
| 運転資金の増減額 | -2,102.44%-82.1万 | -126.97%-4.1万 | --0 | 86.36%4.1万 | -78.19%15.2万 | 177.33%26.6万 | 110.63%2.2万 | 649.46%69.7万 | -165.73%-17.18万 | 835.87%28.42万 |
| -売上債権増減額 | -2,025.00%-25.5万 | -10.53%1.7万 | -66.67%1.8万 | 98.14%-1.2万 | -96.93%1.9万 | 126.60%5.4万 | -2,591.67%-64.6万 | 3,333.33%61.8万 | -140.79%-1.76万 | 1,561.98%18.84万 |
| -未払金の変更 | -1,167.92%-56.6万 | -143.61%-5.8万 | -108.49%-1.8万 | -92.07%5.3万 | 68.35%13.3万 | 250.35%21.2万 | 465.03%66.8万 | 5.33%7.9万 | -170.65%-15.42万 | 121.46%9.58万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | -17万 | 0 | 0.00%-1,000 | 0 | -1,000 | ||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -264.54%-131.6万 | -502.63%-22.9万 | -2,775.00%-21.4万 | -67.91%-36.1万 | -107.58%-3.8万 | 102.37%8,000 | 42.36%-21.5万 | 10,120.00%50.1万 | -792.15%-84.14万 | -556.36%-12.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | ---3,000 | --0 | ---6,763.45 | ---6,763.45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | ---3,000 | --0 | ---6,763.45 | ---6,763.45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---99.1万 | --39.9万 | 108.75%3.5万 | --0 | --0 | ---40万 | 920.54%100.37万 | 15,475.33%25.37万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---9,000 | ---1.8万 | --0 | 33.06%-2.16万 | ---2.16万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -301.61%-5,410.76 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --170万 | --30万 | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325.56%169.8万 | 757.14%30万 | 2,977.78%25.9万 | 2,316.67%39.9万 | 108.75%3.5万 | -102.61%-9,000 | -104.44%-1.8万 | ---40万 | 1,410.23%97.66万 | 741.47%22.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,700.00%41.6万 | 17,150.00%34.5万 | 1,750.00%3.7万 | -100.42%-1,000 | -98.54%2,000 | -94.44%2,000 | 5,850.00%23.8万 | 1,422.22%13.7万 | -76.57%9,468.83 | 109.52%4.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 902.63%38.1万 | 2,466.67%7.1万 | --4.5万 | 116.10%3.8万 | -102.97%-3,000 | --0 | -837.50%-23.6万 | 2,120.00%10.1万 | 533.56%12.85万 | 1,323.94%9.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.40%-1,352.69 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,054.05%79.7万 | 41,700.00%41.6万 | 4,000.00%8.2万 | 1,750.00%3.7万 | -100.42%-1,000 | -95.45%2,000 | -94.44%2,000 | 5,850.00%23.8万 | 1,348.67%13.66万 | 1,348.67%13.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -264.82%-131.7万 | -502.63%-22.9万 | -2,775.00%-21.4万 | -65.60%-36.1万 | -107.58%-3.8万 | 102.37%8,000 | 41.55%-21.8万 | 10,120.00%50.1万 | -799.32%-84.81万 | -580.78%-13.31万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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