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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.07%1.05億 | 25.58%1.08億 | -11.12%6,249.9万 | -25.82%3.05億 | -0.78%6,436.9万 | -3.21%8,433.5万 | -56.89%8,579.1万 | 17.40%7,031.8万 | 53.88%4.11億 | -8.10%6,487.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.45%1.02億 | -5.97%5,287.6万 | 16.00%7,049.8万 | -25.10%2.86億 | 9.23%9,168.9万 | -39.20%7,713.9万 | -57.93%5,623.4万 | 63.71%6,077.5万 | 37.68%3.82億 | -28.26%8,393.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -59.93%-5,741.3万 | 49.64%-729.5万 | -16.72%-3,225.4万 | 47.43%-1.28億 | -22.08%-4,983.8万 | 57.21%-3,589.8万 | 87.78%-1,448.7万 | -125,709.09%-2,763.4万 | -61.98%-2.43億 | 51.36%-4,082.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.78%4,034.7万 | 7.29%4,430.2万 | 19.62%4,683.2万 | 8.00%1.65億 | 8.44%4,257.1万 | 6.30%4,150.2万 | 10.01%4,129万 | 7.30%3,915.2万 | 9.54%1.52億 | 12.53%3,925.7万 |
| その他の非現金項目 | 49.14%-201.8万 | 10.18%-414.5万 | 29.19%-325.3万 | 24.60%-1,829.9万 | 46.99%-512.2万 | 41.14%-396.8万 | -5.46%-461.5万 | -31.60%-459.4万 | -91.74%-2,427万 | -286.79%-966.2万 |
| 運転資金の増減額 | 359.03%2,164.8万 | 210.82%2,125.1万 | -675.47%-2,007.7万 | -125.68%-678.3万 | -100.83%-1,574.7万 | -60.24%471.6万 | -79.05%683.7万 | 74.73%-258.9万 | 94.06%2,640.9万 | -253.11%-784.1万 |
| -売上債権増減額 | 58.70%-94.9万 | 41.50%1,531万 | -56.79%-1,937.4万 | 51.71%-236.5万 | -27.19%147万 | 0.82%-229.8万 | 164.42%1,082万 | -42.17%-1,235.7万 | -1,353.41%-489.8万 | -59.71%201.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 222.17%2,259.7万 | 249.16%594.1万 | -107.20%-70.3万 | -114.11%-441.8万 | -74.61%-1,721.7万 | -50.53%701.4万 | -113.96%-398.3万 | 728.98%976.8万 | 124.49%3,130.7万 | -9,063.64%-986万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.07%1.05億 | 25.58%1.08億 | -11.12%6,249.9万 | -25.82%3.05億 | -0.78%6,436.9万 | -3.21%8,433.5万 | -56.89%8,579.1万 | 17.40%7,031.8万 | 53.88%4.11億 | -8.10%6,487.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.09%437.4万 | 64.04%-5,284.8万 | 81.72%-1,903.1万 | 39.87%-3.78億 | 52.89%-5,542.6万 | 30.69%-7,177.5万 | 28.27%-1.47億 | 48.71%-1.04億 | -50.93%-6.29億 | 6.05%-1.18億 |
| 事業取引の純額 | 83.73%-66.5万 | 77.89%-66.3万 | 12.08%-261.4万 | -119.89%-1,234.9万 | 18.77%-228.9万 | -253.02%-408.8万 | -1,066.93%-299.9万 | -114.97%-297.3万 | -262.32%-561.6万 | -1,130.57%-281.8万 |
| その他の投資活動純額 | -60.83%99.1万 | -156.03%-84.6万 | 431.11%417.2万 | 1,275.13%661.6万 | 10.45%383.6万 | 500.95%253万 | 283.03%151万 | 51.16%-126万 | 87.20%-56.3万 | 446.61%347.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.09%437.4万 | 64.04%-5,284.8万 | 81.72%-1,903.1万 | 39.87%-3.78億 | 52.89%-5,542.6万 | 30.69%-7,177.5万 | 28.27%-1.47億 | 48.71%-1.04億 | -50.93%-6.29億 | 6.05%-1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -283.27%-1.01億 | -199.37%-5,722.3万 | 2.98%-3,842.8万 | -109.12%-2,778.1万 | -142.02%-1,935.1万 | -179.97%-2,640.6万 | -40.32%5,758.5万 | -130.71%-3,960.9万 | 3,316.14%3.05億 | -12.10%4,604.9万 |
| 借入金純額 | -401.93%-5,108.4万 | -107.02%-708.4万 | -50.31%691.8万 | -66.12%1.56億 | -72.16%2,391.9万 | -77.42%1,691.9万 | -29.66%1.01億 | -91.03%1,392.1万 | 3,058.32%4.6億 | 5,116.88%8,592.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.20%1,282.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -15.90%-5,009万 | -15.90%-5,008.5万 | -8.83%-4,322万 | -9.04%-1.69億 | -8.83%-4,322万 | -8.84%-4,322万 | -8.84%-4,321.5万 | -9.69%-3,971.3万 | -11.18%-1.55億 | -10.88%-3,971.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.57%-3.3万 | 55.00%-5.4万 | 84.61%-212.6万 | -12.95%-1,409.2万 | 68.55%-5万 | 95.21%-10.5万 | 98.35%-12万 | -385.49%-1,381.7万 | -6.77%-1,247.6万 | 18.04%-15.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283.27%-1.01億 | -199.37%-5,722.3万 | 2.98%-3,842.8万 | -109.12%-2,778.1万 | -142.02%-1,935.1万 | -179.97%-2,640.6万 | -40.32%5,758.5万 | -130.71%-3,960.9万 | 3,316.14%3.05億 | -12.10%4,604.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.65%4,654.8万 | -31.82%4,888.4万 | -69.79%4,384.4万 | 146.88%1.45億 | -64.27%5,425.2万 | -49.64%6,809.8万 | 60.60%7,169.9万 | 146.88%1.45億 | -70.56%5,878万 | 148.83%1.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.41%864.1万 | 35.13%-233.6万 | 106.86%504万 | -217.30%-1.01億 | -54.95%-1,040.8万 | -183.40%-1,384.6万 | -103.98%-360.1万 | -419.41%-7,341.9万 | 161.29%8,633.8万 | -199.87%-671.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.73%5,518.9万 | -31.65%4,654.8万 | -31.82%4,888.4万 | -69.79%4,384.4万 | -69.79%4,384.4万 | -64.27%5,425.2万 | -49.64%6,809.8万 | 60.60%7,169.9万 | 146.88%1.45億 | 146.88%1.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.07%1.05億 | 25.58%1.08億 | -11.12%6,249.9万 | -25.82%3.05億 | -0.78%6,436.9万 | -3.21%8,433.5万 | -56.89%8,579.1万 | 17.40%7,031.8万 | 53.88%4.11億 | -8.10%6,487.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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