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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -81.64%66.4万 | -81.64%66.4万 | -36.95%148.45万 | 72.83%361.69万 | 72.83%361.69万 | -13.22%235.46万 | -41.41%209.28万 | --209.28万 | 26.51%271.34万 | -6.52%357.19万 |
| -現金及び現金同等物 | -99.97%970 | -99.97%970 | -40.58%108.65万 | 95.01%318.79万 | 95.01%318.79万 | -32.61%182.86万 | -54.23%163.48万 | --163.48万 | 689.22%271.34万 | -6.52%357.19万 |
| -制限現金と投資 | 54.55%66.3万 | 54.55%66.3万 | -24.33%39.8万 | -6.33%42.9万 | -6.33%42.9万 | --52.6万 | --45.8万 | --45.8万 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.85%944.68万 | -5.85%944.68万 | -20.31%723.24万 | 26.04%1,003.41万 | 26.04%1,003.41万 | -39.34%907.61万 | 59.94%796.11万 | --796.11万 | 50.04%1,496.21万 | -47.66%497.77万 |
| 前払費用 | 17.34%4,425 | 17.34%4,425 | ---- | 14.59%3,771 | 14.59%3,771 | --2,519 | -27.59%3,291 | --3,291 | ---- | 15.06%4,545 |
| 派生資産 | 223.40%6.57万 | 223.40%6.57万 | -70.99%2.38万 | --2.03万 | --2.03万 | -31.61%8.22万 | --0 | --0 | 623.70%12.02万 | --4,534 |
| 繰延費用 | 134.15%2.12万 | 134.15%2.12万 | --9,048 | --9,048 | --9,048 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の資産 | --970 | --970 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,204 | --1,204 | -85.61%288 | ---- |
| 資産合計 | 3.41%6.23億 | 3.41%6.23億 | -6.68%6.08億 | -18.52%6.02億 | -18.52%6.02億 | -13.54%6.51億 | 1.67%7.39億 | --7.39億 | 7.99%7.53億 | -3.81%7.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | 160.06%1,085.7万 | 160.06%1,085.7万 | -22.70%691.05万 | -85.32%417.48万 | -85.32%417.48万 | -84.68%894.02万 | -7.37%2,843.73万 | --2,843.73万 | 34.78%5,834.6万 | 67.22%3,070.06万 |
| -買掛金 | 187.26%1,032.23万 | 187.26%1,032.23万 | -27.30%602.36万 | -87.06%359.33万 | -87.06%359.33万 | -85.69%828.58万 | -8.19%2,777.86万 | --2,777.86万 | 35.88%5,792.14万 | 73.34%3,025.6万 |
| -その他の未払金 | -8.05%53.47万 | -8.05%53.47万 | 35.52%88.68万 | -11.72%58.15万 | -11.72%58.15万 | 54.12%65.44万 | 48.16%65.87万 | --65.87万 | -36.05%42.46万 | -50.85%44.46万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -1.53%1.45億 | -1.53%1.45億 | -32.07%1.38億 | -34.08%1.47億 | -34.08%1.47億 | 1.07%2.03億 | 7.21%2.23億 | --2.23億 | 5.24%2.01億 | -2.80%2.08億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 1,145.82%4.28万 | 1,145.82%4.28万 | --0 | -95.38%3,437 | -95.38%3,437 | --1.22万 | -58.53%7.44万 | --7.44万 | --0 | 22.31%17.95万 |
| その他の負債 | ---- | ---- | -75.49%2.16万 | 1,783.68%4.85万 | 1,783.68%4.85万 | 14,791.88%8.8万 | 468.21%2,574 | --2,574 | -98.59%591 | -99.92%453 |
| 負債合計 | 2.92%1.56億 | 2.92%1.56億 | -31.70%1.45億 | -39.87%1.51億 | -39.87%1.51億 | -18.28%2.12億 | 5.17%2.52億 | --2.52億 | 10.65%2.6億 | 2.45%2.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.46%5.36億 | -0.46%5.36億 | 0.00%5.39億 | 0.00%5.39億 | 0.00%5.39億 | -0.86%5.39億 | -1.09%5.39億 | --5.39億 | -2.38%5.44億 | -2.60%5.45億 |
| -普通株式 | -0.46%5.36億 | -0.46%5.36億 | 0.00%5.39億 | 0.00%5.39億 | 0.00%5.39億 | -0.86%5.39億 | -1.09%5.39億 | --5.39億 | -2.38%5.44億 | -2.60%5.45億 |
| 利益剰余金 | 21.27%-6,900.51万 | 21.27%-6,900.51万 | 23.82%-7,597.22万 | -71.85%-8,764.78万 | -71.85%-8,764.78万 | -99.85%-9,972.83万 | 10.09%-5,100.24万 | ---5,100.24万 | 46.89%-4,990.04万 | -54.37%-5,672.64万 |
| 株主資本 | 3.58%4.67億 | 3.58%4.67億 | 5.41%4.63億 | -7.51%4.51億 | -7.51%4.51億 | -11.04%4.39億 | -0.04%4.88億 | --4.88億 | 6.65%4.94億 | -6.60%4.88億 |
| 資本合計 | 3.58%4.67億 | 3.58%4.67億 | 5.41%4.63億 | -7.51%4.51億 | -7.51%4.51億 | -11.04%4.39億 | -0.04%4.88億 | --4.88億 | 6.65%4.94億 | -6.60%4.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
