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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 770.87%6,270.95万 | -131.98%-934.75万 | 502.06%2,923.16万 | -68.31%485.53万 | -43.07%1,532.05万 | -25.26%2,691.23万 | --3,600.86万 |
| その他の非現金項目 | -21.98%-143.31万 | 1.46%-117.49万 | -13.19%-119.23万 | -256.86%-105.34万 | 80.69%-29.52万 | 18.50%-152.87万 | ---187.58万 |
| 運転資金の増減額 | -983.58%-262.81万 | -210.08%-24.25万 | 110.64%22.03万 | -215.65%-207.03万 | 603.72%179.01万 | -67.28%25.44万 | --77.76万 |
| -売掛金増減額 | -309.61%-269.47万 | -348.06%-65.79万 | 137.36%26.52万 | -186.80%-70.98万 | 4,242.84%81.78万 | -98.27%1.88万 | --108.92万 |
| -前払費用増減額 | -36.25%-654 | -138.28%-480 | 310.76%1,254 | -123.03%-595 | 182.71%2,584 | 263.80%914 | ---558 |
| -その他流動資産の変動 | -34.15%-1.21万 | ---9,048 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7,883 |
| -その他流動負債の変動 | --2.87万 | --0 | --0 | -200.00%-56.87万 | --56.87万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.21%4,585.47万 | 725.81%1.07億 | -71.53%1,297.77万 | 404.93%4,558.45万 | -66.43%902.79万 | 19.59%2,689.56万 | --2,248.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 97.04%-224.61万 | -606.67%-7,600万 | 350.00%1,500万 | -160.00%-600万 | 350.00%1,000万 | -133.33%-400万 | --1,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 80.79%-125万 | -21.71%-650.76万 | ---534.69万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -57.05%-4,656.15万 | -5.11%-2,964.79万 | 15.33%-2,820.67万 | -199.38%-3,331.36万 | 59.57%-1,112.74万 | 9.20%-2,752.27万 | ---3,031.26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.80%-4,880.76万 | -630.79%-1.06億 | 68.45%-1,445.68万 | -607.30%-4,582.12万 | 79.45%-647.83万 | -72.14%-3,152.27万 | ---1,831.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.83%361.69万 | -41.41%209.28万 | -6.52%357.19万 | 203.57%382.09万 | -75.54%125.87万 | 430.89%514.59万 | --96.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -293.75%-295.29万 | 203.05%152.41万 | -524.91%-147.9万 | -109.28%-23.67万 | 155.10%254.96万 | -210.79%-462.71万 | --417.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.00%-2 | 104.21%4 | 99.23%-95 | -197.77%-1.24万 | 8,167.52%1.27万 | -174.76%-157 | --210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.64%66.4万 | 72.83%361.69万 | -41.41%209.28万 | -6.52%357.19万 | 636.61%382.09万 | -89.92%51.87万 | --514.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.21%4,585.47万 | 725.81%1.07億 | -71.53%1,297.77万 | 404.93%4,558.45万 | -66.43%902.79万 | 19.59%2,689.56万 | --2,248.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
