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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 162.15%32.43万 | 12.37万 | |
| お客様からの領収書 | -32.06%8.41万 | --12.37万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --24.03万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 7.34%-104.33万 | -271.40%-112.6万 | -30.32万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.34%-104.33万 | -271.40%-112.6万 | ---30.32万 |
| 直接受取利息 | 159.38%166 | --64 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.28%-71.88万 | -230.57%-100.22万 | ---30.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.74%-168.68万 | -187.62%-224.12万 | -77.92万 |
| 資本支出 | 28.65%-158.68万 | -187.09%-222.4万 | ---77.47万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---1.72万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---10万 | ---- | ---4,547 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.74%-168.68万 | -187.62%-224.12万 | ---77.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,112.71%320.81万 | -101.31%-6.4万 | 489.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --326.68万 | ---- | --489.12万 |
| 支払利息CFF | 67.48%-2,280 | ---7,010 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.06%-5.64万 | -7,141.42%-5.7万 | ---787 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,112.71%320.81万 | -101.31%-6.4万 | --489.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.85%50.07万 | 3,807,985.00%380.81万 | --100 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.26%80.25万 | -186.86%-330.74万 | --380.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 160.29%130.32万 | -86.85%50.07万 | --380.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.91%-230.56万 | -200.92%-324.34万 | ---107.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
