ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.07%2.52億 | -97.55%2,400万 | -79.22%1.12億 | -30.26%1.06億 | 102.14%1,000万 | 126.74%12.04億 | 772.06%9.81億 | 624.80%5.39億 | 35.00%1.52億 | -302.11%-4.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.65%16.65億 | -3.50%3.86億 | 20.27%4.45億 | 16.09%4.33億 | 19.70%4.01億 | 38.91%14.78億 | 35.41%4億 | 26.22%3.7億 | 45.27%3.73億 | 53.19%3.35億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.35%1.92億 | 0.00%4,400万 | 0.00%4,800万 | 0.00%4,900万 | 18.60%5,100万 | 10.84%1.84億 | 6.12%4,400万 | 17.34%4,800万 | 13.60%4,900万 | 6.17%4,300万 |
| 繰延税金 | 125.32%2,000万 | 113.95%600万 | -69.70%-5,600万 | 24.14%-2,200万 | 253.85%9,200万 | -11.27%-7,900万 | -258.99%-4,300万 | 32.01%-3,300万 | -134.76%-2,900万 | 1,294.85%2,600万 |
| その他の非現金項目 | 14.58%-9.08億 | 24.66%-1.1億 | -2,571.43%-1.87億 | -18.06%-2.55億 | 48.70%-3.56億 | -23.32%-10.63億 | 44.88%-1.46億 | 98.85%-700万 | -46.34%-2.16億 | -543.02%-6.94億 |
| 運転資金の増減額 | -365.71%-10.23億 | -160.63%-3.82億 | -489.83%-2.3億 | -88.66%-1.83億 | -10.14%-2.28億 | 634.72%3.85億 | 1,519.27%6.3億 | -82.92%5,900万 | -4.57%-9,700万 | 26.17%-2.07億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,026.32%-6.42億 | -268.55%-4.18億 | 8.33%5,200万 | 15.46%-1.75億 | 30.82%-1.01億 | 0.00%-5,700万 | 499.91%2.48億 | -76.53%4,800万 | 3.02%-2.07億 | -1,146.97%-1.46億 |
| -その他流動負債の変動 | -186.20%-3.81億 | -90.58%3,600万 | -2,663.64%-2.82億 | -107.27%-800万 | -108.20%-1.27億 | 3,046.67%4.42億 | 2,067.38%3.82億 | -92.20%1,100万 | -8.85%1.1億 | 79.27%-6,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.07%2.52億 | -97.55%2,400万 | -79.22%1.12億 | -30.26%1.06億 | 102.14%1,000万 | 126.74%12.04億 | 772.06%9.81億 | 624.80%5.39億 | 35.00%1.52億 | -302.11%-4.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.15%-388.05億 | -3.76%-82.05億 | -19.22%-78.76億 | -88.20%-118.66億 | -30.44%-108.58億 | -33.35%-291.43億 | -4.85%-79.08億 | -69.30%-66.06億 | -29.12%-63.05億 | -50.58%-83.24億 |
| 投資商品取引の純額 | 6.38%-62.36億 | 101.91%2,600万 | 64.75%-4.6億 | -12.48%-13.88億 | -59.87%-44.14億 | -2,898.74%-66.61億 | -579.29%-13.61億 | -665.79%-13.05億 | -988.78%-12.34億 | -1,591.05%-27.61億 |
| 貸付金の純収益支払い | -42.58%-319.37億 | -23.21%-81.01億 | -38.29%-72.78億 | -102.22%-101.96億 | -15.27%-63.62億 | -2.80%-223.99億 | 15.69%-65.75億 | -27.96%-52.63億 | -6.92%-50.42億 | -6.95%-55.19億 |
| 固定資産取引の純額 | 0.51%-1.97億 | 25.00%-4,500万 | 0.00%-4,800万 | -11.36%-4,900万 | -19.57%-5,500万 | -32.89%-1.98億 | -24.60%-6,000万 | -47.49%-4,800万 | -49.59%-4,400万 | -18.29%-4,600万 |
| その他の投資活動純額 | -478.26%-4.35億 | -196.59%-8,500万 | -1,000.00%-9,000万 | -1,653.33%-2.33億 | -1,450.00%-2,700万 | 173.72%1.15億 | 322.87%8,800万 | -23.85%1,000万 | 161.27%1,500万 | 101.21%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.15%-388.05億 | -3.76%-82.05億 | -19.22%-78.76億 | -88.20%-118.66億 | -30.44%-108.58億 | -33.35%-291.43億 | -4.85%-79.08億 | -69.30%-66.06億 | -29.12%-63.05億 | -50.58%-83.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.49%298.89億 | -8.73%69.32億 | -32.57%70.59億 | 99.20%102.41億 | -55.05%56.57億 | 44.79%357.91億 | -14.02%75.95億 | 136.88%104.69億 | 31.15%51.41億 | 66.79%125.86億 |
| 預金増減額 | -51.43%201.05億 | -63.18%40.47億 | -36.68%67.57億 | -47.20%35.65億 | -55.81%57.36億 | 66.94%413.94億 | 4.47%109.91億 | 81.64%106.72億 | 39.36%67.52億 | 265.20%129.79億 |
| 借入金純額 | 221.66%98億 | 175.00%30億 | --0 | 551.83%68億 | --0 | -981.21%-80.55億 | -127.92%-40億 | 31.58%-13億 | -79.17%-15.05億 | -133.33%-12.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -48.13%4.02億 | --0 | -9.46%4.02億 | --0 | --0 | 50.19%7.75億 | --0 | --4.44億 | --0 | 13.90%3.31億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 420.41%20.4億 | 821.28%7.21億 | 49.61%7.36億 | --0 | --5.83億 |
| 配当金支払総額 | -37.01%-3.48億 | -26.39%-9,100万 | -38.46%-9,000万 | -42.86%-9,000万 | -42.59%-7,700万 | -28.28%-2.54億 | -38.62%-7,200万 | -30.33%-6,500万 | -26.27%-6,300万 | -16.64%-5,400万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 17.24%3,400万 | -22.22%700万 | 16.67%700万 | 14.29%800万 | 71.43%1,200万 | 20.83%2,900万 | 38.27%900万 | 34.50%600万 | 17.21%700万 | -0.82%700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.64%-1.04億 | 42.59%-3,100万 | 29.17%-1,700万 | 16.00%-4,200万 | -40.00%-1,400万 | -112.31%-1.38億 | -347.24%-5,400万 | -831.32%-2,400万 | -21.42%-5,000万 | -9.06%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.49%298.89億 | -8.73%69.32億 | -32.57%70.59億 | 99.20%102.41億 | -55.05%56.57億 | 44.79%357.91億 | -14.02%75.95億 | 136.88%104.69億 | 31.15%51.41億 | 66.79%125.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154.11%129.47億 | -54.95%55.32億 | -20.82%62.37億 | -12.75%77.56億 | 154.11%129.47億 | 199.71%50.95億 | 232.66%122.79億 | 154.16%78.77億 | 125.07%88.89億 | 199.78%50.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.34%-86.64億 | -286.98%-12.49億 | -116.02%-7.05億 | -50.10%-15.19億 | -236.82%-51.91億 | 131.28%78.52億 | -52.40%6.68億 | 643.61%44.02億 | -19.03%-10.12億 | 68.64%37.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.92%42.83億 | -66.92%42.83億 | -54.95%55.32億 | -20.82%62.37億 | -12.75%77.56億 | 154.11%129.47億 | 154.11%129.47億 | 232.66%122.79億 | 154.16%78.77億 | 125.07%88.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.53%5,500万 | -102.28%-2,100万 | -86.97%6,400万 | -47.22%5,700万 | 91.25%-4,500万 | 163.35%10.06億 | 1,331.55%9.21億 | 1,074.08%4.91億 | 29.84%1.08億 | -366.78%-5.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
