(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 38.59%1,783.72億 | 32.06%1,369.24億 | 28.12%1,624.71億 | 5.88%4,379.18億 | 22.36%787.15億 | -5.84%1,287.04億 | 32.32%1,036.87億 | -5.51%1,268.12億 | 55.56%4,135.84億 | 218.18%643.29億 |
その他の非現金項目 | -140.18%-241.38億 | -704.50%-267.31億 | -297.02%-138.64億 | 28.22%-209.22億 | 9.11%-223.31億 | -37.48%-100.5億 | 82.20%44.22億 | 2,207.21%70.37億 | -1,258.89%-291.46億 | -1,428.81%-245.68億 |
運転資金の増減額 | -169.41%-207.76億 | 94.11%565.65億 | 72.75%-273.27億 | -36.67%281.18億 | 46.86%693.29億 | 197.11%299.32億 | -54.65%291.41億 | -176.65%-1,002.84億 | -31.97%443.97億 | 173.13%472.07億 |
-売上債権増減額 | -57.94%-415.61億 | 52.83%744.51億 | -14.90%-739.91億 | -184.23%-75.35億 | 28.02%344.59億 | -4.85%-263.14億 | -25.89%487.16億 | 8.27%-643.96億 | -117.29%-26.51億 | 16.22%269.16億 |
-棚卸資産増減額 | -67.43%175.67億 | -44.79%735.9億 | 64.20%-315.25億 | 192.16%469.08億 | 55.98%-522.7億 | 204.20%539.34億 | 145.88%1,332.94億 | -2,045.99%-880.5億 | -238.50%-508.96億 | -134.07%-1,187.34億 |
-その他流動資産の変動 | -73.71%15.24億 | -37.68%33.04億 | 16.99%-28.19億 | 217.25%83.54億 | 115.56%6.52億 | 305.88%57.96億 | 1.32%53.02億 | 64.61%-33.96億 | -303.92%-71.25億 | -306.25%-41.89億 |
-その他流動負債の変動 | 47.18%-120.98億 | 80.60%-26.52億 | 15.65%199.41億 | 61.18%-37億 | -40.10%156.28億 | 37.74%-229.04億 | 14.65%-136.67億 | 0.37%172.43億 | -202.48%-95.31億 | 837.44%260.89億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -4.64%1,320.13億 | 20.38%2,151.94億 | 8,288.24%1,071.84億 | 7.52%4,632.16億 | 59.81%1,473.2億 | 87.14%1,384.42億 | -0.82%1,787.63億 | -101.55%-13.09億 | 0.43%4,308.17億 | 49.28%921.87億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -50.93%-229.86億 | 59.05%-95.09億 | -43.98%-218.78億 | -22.18%-636.15億 | -14.57%-99.71億 | 5.14%-152.3億 | -79.96%-232.19億 | -5.48%-151.95億 | 9.21%-520.67億 | 40.34%-87.03億 |
無形資産取引の純額 | 9.73%-78.24億 | 20.45%-76.92億 | -16.52%-79.21億 | -18.38%-335.42億 | 9.04%-84.08億 | -25.43%-86.67億 | -52.29%-96.69億 | -16.56%-67.98億 | -44.39%-283.35億 | -59.13%-92.44億 |
投資商品取引の純額 | 100.96%9,600万 | 110.77%67.76億 | 96.00%-141.74億 | -254.95%-4,765.75億 | 53.10%-496.86億 | -240.88%-99.76億 | -87.42%-628.92億 | -18,953.88%-3,540.21億 | -5,579.53%-1,342.64億 | -2,469.27%-1,059.3億 |
その他の投資活動純額 | -173.65%-5.87億 | 207.17%6.73億 | -28.53%-4.37億 | -127.46%-6.7億 | -120.66%-4.99億 | 220.21%7.97億 | -246.05%-6.28億 | -231.78%-3.4億 | 151.81%24.4億 | 367.15%24.15億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.37%-313.01億 | 89.88%-97.52億 | 88.20%-444.1億 | -170.66%-5,744.02億 | 43.55%-685.64億 | -99.88%-330.76億 | -84.06%-964.08億 | -1,623.39%-3,763.54億 | -156.94%-2,122.26億 | -621.74%-1,214.62億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -96.89%2,900万 | 99.13%-4.43億 | -202.09%-3.9億 | -976.48%-1,308.03億 | -30,331.58%-809.48億 | 2,421.62%9.33億 | -829.01%-511.7億 | 105.96%3.82億 | 88.27%-121.51億 | 91.53%-2.66億 |
配当金支払総額 | -41.23%-536.32億 | 65.96%-4,800万 | -45.68%-505.45億 | -37.62%-730.64億 | ---2.51億 | -32.62%-379.75億 | -338.98%-1.41億 | -41.53%-346.97億 | -8.36%-530.91億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -96.04%1,200万 | -62.50%1,500万 | -20.41%3,900万 | -41.62%4.11億 | -88.48%1,900万 | 944.83%3.03億 | 29.03%4,000万 | -89.77%4,900万 | 354.19%7.04億 | 685.71%1.65億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.14%-981.49億 | 53.13%-424.45億 | -28.70%-889.84億 | -71.12%-3,645.62億 | -223.84%-1,238.41億 | -21.32%-810.2億 | -111.25%-905.6億 | -6.11%-691.41億 | 29.68%-2,130.5億 | 4.88%-382.42億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 19.95%1.07兆 | -2.92%8,873.6億 | -33.50%9,032.8億 | 15.33%1.36兆 | -32.61%9,225.67億 | -31.51%8,886.05億 | -24.09%9,140.41億 | 15.33%1.36兆 | 7.70%1.18兆 | 16.29%1.37兆 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -89.47%25.63億 | 2,086.56%1,629.97億 | 94.13%-262.1億 | -8,685.96%-4,757.48億 | 33.22%-450.85億 | 360.25%243.46億 | -109.65%-82.05億 | -17,244.88%-4,468.04億 | -87.23%55.41億 | -1,529.84%-675.17億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 205.00%293.26億 | 190.01%155.08億 | 302.86%102.89億 | -88.15%207.35億 | -54.66%257.96億 | -88.10%96.15億 | -307.87%-172.3億 | -91.20%25.54億 | 328.77%1,750.15億 | 1,472.00%568.97億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18.99%1.1兆 | 19.95%1.07兆 | -2.92%8,873.6億 | -33.50%9,032.8億 | -33.50%9,032.8億 | -32.61%9,225.67億 | -31.51%8,886.05億 | -24.09%9,140.41億 | 15.33%1.36兆 | 15.33%1.36兆 |
フリーキャッシュ・フロー | -11.65%1,012.03億 | 35.73%1,979.93億 | 432.10%773.85億 | 4.46%3,660.59億 | 73.68%1,289.41億 | 124.55%1,145.45億 | -9.39%1,458.75億 | -136.31%-233.02億 | -0.45%3,504.15億 | 79.51%742.4億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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