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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.89%1,078.3万 | -32.21%-605.9万 | -92.21%497.9万 | -79.98%396.2万 | 301.43%2,125.3万 | -120.60%-1,565.3万 | 78.53%-458.3万 | 576.93%6,389.4万 | 107.49%1,979.5万 | -738.01%-1,055.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -119.21%-67.5万 | -66.62%256.7万 | -18.74%1,734.5万 | -21.46%495.8万 | -13.95%118.4万 | 42.17%351.3万 | -31.24%769万 | 51.74%2,134.4万 | 184.61%631.3万 | 146.46%137.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 120.57%20.8万 | -199.81%-160.7万 | -93.07%36.3万 | -75.71%83.3万 | -18.84%107.7万 | -138.60%-101.1万 | 74.89%-53.6万 | 506.48%524万 | -52.35%342.9万 | -90.50%132.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.29%82.3万 | 3.11%79.5万 | 21.54%307万 | 20.09%77.7万 | 7.93%76.2万 | 18.38%76万 | 45.20%77.1万 | 91.36%252.6万 | 98.59%64.7万 | 113.26%70.6万 |
| 繰延税金 | 50.00%-8,000 | 41.18%-1万 | -76.13%79.4万 | -75.24%83.5万 | 50.00%-8,000 | 0.00%-1.6万 | -13.33%-1.7万 | 692.87%332.6万 | 1,594.46%337.3万 | 85.76%-1.6万 |
| その他の非現金項目 | --1.9万 | ---2.7万 | --4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 154.67%1,037.4万 | 37.75%-782.4万 | -154.18%-1,688万 | -159.37%-353.5万 | 229.80%1,820.1万 | -127.03%-1,897.7万 | 59.43%-1,256.9万 | 205.49%3,115.5万 | -38.19%595.4万 | -44.46%-1,402.2万 |
| -売上債権増減額 | 66.40%-186.5万 | 269.37%957.4万 | 116.58%203.8万 | 53.81%-290.7万 | -27.30%790.3万 | -124.63%-555万 | 106.58%259.2万 | 26.38%-1,229.2万 | 41.90%-629.3万 | 78.49%1,087万 |
| -棚卸資産増減額 | 539.54%1,475.1万 | 73.17%-399.8万 | -149.89%-2,955.8万 | -116.41%-190.2万 | -1.73%-940万 | -109.51%-335.6万 | -168.94%-1,490万 | 285.55%5,924.7万 | -30.23%1,158.8万 | 45.06%-924万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.09%-239万 | -839.88%-892.3万 | 146.84%847.8万 | -6,845.76%-398万 | 230.34%1,874.1万 | -162.79%-748.9万 | 107.68%120.6万 | -187.98%-1,810.1万 | -98.25%5.9万 | -507.27%-1,437.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 95.93%-11.9万 | -52.98%26万 | 186.06%117.3万 | 256.00%279.4万 | 503.23%74.8万 | -943.57%-292.2万 | -5.31%55.3万 | -1,008.13%-136.3万 | -429.11%-179.1万 | -79.57%12.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -100.88%-3,000 | -134.50%-473.7万 | -73.01%98.9万 | 2.89%246万 | 114.96%20.9万 | -53.87%34万 | -204.50%-202万 | 369.81%366.4万 | 4,679.14%239.1万 | 55.18%-139.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 168.89%1,078.3万 | -32.21%-605.9万 | -92.21%497.9万 | -79.98%396.2万 | 301.43%2,125.3万 | -120.60%-1,565.3万 | 78.53%-458.3万 | 576.93%6,389.4万 | 107.49%1,979.5万 | -738.01%-1,055.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.32%-184.5万 | -133.85%-105.7万 | 93.42%-580.5万 | 87.52%-102.1万 | -74.08%-189.4万 | 44.41%-243.8万 | 99.39%-45.2万 | -1,013.75%-8,818.7万 | -1,036.19%-817.8万 | 75.54%-108.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.13%-184.6万 | -134.22%-105.4万 | 64.80%-579.2万 | 87.55%-101.8万 | -74.29%-189.1万 | 44.48%-243.3万 | 84.00%-45万 | -104.02%-1,645.4万 | -1,043.49%-817.5万 | 75.59%-108.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7,172万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 120.00%1,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-1.3万 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | -25.00%-5,000 | 33.33%-2,000 | -108.84%-1.3万 | 38.22%-3,000 | -3.63%-3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.32%-184.5万 | -133.85%-105.7万 | 93.42%-580.5万 | 87.52%-102.1万 | -74.08%-189.4万 | 44.41%-243.8万 | 99.39%-45.2万 | -1,013.75%-8,818.7万 | -1,036.19%-817.8万 | 75.54%-108.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.85%-1,054.6万 | -10.69%536.5万 | -90.14%133.7万 | 49.82%-583.6万 | -267.82%-1,371.9万 | 122.39%1,488.5万 | -92.80%600.7万 | -21.39%1,355.7万 | -538.88%-1,163.1万 | 2,280.49%817.5万 |
| 借入金純額 | -168.22%-1,025.7万 | -6.30%576.7万 | -51.50%706.9万 | 50.11%-569.8万 | -201.92%-842.4万 | 122.72%1,503.6万 | -92.66%615.5万 | -20.50%1,457.6万 | -454.33%-1,142万 | 1,316.20%826.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -175.00%-1.1万 | ---12.3万 | -13,821.62%-515.1万 | --0 | -64,237.50%-514.7万 | ---4,000 | --0 | 93.12%-3.7万 | --0 | 92.16%-8,000 |
| 配当金支払総額 | -89.12%-27.8万 | -88.51%-27.9万 | 1.36%-58.1万 | 6.12%-13.8万 | -0.68%-14.8万 | 0.68%-14.7万 | -0.68%-14.8万 | -6.90%-58.9万 | -7.37%-14.7万 | -6.44%-14.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.3万 | ---6.4万 | --6.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.85%-1,054.6万 | -10.69%536.5万 | -90.14%133.7万 | 49.82%-583.6万 | -267.82%-1,371.9万 | 122.39%1,488.5万 | -92.80%600.7万 | -21.39%1,355.7万 | -538.88%-1,163.1万 | 2,280.49%817.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.79%414.6万 | 9.49%589.7万 | -66.59%538.6万 | 62.81%879.2万 | -64.44%315.2万 | 70.46%635.8万 | -66.59%538.6万 | -20.16%1,612.2万 | 16.08%540万 | 24.81%886.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.84%-160.8万 | -280.14%-175.1万 | 104.76%51.1万 | -20,578.57%-289.5万 | 262.82%564万 | -162.45%-320.6万 | 107.84%97.2万 | -163.78%-1,073.6万 | -100.12%-1.4万 | -41.38%-346.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.48%253.8万 | -34.79%414.6万 | 9.49%589.7万 | 9.49%589.7万 | 62.81%879.2万 | -64.44%315.2万 | 70.46%635.8万 | -66.59%538.6万 | -66.59%538.6万 | 16.08%540万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.41%893.7万 | -41.33%-711.3万 | -101.71%-81.3万 | -74.66%294.4万 | 266.40%1,936.2万 | -125.26%-1,808.6万 | 79.17%-503.3万 | 321.04%4,744万 | 31.67%1,162万 | -316.97%-1,163.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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