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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.56%-3,801 | 91.69%-16.13万 | 63.71%-51.58万 | -9.42%-475.22万 | 55.90%-52.46万 | -3.75%-86.39万 | -37.17%-194.23万 | -57.10%-142.15万 | -434.3万 | -118.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.64%-6.34万 | 84.91%-20.98万 | 96.11%-62.35万 | -677.59%-1,979.6万 | -361.82%-160.87万 | -154.98%-75.85万 | -35.96%-139.04万 | -1,728.05%-1,603.85万 | ---254.58万 | ---34.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -120.00%-65 | -83.33%130 | 100.03%65 | 82.21%-25.03万 | --0 | 100.05%325 | --780 | ---25.15万 | ---140.72万 | ---55.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.78%967 | -17.21%967 | 14.98%967 | 114.92%4,019 | -46.26%1,005 | --1,005 | --1,168 | --841 | --1,870 | --1,870 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --98.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 1,717.92%1,542.34万 | --0 | --0 | --0 | 791,657.14%1,542.34万 | --84.84万 | --29.36万 |
| 運転資金の増減額 | 155.00%5.87万 | 108.55%4.74万 | 119.19%10.67万 | 9.92%-111.73万 | 116.96%9.92万 | 29.78%-10.68万 | -16.81%-55.38万 | -1,790.47%-55.58万 | ---124.02万 | ---58.47万 |
| -売上債権増減額 | -26.82%-2.09万 | 1,179.53%4.31万 | -138.49%-5.63万 | -79.61%-4.85万 | -25.87%-1.18万 | -227.39%-1.65万 | 160.18%3,366 | -236.41%-2.36万 | ---2.7万 | ---9,352 |
| -棚卸資産増減額 | 100.79%7,944 | 101.03%6,430 | --12.88万 | ---189.1万 | ---26.14万 | ---100.7万 | ---62.27万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -100.85%-7,226 | -85.95%4.11万 | 98.56%-7,716 | 191.85%102.62万 | 183.25%42.56万 | 1,229.13%84.54万 | 162.67%29.26万 | -735.72%-53.74万 | ---111.72万 | ---51.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.73%7.89万 | 80.97%-4.32万 | 706.15%4.18万 | -112.43%-20.39万 | 16.90%-5.33万 | 198.80%7.13万 | -13,565.64%-22.71万 | -87.62%5,190 | ---9.6万 | ---6.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.56%-3,801 | 91.69%-16.13万 | 63.71%-51.58万 | -9.42%-475.22万 | 55.90%-52.46万 | -3.75%-86.39万 | -37.17%-194.23万 | -57.10%-142.15万 | ---434.3万 | ---118.95万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 2,991.43%54.06万 | 0 | 0 | -6,535 | 54.71万 | -1.87万 | -1.87万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 65.05%-6,535 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.87万 | ---1.87万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --54.71万 | --0 | --0 | --0 | --54.71万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 2,991.43%54.06万 | --0 | --0 | ---6,535 | --54.71万 | ---1.87万 | ---1.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 64.74%906.29万 | 0 | 0 | 0 | 409.15%906.29万 | 550.13万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --549.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --927.6万 | --0 | --0 | --0 | --927.6万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,250 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---21.31万 | --0 | --0 | --0 | -111.97%-21.31万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 64.74%906.29万 | --0 | --0 | --0 | 409.15%906.29万 | --550.13万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.93%532.9万 | -41.24%549.03万 | 420.07%600.61万 | 7,439.81%115.49万 | 176.37%653.07万 | 131.39%739.46万 | 949.22%934.35万 | 7,439.81%115.49万 | --1.53万 | --236.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.56%-3,801 | 91.72%-16.13万 | -106.30%-51.58万 | 325.72%485.13万 | 56.58%-52.46万 | -3.75%-86.39万 | -184.54%-194.88万 | 835.63%818.86万 | --113.96万 | ---120.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.46%532.52万 | -27.93%532.9万 | -41.24%549.03万 | 420.07%600.61万 | 420.07%600.61万 | 176.37%653.07万 | 131.39%739.46万 | 949.22%934.35万 | --115.49万 | --115.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.56%-3,801 | 91.72%-16.13万 | 63.71%-51.58万 | -9.10%-475.88万 | 56.58%-52.46万 | -3.75%-86.39万 | -37.63%-194.88万 | -57.10%-142.15万 | ---436.17万 | ---120.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
