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| (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -252.25%-83.45万 | -25.48%-49.79万 | -68.78%-18.2万 | -56.61%-23.69万 | -31.04%-3.29万 | 59.05%-4.61万 | 83.61%-39.68万 | 90.45%-10.79万 | 63.49%-15.13万 | 95.36%-2.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -254.72%-51.38万 | -34.55%-98.85万 | 30.18%-13.38万 | 28.68%-14.48万 | -299.36%-57.58万 | 31.49%-13.42万 | 79.62%-73.47万 | 85.03%-19.16万 | 38.57%-20.31万 | 90.74%-14.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -602.35%-6.24万 | 1,255.84%18.77万 | 4,712.53%23.43万 | -1,343.90%-8,880 | -498.61%-3.44万 | -121.82%-3,346 | -98.46%1.38万 | 114.92%4,869 | 84.32%-615 | -100.62%-5,750 |
| 減価償却費及び償却費 | -45.51%965 | -15.45%7,307 | -19.42%1,759 | -18.42%1,771 | -22.42%1,685 | -1.13%2,092 | -6.06%8,642 | -7.34%2,183 | -10.29%2,171 | -12.17%2,172 |
| 資産減損費用 | 157.33%6,466 | --22.81万 | ---24.05万 | ---1.13万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---4,000 | ---4.2万 | ---4.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 262.50%1.72万 | -82.36%2.35万 | -94.74%928 | -82.35%4,741 | -83.47%5,981 | -77.46%1.19万 | -45.98%13.34万 | -80.59%1.76万 | -5.43%2.69万 | -21.33%3.62万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -255.74%-27.9万 | -59.25%8.59万 | -103.13%-2,754 | -435.24%-7.84万 | 3.75%8.97万 | 495.16%7.74万 | 16,682.23%21.09万 | 53.00%8.8万 | 121.13%2.34万 | 6.04%8.65万 |
| -売掛金増減額 | -2,567.11%-13.64万 | -204.13%-1,160 | -64.97%1,611 | 554.98%5,528 | -453.27%-7,187 | -14.52%-1,112 | 118.17%1,114 | -14.52%4,599 | 77.42%-1,215 | 47.87%-1,299 |
| -前払費用増減額 | ---- | -31.64%4,681 | ---- | ---- | ---- | -17.97%5,926 | -79.69%6,848 | -91.26%3,793 | 54.69%-7,950 | -92.09%3,781 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.87%-14.26万 | -59.39%8.24万 | -111.36%-9,046 | -357.85%-8.4万 | 22.43%10.28万 | 974.97%7.26万 | 803.30%20.3万 | 810.13%7.97万 | 137.09%3.26万 | 131.86%8.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252.25%-83.45万 | -25.48%-49.79万 | -68.78%-18.2万 | -56.61%-23.69万 | -31.04%-3.29万 | 59.05%-4.61万 | 83.61%-39.68万 | 90.45%-10.79万 | 63.49%-15.13万 | 95.36%-2.51万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.29%13.97万 | -24.33%-35.22万 | 93.04%-4,782 | -245.12%-27.24万 | 55.42%-7.6万 | -97.30%940 | 29.67%-28.33万 | 9.70%-6.87万 | 53.44%-7.89万 | -69.68%-17.04万 |
| 固定資産取引の純額 | 105.31%1.36万 | 0.02%-35.87万 | 68.04%-2.2万 | -111.11%-25.54万 | 55.40%-7.6万 | -472.70%-5,352 | 2.74%-35.88万 | 10.07%-6.89万 | 10.51%-12.1万 | -69.68%-17.04万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --3.33万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 44.97%-9,382 | -84.58%6,503 | 11,945.45%1.72万 | ---1.71万 | --36 | --6,292 | 224.41%4.22万 | -69.70%143 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.29%13.97万 | -24.33%-35.22万 | 93.04%-4,782 | -245.12%-27.24万 | 55.42%-7.6万 | -97.30%940 | 29.67%-28.33万 | 9.70%-6.87万 | 53.44%-7.89万 | -69.68%-17.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,004.80%59.95万 | 94.40%118.33万 | -450 | -500 | 6.30%64.71万 | 53.72万 | -68.58%60.87万 | 0 | 0 | 3,411.80%60.87万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 227,558.20%113.73万 | 94.40%118.33万 | ---450 | ---500 | 6.18%64.63万 | --53.79万 | -68.29%60.87万 | --0 | --0 | 3,411.80%60.87万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---750 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,004.80%59.95万 | 94.40%118.33万 | ---450 | ---500 | 6.30%64.71万 | --53.72万 | -68.58%60.87万 | --0 | --0 | 3,411.80%60.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.05%58.78万 | -33.69%14.18万 | 118.42%70.1万 | 118.35%120.09万 | 367.13%63.45万 | -33.69%14.18万 | -81.07%21.39万 | -77.59%32.09万 | 413.41%55万 | -81.48%13.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.31%-9.53万 | 566.34%33.31万 | -6.06%-18.73万 | -121.46%-50.98万 | 30.26%53.82万 | 732.10%49.2万 | 91.95%-7.14万 | 85.41%-17.66万 | -117.18%-23.02万 | 166.27%41.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -147.66%-4,727 | 8,029.77%4.9万 | 501.45%1.02万 | 751.42%9,919 | 2,801.44%2.82万 | 432.20%681 | 97.85%-618 | 70.57%-2,549 | 107.94%1,165 | 136.46%971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.41%48.78万 | 269.45%52.39万 | 269.45%52.39万 | 118.42%70.1万 | 118.35%120.09万 | 367.13%63.45万 | -33.69%14.18万 | -33.69%14.18万 | -77.59%32.09万 | 413.41%55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.54%-84.45万 | -16.64%-88.3万 | -30.41%-23.04万 | -80.83%-49.23万 | 44.31%-10.89万 | 54.30%-5.15万 | 73.23%-75.7万 | 85.36%-17.67万 | 50.46%-27.22万 | 71.15%-19.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
