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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.07%-12.2万 | 66.92%-24.53万 | 88.71%-11.9万 | 38.86%-225.94万 | 94.36%-21.41万 | -125.40%-24.94万 | -104.32%-74.16万 | -282.58%-105.44万 | -274.41%-369.58万 | -415.33%-379.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.53%-22.92万 | -125.93%-26.05万 | 81.36%-31.32万 | 20.00%-267.78万 | 86.78%-49.67万 | -4,515.11%-38.54万 | -225.78%-11.53万 | -615.19%-168.05万 | -7.20%-334.72万 | -102.08%-375.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.97%6,838 | -147.55%-3.46万 | -13.78%3.95万 | 169.13%11.28万 | 63.83%-5.83万 | 1,127.24%5.25万 | 52,619.57%7.28万 | 1,467.19%4.59万 | -22,733.84%-16.32万 | ---16.11万 |
| 減価償却費及び償却費 | -76.59%81 | -87.66%88 | 229.51%201 | -21.61%740 | -202.70%-380 | 78.35%346 | 287.50%713 | -68.88%61 | --944 | --370 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 1,192.40%19.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.39%1.53万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -42.28%359 | -23.66%600 | -94.45%57 | -93.40%2,825 | -99.07%390 | --622 | --786 | --1,027 | -96.20%4.28万 | -96.30%4.18万 |
| 運転資金の増減額 | 20.98%9.99万 | 107.01%4.91万 | -73.33%15.44万 | 142.83%10.47万 | 136.13%14.35万 | 183.91%8.26万 | -53.98%-70.05万 | 133.36%57.91万 | -507.49%-24.44万 | 106.36%6.08万 |
| -売上債権増減額 | 38.49%-4,995 | 23.90%-1.76万 | 28.88%1,767 | -178.61%-1.85万 | 147.87%1.14万 | -227.15%-8,120 | 45.71%-2.31万 | -98.36%1,371 | 115.25%2.36万 | 84.39%-2.37万 |
| -前払費用増減額 | -5,901.25%-9,602 | --0 | 157.73%1,564 | -87.52%5,582 | -86.68%5,834 | 99.67%-160 | 9,446.43%2,617 | -105.42%-2,709 | 186.23%4.47万 | 184.39%4.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.02%11.45万 | 109.81%6.67万 | -73.97%15.11万 | 137.61%11.76万 | -76.64%12.63万 | 116.35%9.08万 | -64.93%-68万 | 406.18%58.05万 | -217.37%-31.27万 | 171.94%54.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.07%-12.2万 | 66.92%-24.53万 | 88.71%-11.9万 | 38.86%-225.94万 | 94.36%-21.41万 | -125.40%-24.94万 | -104.32%-74.16万 | -282.58%-105.44万 | -274.41%-369.58万 | -415.33%-379.97万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1 | 100.14%1 | 82.64%-704 | 0 | 0 | 0 | 99.96%-704 | 98.83%-4,056 | 1,632.18%278.67万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1 | 100.14%1 | 82.64%-704 | --0 | --0 | --0 | ---704 | -74.98%-4,056 | ---2,304 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1 | 100.14%1 | 82.64%-704 | --0 | --0 | --0 | 99.96%-704 | 98.83%-4,056 | 1,632.18%278.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.06%294.35万 | 94.25%-1.69万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.97%-1.33万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -37.47%296.94万 | -369.59%-50.53万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.05%-1.26万 | -126.02%-1.16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -37.06%294.35万 | 94.25%-1.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.09%53.66万 | -93.12%10.53万 | -90.01%26.29万 | -21.45%263.26万 | -87.51%45.22万 | -44.40%75.67万 | -34.36%153.08万 | -21.45%263.26万 | 41,998.22%335.14万 | -20.67%362.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.07%-12.2万 | 154.82%40.65万 | 88.72%-11.9万 | -198.82%-226.01万 | 79.21%-21.41万 | -111.04%-24.94万 | 23.63%-74.16万 | -3.96%-105.51万 | -122.62%-75.64万 | 15.07%-102.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.36%-1.47万 | 176.49%2.48万 | 17.31%-3.87万 | -391.80%-10.95万 | -40.95%2.48万 | ---5.51万 | ---3.25万 | -948.40%-4.67万 | --3.75万 | --4.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.57%39.99万 | -29.09%53.66万 | -93.12%10.53万 | -90.01%26.29万 | -90.01%26.29万 | -87.51%45.22万 | -44.40%75.67万 | -34.36%153.08万 | -21.45%263.26万 | -21.45%263.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.07%-12.2万 | 66.92%-24.53万 | 88.72%-11.9万 | 38.91%-226.01万 | 94.37%-21.41万 | -121.88%-24.94万 | -104.32%-74.16万 | -282.70%-105.51万 | -273.94%-369.98万 | -414.03%-380.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。