| (FY)2017/12/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---712.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --149.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | --11.3万 |
| その他の非現金項目 | ---77.2万 |
| 運転資金の増減額 | --546.4万 |
| -棚卸資産増減額 | --23.1万 |
| -前払費用増減額 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --523.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---82.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.4万 |
| 借入金純額 | --78.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --78.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---4.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---82.5万 |
| 通貨単位 | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 |
データなし
