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15分遅延終値 12/19 16:00 ET

10.96億時価総額-22.22直近PER

フリーの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/06/30

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

(FY)2020/06/30

(FY)2019/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

18.26%-100.77億

-0.22%-123.29億

-347.75%-123.02億

7.32%-27.47億

-8.98%-29.64億

---27.2億

その他の非現金項目

1,028.52%8.49億

80.81%-9,139.9万

-177.40%-4.76億

65.19%6.16億

397.57%3.73億

--7,488.6万

運転資金の増減額

-93.14%1.88億

43.57%27.46億

19.22%19.12億

74.49%16.04億

21.39%9.19億

--7.57億

-売上債権増減額

-6.89%18.67億

49.16%20.05億

33.79%13.44億

38.99%10.05億

63.94%7.23億

--4.41億

-前払費用増減額

-65.36%-12.76億

-220.65%-7.71億

---2.41億

----

----

----

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

-42.37%-67.68億

-344.41%-47.54億

-455.57%-10.7億

86.05%-1.93億

20.04%-13.8億

---17.26億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

5.58%-6.48億

57.29%-6.86億

-1,638.73%-16.06億

57.81%-9,234.8万

-202.19%-2.19億

---7,243.5万

無形資産取引の純額

--0

90.92%-4,478.3万

-32.72%-4.93億

26.47%-3.72億

-24.10%-5.05億

---4.07億

事業取引の純額

89.02%-1.31億

14.53%-11.92億

35.86%-13.94億

---21.74億

----

----

投資商品取引の純額

725.67%5.02億

57.74%-8,029.6万

51.32%-1.9億

22.03%-3.9億

-1,569.17%-5.01億

---2,999.1万

その他の投資活動純額

-1,310.83%-8.12億

108.37%6,706.4万

-27,090.36%-8.01億

96.39%-294.6万

-178.32%-8,169.9万

---2,935.4万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

43.78%-10.88億

56.84%-19.35億

-40.97%-44.84億

-143.45%-31.81億

-142.40%-13.07億

---5.39億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

775.35%47億

-8,849.50%-6.96億

--795.4万

--0

----

----

株式発行/消却（ネット）

-54.11%1.1億

-46.00%2.4億

-98.75%4.44億

191.09%354.73億

88.14%121.86億

--64.77億

資金管理によるキャッシュ・フロー

-210.48%-11.05億

--10億

----

57.07%-9,260万

-3,282.49%-2.16億

--677.8万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

581.29%37.05億

20.33%5.44億

-98.72%4.52億

195.56%353.8億

84.61%119.7億

--64.84億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-14.61%359.06億

-10.81%420.47億

211.46%471.43億

158.61%151.36億

258.16%58.53億

--16.34億

現金及び現金同等物の純増減額

32.46%-41.5億

-20.46%-61.45億

-115.94%-51.02億

244.77%320.07億

120.05%92.84億

--42.19億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-213.91%-464.4万

-22.02%407.7万

--522.8万

--0

----

----

現金及び現金同等物の期末残高

-11.57%317.51億

-14.61%359.06億

-10.81%420.47億

211.46%471.43億

158.61%151.36億

--58.53億

フリーキャッシュ・フロー

-35.48%-74.3億

-73.09%-54.84億

-382.66%-31.69億

68.81%-6.56億

4.59%-21.05億

---22.06億

通貨単位

円

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/06/30	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30	(FY)2020/06/30	(FY)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	18.26%-100.77億	-0.22%-123.29億	-347.75%-123.02億	7.32%-27.47億	-8.98%-29.64億	---27.2億
その他の非現金項目	1,028.52%8.49億	80.81%-9,139.9万	-177.40%-4.76億	65.19%6.16億	397.57%3.73億	--7,488.6万
運転資金の増減額	-93.14%1.88億	43.57%27.46億	19.22%19.12億	74.49%16.04億	21.39%9.19億	--7.57億
-売上債権増減額	-6.89%18.67億	49.16%20.05億	33.79%13.44億	38.99%10.05億	63.94%7.23億	--4.41億
-前払費用増減額	-65.36%-12.76億	-220.65%-7.71億	---2.41億	----	----	----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	-42.37%-67.68億	-344.41%-47.54億	-455.57%-10.7億	86.05%-1.93億	20.04%-13.8億	---17.26億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	5.58%-6.48億	57.29%-6.86億	-1,638.73%-16.06億	57.81%-9,234.8万	-202.19%-2.19億	---7,243.5万
無形資産取引の純額	--0	90.92%-4,478.3万	-32.72%-4.93億	26.47%-3.72億	-24.10%-5.05億	---4.07億
事業取引の純額	89.02%-1.31億	14.53%-11.92億	35.86%-13.94億	---21.74億	----	----
投資商品取引の純額	725.67%5.02億	57.74%-8,029.6万	51.32%-1.9億	22.03%-3.9億	-1,569.17%-5.01億	---2,999.1万
その他の投資活動純額	-1,310.83%-8.12億	108.37%6,706.4万	-27,090.36%-8.01億	96.39%-294.6万	-178.32%-8,169.9万	---2,935.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	43.78%-10.88億	56.84%-19.35億	-40.97%-44.84億	-143.45%-31.81億	-142.40%-13.07億	---5.39億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	775.35%47億	-8,849.50%-6.96億	--795.4万	--0	----	----
株式発行/消却（ネット）	-54.11%1.1億	-46.00%2.4億	-98.75%4.44億	191.09%354.73億	88.14%121.86億	--64.77億
資金管理によるキャッシュ・フロー	-210.48%-11.05億	--10億	----	57.07%-9,260万	-3,282.49%-2.16億	--677.8万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	581.29%37.05億	20.33%5.44億	-98.72%4.52億	195.56%353.8億	84.61%119.7億	--64.84億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-14.61%359.06億	-10.81%420.47億	211.46%471.43億	158.61%151.36億	258.16%58.53億	--16.34億
現金及び現金同等物の純増減額	32.46%-41.5億	-20.46%-61.45億	-115.94%-51.02億	244.77%320.07億	120.05%92.84億	--42.19億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-213.91%-464.4万	-22.02%407.7万	--522.8万	--0	----	----
現金及び現金同等物の期末残高	-11.57%317.51億	-14.61%359.06億	-10.81%420.47億	211.46%471.43億	158.61%151.36億	--58.53億
フリーキャッシュ・フロー	-35.48%-74.3億	-73.09%-54.84億	-382.66%-31.69億	68.81%-6.56億	4.59%-21.05億	---22.06億
通貨単位	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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