(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -74.55%14.51万 | -79.49%29.1万 | -85.80%27.23万 | -75.00%57.03万 | 451.36%95.88万 | --95.88万 | --141.89万 | --191.78万 | --228.16万 | -60.01%17.39万 |
-現金及び現金同等物 | -74.55%14.51万 | -79.49%29.1万 | -85.80%27.23万 | -75.00%57.03万 | 451.36%95.88万 | --95.88万 | --141.89万 | --191.78万 | --228.16万 | -60.01%17.39万 |
-売掛金 | -49.81%2.08万 | -56.30%3,518 | 0.81%1.26万 | 103.53%4.15万 | --0 | --0 | --8,051 | --1.25万 | --2.04万 | --3,861 |
-その他の売掛金 | 70.71%3.37万 | -66.55%1.63万 | -62.06%1.91万 | 25.17%1.98万 | -14.65%1.82万 | --1.82万 | --4.86万 | --5.03万 | --1.58万 | --2.13万 |
流動資産合計 | -67.79%27.15万 | -71.40%45.18万 | -77.42%46.51万 | -65.09%84.28万 | 261.26%123.48万 | --123.48万 | --157.95万 | --205.95万 | --241.4万 | -21.39%34.18万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---- | -19.98%-4.76万 | -33.76%-4.76万 | -14.95%-3.62万 | -59.64%-4.37万 | ---4.37万 | ---3.97万 | ---3.56万 | ---3.15万 | ---2.74万 |
-投資有価証券 | --4.89万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --5.86万 | --5.72万 | --5.58万 | --5.64万 |
-のれん | -20.82%11.91万 | -21.69%13.47万 | 497.82%14.25万 | 522.12%15.04万 | 545.77%15.82万 | --15.82万 | --17.2万 | --2.38万 | --2.42万 | --2.45万 |
-その他の無形資産 | 54.30%149.17万 | 49.20%125.16万 | 26.93%96.66万 | 43.24%96.68万 | 754.98%95.75万 | --95.75万 | --83.88万 | --76.15万 | --67.49万 | --11.2万 |
規制資産 | -46.17%3.59万 | -72.07%1.26万 | -20.42%2.29万 | 207.48%6.66万 | 1,223.80%5.11万 | --5.11万 | --4.53万 | --2.88万 | --2.17万 | --3,861 |
資産合計 | -40.14%1.5万 | -75.48%9,120 | -36.81%1.03万 | 1,896.58%2.51万 | --5.11万 | --5.11万 | --3.72万 | --1.62万 | --1,256 | --0 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -24.21%56.25万 | -7.29%60.19万 | 19.85%75.75万 | 20.66%74.22万 | 23.54%72.97万 | --72.97万 | --64.92万 | --63.2万 | --61.52万 | --59.07万 |
-短期借入金 | -24.21%56.25万 | -5.96%60.19万 | 22.45%75.75万 | 24.20%74.22万 | 26.53%72.51万 | --72.51万 | --64万 | --61.86万 | --59.76万 | --57.3万 |
-資本リース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | -73.50%4,680 | --4,680 | --9,156 | --1.34万 | --1.75万 | --1.77万 |
-買掛金 | 9.23%27.22万 | 24.48%10万 | 162.55%14.16万 | 656.18%24.92万 | 121.35%16.32万 | --16.32万 | --8.03万 | --5.39万 | --3.3万 | --7.37万 |
-未払い法人所得税 | --4.89万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5.86万 | --5.72万 | --5.58万 | --5.64万 |
-関連当事者による流動負債 | 546.31%7.85万 | 531.27%4.78万 | 472.59%3.69万 | -86.03%1.21万 | -98.93%1.66万 | --1.66万 | --7,569 | --6,439 | --8.7万 | --155.29万 |
流動性繰延負債 | -52.29%1.26万 | 547.11%3.95万 | 523.98%3.81万 | 332.16%2.64万 | 17.63%13.52万 | --13.52万 | --6,098 | --6,098 | --6,098 | --11.49万 |
流動負債合計 | -8.59%95.95万 | 1.71%80.54万 | 32.62%99.31万 | 38.67%104.97万 | -54.84%106.28万 | --106.28万 | --79.18万 | --74.88万 | --75.7万 | 10,597.61%235.35万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,412 |
長期前払費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | -80.97%3,840 | --3,840 | --7,926 | --1.2万 | --1.61万 | --2.02万 |
長期積立金 | --4.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.86万 | --5.72万 | --5.58万 | --5.2万 |
非流動負債合計 | -3.93%100.85万 | -5.29%80.54万 | 23.21%99.31万 | 29.15%104.97万 | -55.90%106.28万 | --106.28万 | --85.04万 | --80.6万 | --81.28万 | 10,853.92%240.99万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 7.15%680.88万 | 3.71%659.02万 | 0.00%635.43万 | 1.12%635.43万 | 6,354,156.00%635.43万 | --635.43万 | --635.43万 | --635.43万 | --628.42万 | -99.98%100 |
-普通株式 | 7.15%680.88万 | 3.71%659.02万 | 0.00%635.43万 | 1.12%635.43万 | 6,354,156.00%635.43万 | --635.43万 | --635.43万 | --635.43万 | --628.42万 | -99.98%100 |
資本合計 | -60.68%39.06万 | -66.67%58.65万 | -71.00%60.76万 | -59.53%99.32万 | 246.94%139.68万 | --139.68万 | --175.94万 | --209.54万 | --245.43万 | -7.41%40.26万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。