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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.45%-15.94万 | 16.64%-28.69万 | 21.37%-29.8万 | -46.20%-38.37万 | -251.51%-149.92万 | -51.35万 | -34.42万 | -37.9万 | -4,443.66%-26.24万 | -628.05%-42.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.34%-50.51万 | 22.58%-35.43万 | 35.39%-32.88万 | 87.58%-39.98万 | -524.80%-485.84万 | ---67.35万 | ---45.76万 | ---50.89万 | -11,828.39%-321.84万 | -566.99%-77.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.91%7,827 | 32.41%7,831 | 77.27%7,823 | 164.44%1.17万 | 97.52%3.27万 | --1.79万 | --5,914 | --4,413 | --4,412 | --1.65万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.05万 | ---- | ---- | ---- | --7,145 |
| 株式ベースの報酬 | 2,461.85%23.65万 | -37.82%4.81万 | -100.12%-168 | -97.04%9,231 | 1,597.23%64.48万 | --11.87万 | --7.73万 | --13.67万 | --31.21万 | -8.19%3.8万 |
| その他の非現金項目 | -33.39%1.15万 | -40.60%1.15万 | -33.65%1.53万 | -99.37%1.73万 | 1,318.66%248.5万 | ---28.1万 | --1.94万 | --2.3万 | --272.35万 | --17.52万 |
| 運転資金の増減額 | 507.88%8.99万 | -100.29%-91 | 122.87%7,837 | 73.81%-2.2万 | 72.20%19.68万 | --28.39万 | --3.13万 | ---3.43万 | -496.75%-8.41万 | 587.63%11.43万 |
| -売掛金増減額 | -36.72%-2.12万 | 154.32%1.02万 | 716.80%4.37万 | -170.87%-1.55万 | -171.11%-4.73万 | ---6.61万 | --4,028 | ---7,090 | --2.19万 | --6.64万 |
| -在庫増減額 | -77.15%4,666 | 215.07%1.19万 | 6,993.17%2.91万 | 2.19%2.04万 | 24.89%-8.59万 | ---11.01万 | --3,789 | --410 | --2万 | ---11.44万 |
| -前払費用増減額 | -84.71%-2,549 | 258.69%9,861 | 364.19%6,869 | ---1,380 | 524.81%21.01万 | --21.89万 | ---6,214 | ---2,600 | --0 | ---4.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.32%13.34万 | -213.07%-3.35万 | -234.34%-8.35万 | 166.06%8.32万 | -13.03%9.42万 | --21.55万 | --2.97万 | ---2.5万 | -497.37%-12.6万 | 551.53%10.83万 |
| -その他運転資金の変動 | 77.49%-2.45万 | --1,411 | --1.17万 | ---10.88万 | -75.14%2.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.45%-15.94万 | 16.64%-28.69万 | 21.37%-29.8万 | -46.20%-38.37万 | -251.51%-149.92万 | ---51.35万 | ---34.42万 | ---37.9万 | -4,443.66%-26.24万 | -628.05%-42.65万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,590.44%-15万 | 0 | -2,636 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,636 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,590.44%-15万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,734.84%17.27万 | 6,537.51%30.57万 | 0 | -100.20%-4,750 | 427.76%243.4万 | 5.34万 | -4,748 | 1.53万 | 237.02万 | 17.23%46.12万 |
| 借入金純額 | --0 | -2,705.41%-13.32万 | --0 | 0.04%-4,750 | -104.12%-1.9万 | ---4,750 | ---4,748 | ---4,750 | ---4,752 | --46.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --10万 | --47.38万 | --0 | --0 | --254.44万 | --0 | --0 | --2万 | --252.44万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7.32万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---510 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.13万 | --5.81万 | --0 | --0 | ---14.94万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,734.84%17.27万 | 6,537.51%30.57万 | --0 | -100.20%-4,750 | 427.76%243.4万 | --5.34万 | ---4,748 | --1.53万 | --237.02万 | 17.23%46.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.24%13.19万 | -85.80%27.23万 | -75.00%57.03万 | 451.36%95.88万 | 22.62%17.39万 | --141.89万 | --191.78万 | --228.16万 | -60.01%17.39万 | 41.81%14.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.40%1.32万 | 103.75%1.87万 | 18.08%-29.8万 | -118.43%-38.84万 | 2,346.99%78.49万 | ---46.01万 | ---49.9万 | ---36.38万 | 36,591.38%210.77万 | -90.42%3.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.55%14.51万 | -79.49%29.1万 | -85.80%27.23万 | -75.00%57.03万 | 451.36%95.88万 | --95.88万 | --141.89万 | --191.78万 | 431.80%228.16万 | -60.01%17.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.45%-15.94万 | 41.94%-28.69万 | 21.37%-29.8万 | -46.20%-38.37万 | -284.31%-164.92万 | ---51.35万 | ---49.42万 | ---37.9万 | -4,443.66%-26.24万 | -632.55%-42.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
