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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.22%-26.1万 | -114.95%-107.03万 | -105.57%-37.42万 | -252.25%-83.45万 | 921.32%27.01万 | -185.50%-13.17万 | -25.48%-49.79万 | -68.78%-18.2万 | -56.61%-23.69万 | -31.04%-3.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.71%-37.04万 | -298.91%-394.33万 | -1,318.73%-189.8万 | -254.72%-51.38万 | -124.69%-129.37万 | -77.30%-23.79万 | -34.55%-98.85万 | 30.18%-13.38万 | 28.68%-14.48万 | -299.36%-57.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -88.14%506 | 236.34%63.12万 | 184.23%66.6万 | -602.35%-6.24万 | 167.71%2.33万 | 227.56%4,268 | 1,255.84%18.77万 | 4,712.53%23.43万 | -1,343.90%-8,880 | -498.61%-3.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | -81.32%316 | -37.79%4,546 | -93.01%123 | -45.51%965 | 4.81%1,766 | -19.12%1,692 | -15.45%7,307 | -19.42%1,759 | -18.42%1,771 | -22.42%1,685 |
| 運転資金の増減額 | 115.80%8.49万 | 296.43%34.07万 | -2,753.85%-7.86万 | -255.74%-27.9万 | 634.47%65.9万 | -49.18%3.93万 | -59.25%8.59万 | -103.13%-2,754 | -435.24%-7.84万 | 3.75%8.97万 |
| -売上債権増減額 | 922.86%3.6万 | 106.98%81 | 8,801.99%14.34万 | -2,567.11%-13.64万 | -45.68%-1.05万 | 416.73%3,522 | -204.13%-1,160 | -64.97%1,611 | 554.98%5,528 | -453.27%-7,187 |
| -前払費用増減額 | ---- | -1,638.13%-7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.64%4,681 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.44%4.89万 | 400.61%41.26万 | -1,558.26%-15万 | -69.87%-14.26万 | 550.99%66.95万 | -50.66%3.58万 | -59.39%8.24万 | -111.36%-9,046 | -357.85%-8.4万 | 22.43%10.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -98.22%-26.1万 | -114.95%-107.03万 | -105.57%-37.42万 | -252.25%-83.45万 | 921.32%27.01万 | -185.50%-13.17万 | -25.48%-49.79万 | -68.78%-18.2万 | -56.61%-23.69万 | -31.04%-3.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.05%-1.44万 | 19.12%-28.49万 | 3,858.22%17.97万 | 151.29%13.97万 | -377.19%-36.26万 | -25,820.96%-24.18万 | -24.33%-35.22万 | 93.04%-4,782 | -245.12%-27.24万 | 55.42%-7.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.14%-1.44万 | -52.48%-54.7万 | 340.06%5.28万 | 105.31%1.36万 | -493.31%-45.1万 | -2,934.38%-16.24万 | 0.02%-35.87万 | 68.04%-2.2万 | -111.11%-25.54万 | 55.40%-7.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --24.23万 | --10.67万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --2.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -156.56%-3,678 | -119.47%-3,354 | 44.97%-9,382 | 245,552.78%8.84万 | -1,361.55%-7.94万 | -84.58%6,503 | 11,945.45%1.72万 | ---1.71万 | --36 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.05%-1.44万 | 19.12%-28.49万 | 3,858.22%17.97万 | 151.29%13.97万 | -377.19%-36.26万 | -25,820.96%-24.18万 | -24.33%-35.22万 | 93.04%-4,782 | -245.12%-27.24万 | 55.42%-7.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,440.69%30.73万 | -4.54%112.96万 | 0 | 120,004.80%59.95万 | -17.86%53.15万 | -100.27%-1,440 | 94.40%118.33万 | -450 | -500 | 6.30%64.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -4.54%112.96万 | --0 | 227,558.20%113.73万 | ---- | ---- | 94.40%118.33万 | ---450 | ---500 | 6.18%64.63万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21,440.69%30.73万 | ---- | ---- | ---- | --53.92万 | -92.00%-1,440 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,440.69%30.73万 | -4.54%112.96万 | --0 | 120,004.80%59.95万 | -17.86%53.15万 | -100.27%-1,440 | 94.40%118.33万 | ---450 | ---500 | 6.30%64.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.01%29.86万 | 269.45%52.39万 | -30.41%48.78万 | -51.05%58.78万 | -76.87%14.68万 | 269.45%52.39万 | -33.69%14.18万 | 118.42%70.1万 | 118.35%120.09万 | 367.13%63.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.53%3.2万 | -167.72%-22.56万 | -3.86%-19.45万 | 81.31%-9.53万 | -18.43%43.9万 | -176.19%-37.49万 | 566.34%33.31万 | -6.06%-18.73万 | -121.46%-50.98万 | 30.26%53.82万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.26%-637 | -99.51%242 | -48.50%5,270 | -147.66%-4,727 | -92.92%1,995 | -437.15%-2,296 | 8,029.77%4.9万 | 501.45%1.02万 | 751.42%9,919 | 2,801.44%2.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124.76%32.99万 | -43.01%29.86万 | -43.01%29.86万 | -30.41%48.78万 | -51.05%58.78万 | -76.87%14.68万 | 269.45%52.39万 | 269.45%52.39万 | 118.42%70.1万 | 118.35%120.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.36%-27.53万 | -83.15%-161.73万 | -29.28%-29.79万 | -71.54%-84.45万 | -66.15%-18.09万 | -471.37%-29.41万 | -16.64%-88.3万 | -30.41%-23.04万 | -80.83%-49.23万 | 44.31%-10.89万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
