マーラ・ホールディングス
MARA
マイクロストラテジー クラスA
MSTR
コインベース
COIN
テスラ
TSLA
トール・ブラザーズ
TOL
| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.22%-5,506万 | -21.61%-7,170.9万 | -21.33%-5,896.7万 | -56.03%-4,860万 | -96.94%-1,598.4万 | -1,042.3万 | -43.93%-3,114.7万 | -811.6万 | -2,164.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.73%-1.04億 | -49.06%-1.2億 | 20.72%-8,056.5万 | -140.26%-1.02億 | -234.68%-3,292.2万 | ---3,377.5万 | -7.57%-4,229.6万 | ---983.7万 | ---3,932万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 118.19%77.7万 | 39.81%-427.2万 | -279.83%-709.8万 | 293.39%394.7万 | 122.23%107.9万 | --349.3万 | -16.23%-204.1万 | ---485.4万 | ---175.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.61%549.8万 | 26.29%391万 | 16.22%309.6万 | -15.27%266.4万 | -40.42%74万 | --102.6万 | 37.53%314.4万 | --124.2万 | --228.6万 |
| 繰延税金 | -82.88%-215.8万 | -1,240.91%-118万 | ---8.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -101.59%-14.4万 | 180.20%907.3万 | -38.86%323.8万 | 575.51%529.6万 | 634.78%219.7万 | --144万 | --78.4万 | --29.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 783.83%867.1万 | -162.80%-126.8万 | -68.20%201.9万 | 626.54%635万 | 98.67%641.5万 | --268.9万 | -85.81%87.4万 | --322.9万 | --616万 |
| -売上債権増減額 | 39.97%245.5万 | 123.46%175.4万 | -847.50%-747.5万 | 192.42%100万 | 439.23%668.1万 | ---356.9万 | 29.37%-108.2万 | --123.9万 | ---153.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 258.33%28.5万 | -309.09%-18万 | 92.07%-4.4万 | -411.80%-55.5万 | -232.20%-34.9万 | --13万 | -57.72%17.8万 | --26.4万 | --42.1万 |
| -前払費用増減額 | 53.56%120.7万 | 116.46%78.6万 | -378.59%-477.5万 | 204.13%171.4万 | 50.62%-71.8万 | --28.7万 | -74.92%-164.6万 | ---145.4万 | ---94.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 370.60%474.9万 | -124.03%-175.5万 | -22.92%730.3万 | 519.69%947.5万 | -83.31%12.3万 | --675.7万 | -70.36%152.9万 | --73.7万 | --515.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 93.56%-6.8万 | -119.75%-105.6万 | 321.59%534.7万 | -649.66%-241.3万 | 36.51%127.5万 | ---57.7万 | -68.64%43.9万 | --93.4万 | --140万 |
| -その他流動負債の変動 | 20.13%-73.8万 | -278.03%-92.4万 | 156.41%51.9万 | -17.35%-92万 | 19.18%-31.6万 | --21.8万 | -251.06%-78.4万 | ---39.1万 | --51.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 629.91%78.1万 | -90.65%10.7万 | 158.64%114.4万 | -187.10%-195.1万 | -114.79%-28.1万 | ---55.7万 | 97.36%224万 | --190万 | --113.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.22%-5,506万 | -21.61%-7,170.9万 | -21.33%-5,896.7万 | -56.03%-4,860万 | -96.94%-1,598.4万 | ---1,042.3万 | -43.93%-3,114.7万 | ---811.6万 | ---2,164.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.51%-159.2万 | -58.42%-393.2万 | 28.29%-248.2万 | -29.14%-346.1万 | -112.13%-63.2万 | -246.4万 | 66.57%-268万 | 521万 | -801.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 62.63%-145.7万 | -58.75%-389.9万 | 11.97%-245.6万 | -15.43%-279万 | -128.89%-16.7万 | ---237.3万 | 7.18%-241.7万 | --57.8万 | ---260.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -82.43%-13.5万 | -184.62%-7.4万 | 92.99%-2.6万 | -107.69%-37.1万 | -103.35%-16.5万 | ---9.1万 | 28,494.12%482.7万 | --493.2万 | ---1.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --4.1万 | --0 | --0 | --0 | ---- | -5.80%-354万 | ---30万 | ---334.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 80.65%-30万 | ---30万 | --0 | 24.39%-155万 | --0 | ---205万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.51%-159.2万 | -58.42%-393.2万 | 28.29%-248.2万 | -29.14%-346.1万 | -112.13%-63.2万 | ---246.4万 | 66.57%-268万 | --521万 | ---801.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.70%4,946.9万 | 36.92%8,342万 | 32.13%6,092.4万 | 27.12%4,610.8万 | -143.1万 | 2,667.5万 | -8.88%3,627.1万 | 0 | 3,980.7万 |
| 借入金純額 | -100.31%-10万 | 247.01%3,224.4万 | -474.92%-2,193.3万 | -46.17%585万 | 924.18%600万 | ---15万 | 1,005.58%1,086.7万 | ---72.8万 | ---120万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.08%5,000.9万 | -61.73%4,235.1万 | 132.49%1.11億 | 11,682.67%4,760.2万 | 3,557.69%2,662.8万 | --482.9万 | -98.99%40.4万 | --72.8万 | --4,015.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.47%4万 | 32,500.00%260.8万 | --8,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107.72%-48万 | 122.35%621.7万 | -278.80%-2,781.9万 | -129.38%-734.4万 | ---3,405.9万 | --2,199.6万 | 2,844.64%2,500万 | --0 | --84.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.70%4,946.9万 | 36.92%8,342万 | 32.13%6,092.4万 | 27.12%4,610.8万 | ---143.1万 | --2,667.5万 | -8.88%3,627.1万 | --0 | --3,980.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206.73%925.1万 | -50.76%301.6万 | -52.47%612.5万 | 12.92%1,288.7万 | 50.46%2,397.5万 | --1,120.6万 | 174.59%1,141.2万 | --1,593.4万 | --415.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.34%-718.3万 | 1,581.71%777.9万 | 91.18%-52.5万 | -343.58%-595.3万 | -521.03%-1,804.7万 | --1,378.8万 | -75.92%244.4万 | ---290.6万 | --1,014.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.18%-19.8万 | 40.25%-154.4万 | -219.41%-258.4万 | 16.51%-80.9万 | 239.72%19.7万 | ---101.9万 | 66.51%-96.9万 | ---14.1万 | ---289.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.79%187万 | 206.73%925.1万 | -50.76%301.6万 | -52.47%612.5万 | -52.47%612.5万 | --2,397.5万 | 12.92%1,288.7万 | --1,288.7万 | --1,141.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.14%-5,665.2万 | -23.14%-7,568.2万 | -18.74%-6,145.9万 | -52.27%-5,176.1万 | -107.50%-1,631.6万 | ---1,288.7万 | -40.11%-3,399.4万 | ---786.3万 | ---2,426.2万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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