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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.65%-1,925.8万 | -9.24%-2,217.1万 | 58.36%-1,254.9万 | -42.56%-9,000.9万 | 38.11%-1,701.6万 | 10.91%-2,256.3万 | -417.07%-2,029.5万 | -371.45%-3,013.5万 | -760.63%-6,313.6万 | -594.27%-2,749.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.34%-1,000.4万 | -643.85%-2,540.3万 | 63.04%-1,290.3万 | -6.15%-9,911.9万 | 189.05%2,496.7万 | -106.63%-9,385万 | 158.13%467.1万 | -193.66%-3,490.7万 | -872.18%-9,337.8万 | -436.99%-2,803.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -129.83%-2,034.5万 | 85.31%-517.3万 | -290.49%-1,686.8万 | -163.30%-1,387.5万 | -618.52%-5,573万 | --6,820.9万 | ---3,520.9万 | --885.5万 | 1,720.68%2,192.1万 | 1,608.74%1,074.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 962.50%119万 | 457.45%52.4万 | 126.09%20.8万 | 298.33%47.8万 | 172.73%18万 | 273.33%11.2万 | 571.43%9.4万 | 820.00%9.2万 | 700.00%12万 | 1,220.00%6.6万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | 1,214.50%146万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-13.1万 | 99.59%-3,000 |
| 運転資金の増減額 | 269.71%672.9万 | -56.84%392万 | 357.91%1,621.2万 | 286.97%1,212.7万 | 224.04%1,329.6万 | -460.03%-396.5万 | 153.83%908.2万 | -561.19%-628.6万 | -769.35%-648.6万 | -942.03%-1,071.9万 |
| -前払費用増減額 | -120.74%-116.2万 | 179.81%623.7万 | 29.81%-340.3万 | 77.68%-366.4万 | 132.79%339.5万 | 211.72%560.4万 | -1,675.60%-781.5万 | -213.79%-484.8万 | -3,924.26%-1,641.9万 | -2,927.49%-1,035.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 191.57%843.4万 | -108.81%-151万 | 1,848.94%2,147.7万 | 71.06%1,738.5万 | 908.77%1,069.3万 | -304.94%-921万 | 415.65%1,713万 | -195.42%-122.8万 | 546.09%1,016.3万 | -45.56%106万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.43%-23万 | 101.67%6,000 |
| -その他流動負債の変動 | -51.25%-54.3万 | -246.35%-80.7万 | -786.67%-186.2万 | ---159.4万 | ---79.2万 | ---35.9万 | ---23.3万 | ---21万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.65%-1,925.8万 | -9.24%-2,217.1万 | 58.36%-1,254.9万 | -42.56%-9,000.9万 | 38.11%-1,701.6万 | 10.91%-2,256.3万 | -417.07%-2,029.5万 | -371.45%-3,013.5万 | -760.63%-6,313.6万 | -594.27%-2,749.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.11%-3,695万 | -372.26%-6,429.4万 | -510.34%-6,672.2万 | -418.03%-1.75億 | -253.15%-1.05億 | -1,044.29%-4,568万 | -20,844.62%-1,361.4万 | -20,144.44%-1,093.2万 | -47,487.32%-3,378.7万 | -82,333.33%-2,967.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.10%-4,045万 | -247.76%-6,429.4万 | -707.70%-6,406.7万 | -1,212.43%-1.81億 | -965.52%-1.03億 | -1,184.24%-5,126.7万 | -28,343.08%-1,848.8万 | -18,785.71%-793.2万 | -19,301.41%-1,377.5万 | -26,777.78%-967.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 44.83%-165.5万 | ---300万 | --0 | --0 | --0 | ---300万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -37.35%350万 | --0 | ---100万 | 143.78%876.1万 | 91.50%-170万 | --558.7万 | ---- | ---- | ---2,001.2万 | ---2,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.11%-3,695万 | -372.26%-6,429.4万 | -510.34%-6,672.2万 | -418.03%-1.75億 | -253.15%-1.05億 | -1,044.29%-4,568万 | -20,844.62%-1,361.4万 | -20,144.44%-1,093.2万 | -47,487.32%-3,378.7万 | -82,333.33%-2,967.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -61.47%2.5億 | 2.51億 | 0 | 3,072.35%6.49億 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --2.5億 | --2.51億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%750万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80,387.86%6.42億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -61.47%2.5億 | --2.51億 | --0 | ---105.2万 | --0 | 3,072.35%6.49億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.41%3.84億 | -9.49%4.75億 | -0.46%5.63億 | 3,684.72%5.66億 | -32.86%4.19億 | 3,942.08%4.88億 | 3,168.78%5.25億 | 3,684.72%5.66億 | 5,715.18%1,494.5万 | 6,258.60%6.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.64%-5,620.8万 | -147.32%-8,646.5万 | -93.03%-7,927.1万 | -102.71%-1,496.3万 | 326.19%1.29億 | -111.15%-6,824.3万 | -776.22%-3,496.1万 | -3,996.30%-4,106.7万 | 4,130.15%5.52億 | -1,730.60%-5,716.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.30%28万 | -262.05%-452.2万 | -64,371.43%-899.8万 | 987.53%1,238.1万 | 2,377.59%1,514.6万 | -90.54%-153万 | -5,304.17%-124.9万 | -71.43%1.4万 | -185.22%-139.5万 | -140.70%-66.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.68%3.28億 | -21.41%3.84億 | -9.49%4.75億 | -0.46%5.63億 | -0.46%5.63億 | -32.86%4.19億 | 3,942.08%4.88億 | 3,168.78%5.25億 | 3,684.72%5.66億 | 3,684.72%5.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.13%-5,970.8万 | -122.95%-8,646.5万 | -101.27%-7,661.6万 | -252.09%-2.71億 | -223.16%-1.2億 | -151.82%-7,383万 | -872.01%-3,878.3万 | -491.65%-3,806.7万 | -938.36%-7,691.1万 | -830.16%-3,716.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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