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| (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.55%1.7億 | 1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.73%2,322.3万 | --2,857.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 273.20%1,194.4万 | ---689.6万 |
| 繰延税金 | 616.26%2,379.4万 | --332.2万 |
| その他の非現金項目 | -25.61%303.6万 | --408.1万 |
| 運転資金の増減額 | 42.99%9,286.3万 | --6,494.5万 |
| -売上債権増減額 | -9.11%-1.63億 | ---1.5億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.46%5,371.6万 | --2,627.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -649.31%-1,273.3万 | --231.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 529.19%1,614.6万 | ---376.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 588.52%1.22億 | --1,773.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.55%1.7億 | --1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -633.55%-1.09億 | 2,041.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -339.80%-564.7万 | ---128.4万 |
| 事業取引の純額 | 6.95%-431.2万 | ---463.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -280.23%-8,183万 | --4,540.4万 |
| その他の投資活動純額 | 31.32%-2,011.1万 | ---2,928.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633.55%-1.09億 | --2,041.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.25%-2,614.3万 | -6,262.3万 |
| 借入金純額 | 51.76%-1,906.5万 | ---3,951.8万 |
| 配当金支払総額 | -78.91%-3,509.2万 | ---1,961.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 902.46%2,801.4万 | ---349.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.25%-2,614.3万 | ---6,262.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107.36%1.25億 | --6,037.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.58%3,462.6万 | --6,481.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.66%1.6億 | --1.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.14%1.64億 | --1.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
