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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,653.61%-136.18万 | -978.98%-49.81万 | -2,074.50%-14.45万 | 76.00%-25.98万 | -21.35%-21.63万 | 102.02%9,357 | -780.24%-4.62万 | 98.52%-6,643 | -454.15%-108.22万 | -435.27%-17.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,083.64%-130.37万 | 93.56%-50.08万 | -977.16%-98.53万 | -269.62%-799.8万 | 93.54%-6.58万 | 69.35%-5.97万 | -1,124.65%-778.1万 | 70.99%-9.15万 | 13.06%-216.39万 | -9.10%-101.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --11.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.68万 | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --750.46万 | ---4.75万 | --2.24万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --17.16万 | --0 | --89.87万 | -95.17%3.7万 | 375.07%3.7万 | --0 | --0 | --0 | -15.33%76.55万 | 96.01%-1.35万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.22万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -841.81%-34.64万 | -135.56%-7.29万 | -168.25%-5.79万 | 142.47%19.66万 | -287.83%-14万 | 115.35%4.67万 | 336.46%20.51万 | 130.26%8.48万 | -242.75%-46.3万 | -73.72%7.45万 |
| -売上債権増減額 | -4,457.93%-6.92万 | -177.50%-1.12万 | -9,677.09%-5.85万 | 6.10%-9,791 | -596.72%-2.34万 | 75.46%-1,519 | 338.04%1.45万 | -88.28%611 | -268.34%-1.04万 | -102.31%-3,357 |
| -前払費用増減額 | -981.70%-16.94万 | -61.15%2,297 | -31.20%5,097 | 138.79%2,757 | -92.92%5,097 | -136.33%-1.57万 | -87.85%5,913 | 104.34%7,408 | 23.13%-7,107 | -38.06%7.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -155.54%-2.73万 | -134.27%-6.37万 | -191.53%-6.26万 | 130.82%13.78万 | -2,280.54%-16.57万 | 113.84%4.92万 | 644.54%18.59万 | 155.06%6.84万 | -198.63%-44.7万 | -95.50%7,597 |
| -その他運転資金の変動 | -647.07%-8.04万 | 74.22%-299 | 592.10%5.81万 | 3,940.80%6.59万 | 2,750.88%4.39万 | 3.11%1.47万 | 94.35%-1,160 | -12.12%8,400 | 101.29%1,630 | 98.87%-1,657 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14,653.61%-136.18万 | -978.98%-49.81万 | -2,074.50%-14.45万 | 76.00%-25.98万 | -21.35%-21.63万 | 102.02%9,357 | -780.24%-4.62万 | 98.52%-6,643 | -454.15%-108.22万 | -435.27%-17.82万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,269.31%-231.94万 | -9,014.63%-92.94万 | -890.03%-64.71万 | 85.88%-25.76万 | -144.42%-15.97万 | 96.66%-2.24万 | 99.04%-1.02万 | -96.17%-6.54万 | -35.71%-182.47万 | 90.06%-6.53万 |
| 固定資産取引の純額 | -5,798.64%-131.94万 | -4,369.26%-45.57万 | -890.03%-64.71万 | 85.88%-25.76万 | -144.42%-15.97万 | 96.66%-2.24万 | 99.04%-1.02万 | -96.17%-6.54万 | -35.71%-182.47万 | 90.06%-6.53万 |
| 事業取引の純額 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,269.31%-231.94万 | -9,014.63%-92.94万 | -890.03%-64.71万 | 85.88%-25.76万 | -144.42%-15.97万 | 96.66%-2.24万 | 99.04%-1.02万 | -96.17%-6.54万 | -35.71%-182.47万 | 90.06%-6.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 464.97万 | 145.84万 | 81.11万 | -86.79%39.83万 | 2,104.31%39.83万 | 0 | 0 | 0 | 90.59%301.42万 | -96.96%1.81万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.70%29.64万 | -97.61%1.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --534.58万 | --0 | --83万 | -80.97%40.2万 | --40.2万 | --0 | --0 | --0 | --211.22万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.56万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 33.23%66.06万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---72.16万 | --20万 | ---1.89万 | 93.27%-3,703 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --464.97万 | --145.84万 | --81.11万 | -86.79%39.83万 | 2,104.31%39.83万 | --0 | --0 | --0 | 90.59%301.42万 | -96.96%1.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236.58%8.49万 | -33.76%5.4万 | -77.51%3.45万 | 231.35%15.36万 | -96.78%1.22万 | -98.33%2.52万 | 381.49%8.16万 | 231.35%15.36万 | 883.76%4.64万 | 583.66%37.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7,543.89%96.85万 | 154.73%3.09万 | 127.08%1.95万 | -211.01%-11.91万 | 109.90%2.23万 | 98.85%-1.3万 | -103.77%-5.64万 | -144.84%-7.2万 | 157.52%10.72万 | -2,379.11%-22.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,525.42%105.34万 | 236.58%8.49万 | -33.76%5.4万 | -77.51%3.45万 | -77.51%3.45万 | -96.78%1.22万 | -98.33%2.52万 | 381.49%8.16万 | 231.35%15.36万 | 231.35%15.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20,507.09%-268.12万 | -1,592.32%-95.39万 | -999.31%-79.16万 | 82.20%-51.73万 | -54.36%-37.6万 | 98.85%-1.3万 | 94.63%-5.64万 | 85.02%-7.2万 | -88.78%-290.7万 | 59.69%-24.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
