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| (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | (Q1)2022/03/26 | (FY)2021/12/25 | (Q4)2021/12/25 | (Q3)2021/09/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.47%1,839.8万 | 115.32%1,968.7万 | -135.32%-3,742.6万 | 202.94%974.9万 | -58.65%405.8万 | -302.10%-6,037.6万 | -87.93%914.3万 | -56.12%1.06億 | -180.41%-947.1万 | -87.85%981.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -223.94%-5,079.6万 | -979.41%-1.08億 | -118.85%-6,857.3万 | -100.48%-71.1万 | -173.85%-1.21億 | 5.80%4,098.4万 | -10.83%1,231.7万 | 1,239.72%3.64億 | 3,599.86%1.47億 | 2,008.46%1.64億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,672.6万 | --2.14億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 11.03%2,243.1万 | -0.83%2,185.1万 | 17.31%8,536.3万 | 1.52%2,298.2万 | 6.19%2,014.5万 | 18.97%2,020.3万 | 55.42%2,203.3万 | 16.34%7,276.5万 | 100.53%2,263.8万 | 8.64%1,897万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 60.40%-7,420.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17,259.62%-1.87億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 236.82%2,485万 | -6.17%2,978.8万 | 166.28%5,503.3万 | 81.15%-2,921.7万 | 3,284.34%7,066.5万 | -925.55%-1,816.2万 | -53.06%3,174.7万 | -412.31%-8,303.3万 | -43,550.14%-1.55億 | -68.58%208.8万 |
| 運転資金の増減額 | 94.63%-739.4万 | 76.77%-2,351.1万 | -85.64%-2.81億 | 84.79%-1,621.3万 | -340.61%-2,564.7万 | -319.83%-1.38億 | -349.66%-1.01億 | -239.13%-1.51億 | -1,826.23%-1.07億 | -83.07%1,065.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -171.22%-1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.98%-3,873.4万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 46.73%-6,466.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -224.27%-1.21億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -994.06%-9,984.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.14%-912.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -129.40%-380.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 332.17%1,293.9万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -245.79%-739.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.30%507.3万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 130.47%1,839.8万 | 115.32%1,968.7万 | -135.32%-3,742.6万 | 202.94%974.9万 | -58.65%405.8万 | -302.10%-6,037.6万 | -87.93%914.3万 | -56.12%1.06億 | -180.41%-947.1万 | -87.85%981.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.43%-1,232.8万 | -50.39%-1,673.5万 | 123.60%2.16億 | 98.41%-958.1万 | -94.48%936.4万 | 2,058.29%2.27億 | 97.64%-1,112.8万 | -167.91%-9.14億 | -2,904.09%-6.02億 | 1,461.26%1.7億 |
| 固定資産取引の純額 | -105.46%-1,232.8万 | -81.34%-1,305.3万 | 724.40%2.2億 | -1,481.83%-949.1万 | 205.34%1,036.3万 | 1,793.12%2.26億 | 36.80%-719.8万 | -791.58%-3,517.3万 | -102.40%-60万 | 13.84%-983.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 6.31%-368.2万 | 99.57%-384.3万 | 99.99%-9万 | -100.00%1,000 | -81.12%17.6万 | 99.15%-393万 | -150.22%-8.84億 | ---6.01億 | --1.79億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.86%535.4万 | --0 | 95.48%-4.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.43%-1,232.8万 | -50.39%-1,673.5万 | 123.60%2.16億 | 98.41%-958.1万 | -94.48%936.4万 | 2,058.29%2.27億 | 97.64%-1,112.8万 | -167.91%-9.14億 | -2,904.09%-6.02億 | 1,461.26%1.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.87%192.8万 | 110.23%1,443.2万 | -141.08%-3.9億 | -98.95%778.3万 | 82.55%-3,552.9万 | -1,089.75%-2.21億 | -132.96%-1.41億 | 360.69%9.5億 | 1,215.33%7.44億 | -3,533.73%-2.04億 |
| 借入金純額 | 113.25%2,565万 | 153.83%6,114.9万 | -109.39%-9,765.2万 | -82.17%1.38億 | 138.30%7,119.4万 | -11,152.91%-1.94億 | -125.13%-1.14億 | 4,086.36%10.4億 | 1,356.46%7.76億 | -57.72%-1.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1.72億 | ---9,466.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 169.80%7,954.2万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 11.85%-2,410.8万 | 5.92%-2,569.8万 | -66.18%-1.12億 | -72.55%-2,970.9万 | -58.96%-2,735.4万 | -59.12%-2,735万 | -74.87%-2,731.5万 | -129.08%-6,723.4万 | -69.09%-1,721.8万 | -96.42%-1,720.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.71%-2.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 195.07%38.6万 | -9,676.28%-2,101.9万 | 91.88%-834.9万 | 52.73%-701万 | -40.23%-71.8万 | -3,283.33%-40.6万 | 99.75%-21.5万 | -511.00%-1.03億 | -419.45%-1,482.9万 | 75.40%-51.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.87%192.8万 | 110.23%1,443.2万 | -141.08%-3.9億 | -98.95%778.3万 | 82.55%-3,552.9万 | -1,089.75%-2.21億 | -132.96%-1.41億 | 360.69%9.5億 | 1,215.33%7.44億 | -3,533.73%-2.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.07%9,863.4万 | -72.24%8,125万 | 93.45%2.93億 | -54.51%7,293.1万 | -48.54%9,503.8万 | -19.10%1.5億 | 93.21%2.93億 | 235.58%1.52億 | -13.28%1.6億 | 67.01%1.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.66%799.8万 | 112.15%1,738.4万 | -249.66%-2.12億 | -94.01%795.1万 | 8.72%-2,210.7万 | -16,739.20%-5,455.9万 | -529.16%-1.43億 | 32.99%1.42億 | 496.75%1.33億 | -132.63%-2,422万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 147.37%3.6万 | -96.97%2,000 | -217.39%-10.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.20%1.07億 | -34.07%9,863.4万 | -72.28%8,125万 | -72.28%8,125万 | -54.51%7,293.1万 | -48.54%9,503.8万 | -19.10%1.5億 | 93.45%2.93億 | 93.45%2.93億 | -13.28%1.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.32%385.7万 | 997.87%546.8万 | -257.81%-9,141万 | 73.88%-510.8万 | -325.68%-1,326万 | -538.62%-7,243.3万 | -100.95%-60.9万 | -71.03%5,792.4万 | -1,191.46%-1,955.9万 | -104.60%-311.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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