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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -179.14%-125.67万 | 56.94%-61.19万 | -215.24%-268.87万 | -60.53%-48.75万 | -95.95%-33万 | -292.58%-45.02万 | -433.91%-142.1万 | 40.75%-85.29万 | -451.55%-30.37万 | 68.29%-16.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -274.56%-232.44万 | 31.72%-55.71万 | -53.19%-228.75万 | -9.00%-44.77万 | -23.67%-40.34万 | -83.16%-62.06万 | -95.44%-81.58万 | 76.92%-149.32万 | 23.42%-41.07万 | 93.38%-32.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.93%-6,631 | -464.84%-1.41万 | 18.79%-1.13万 | 54.99%8,656 | 35.29%-1.15万 | -277.81%-5,924 | -2,300.96%-2,497 | 83.07%-1.39万 | -94.20%5,585 | ---1.78万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -75.53%13.61万 | -110.74%-5.97万 | --2.59万 |
| 株式ベースの報酬 | --104.08万 | --0 | --17.87万 | --0 | --0 | --0 | --17.87万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -80.97%3.36万 | 94.79%-4.07万 | -209.73%-56.86万 | -130.05%-4.84万 | -43.30%8.49万 | -8.81%17.63万 | -5,737.42%-78.13万 | 2,337.84%51.82万 | 5,841.61%16.12万 | 1,596.56%14.98万 |
| -売上債権増減額 | -130.49%-6,471 | 13.16%-8,717 | 170.35%1.74万 | 137.38%5,734 | 114.65%504 | 221.38%2.12万 | 20.28%-1万 | -142.21%-2.48万 | -125.04%-1.53万 | -478.13%-3,441 |
| -前払費用増減額 | -86.76%2.82万 | 76.40%-6.13万 | -251.35%-1.78万 | 38.21%-4.03万 | 232.56%6.89万 | 1,489.30%21.33万 | -706.84%-25.97万 | 259.13%1.18万 | 15.88%-6.52万 | -23.22%2.07万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.26%1.18万 | 105.73%2.93万 | -206.97%-56.82万 | -105.76%-1.39万 | -88.28%1.55万 | -133.57%-5.82万 | -3,030.73%-51.16万 | 1,405.33%53.12万 | 1,176.58%24.17万 | 795.16%13.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -179.14%-125.67万 | 56.94%-61.19万 | -215.24%-268.87万 | -60.53%-48.75万 | -95.95%-33万 | -292.58%-45.02万 | -433.91%-142.1万 | 40.75%-85.29万 | -451.55%-30.37万 | 68.29%-16.84万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 80.48%-9.54万 | 110.74%5.97万 | -138.55%-2.59万 | |||||
| 資本支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.54万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.59万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 80.48%-9.54万 | 110.74%5.97万 | -138.55%-2.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,866.87%317.16万 | -8.31%202.21万 | 238.44%218.86万 | 0 | 0 | -1.69万 | 220.55万 | 232.82%64.67万 | 64.67万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19,086.25%320.87万 | -11.49%195.21万 | 238.44%218.86万 | --0 | --0 | ---1.69万 | --220.55万 | --64.67万 | --64.67万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.71万 | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,866.87%317.16万 | -8.31%202.21万 | 238.44%218.86万 | --0 | --0 | ---1.69万 | --220.55万 | 232.82%64.67万 | --64.67万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.55%204.37万 | -44.12%63.35万 | -21.02%113.36万 | 53.37%112.09万 | 56.84%145.1万 | 78.95%191.81万 | -21.02%113.36万 | -54.72%143.52万 | -61.63%73.09万 | -61.10%92.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 509.98%191.49万 | 79.77%141.03万 | -65.77%-50.01万 | -221.05%-48.75万 | -69.88%-33万 | -218.33%-46.71万 | 315.88%78.45万 | 82.60%-30.17万 | 185.75%40.27万 | 58.95%-19.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 172.83%395.87万 | 6.55%204.37万 | -44.12%63.35万 | -44.12%63.35万 | 53.37%112.09万 | 56.84%145.1万 | 78.95%191.81万 | -21.02%113.36万 | -21.02%113.36万 | -61.63%73.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -179.14%-125.67万 | 56.94%-61.19万 | -183.51%-268.87万 | -22.14%-48.75万 | -95.95%-33万 | -292.58%-45.02万 | -433.91%-142.1万 | 34.12%-94.83万 | -562.05%-39.91万 | 68.29%-16.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
