(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.06%-21万 | 74.60%-21.59万 | -362.49%-318.68万 | -715.50%-59.42万 | -169.53%-42.48万 | -475.64%-131.76万 | -270.14%-85.02万 | -68.91万 | -7.29万 | -15.76万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -4,322.14%-21.79万 | -236.77%-48.72万 | -638.74%-35.17万 | -424.71%-74.34万 | -77.09%4.04万 | 97.30%-4,927 | 231.62%35.62万 | ---4.76万 | --22.89万 | --17.63万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -59.73%-234.27万 | --0 | -8.19%-48.77万 | -436.38%-75.96万 | -13,361.66%-109.54万 | ---146.67万 | ---86.61万 | ---45.08万 |
繰延税金 | --0 | --0 | -200.00%-8.37万 | --0 | --0 | ---10.07万 | --1.7万 | --8.37万 | --8.37万 | --0 |
運転資金の増減額 | 138.69%17.5万 | 311.88%27.12万 | -155.12%-40.87万 | -68.97%14.91万 | -80.72%2.25万 | -576.58%-45.24万 | -360.94%-12.8万 | --74.15万 | --48.06万 | --11.69万 |
-前払費用増減額 | 113.41%1.57万 | 208.75%7.21万 | -149.00%-7.77万 | 895.77%8.61万 | -66.81%1.94万 | -303.51%-11.69万 | -295.49%-6.63万 | --15.85万 | --8,648 | --5.85万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 147.50%15.94万 | 422.73%19.91万 | -156.79%-33.11万 | -86.64%6.3万 | -94.65%3,125 | -994.75%-33.55万 | -507.64%-6.17万 | --58.3万 | --47.19万 | --5.84万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 84.06%-21万 | 74.60%-21.59万 | -362.49%-318.68万 | -715.50%-59.42万 | -169.53%-42.48万 | -475.64%-131.76万 | -270.14%-85.02万 | ---68.91万 | ---7.29万 | ---15.76万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.34%-22.5万 | 51.14%-38万 | 9,122.81%6,943.41万 | 708.77%468.47万 | -26.06万 | 6,578.77万 | -77.77万 | -76.95万 | -76.95万 | 0 |
その他の投資活動純額 | -100.34%-22.5万 | 51.14%-38万 | 9,122.81%6,943.41万 | --468.47万 | ---26.06万 | --6,578.77万 | ---77.77万 | ---76.95万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.34%-22.5万 | 51.14%-38万 | 9,122.81%6,943.41万 | 708.77%468.47万 | ---26.06万 | --6,578.77万 | ---77.77万 | ---76.95万 | ---76.95万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.67%43.2万 | -63.31%59万 | -8,572.93%-6,640.66万 | -634.53%-418.93万 | 61万 | -6,443.52万 | 160.79万 | 78.38万 | 78.38万 | 0 |
借入金純額 | -72.10%43.2万 | -43.94%59万 | 442.42%398万 | 4.80%76.9万 | --61万 | --154.85万 | --105.25万 | --73.38万 | --73.38万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---7,038.66万 | ---495.83万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,598.37万 | --55.54万 | --5万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.67%43.2万 | -63.31%59万 | -8,572.93%-6,640.66万 | -634.53%-418.93万 | --61万 | ---6,443.52万 | --160.79万 | --78.38万 | --78.38万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -95.42%6,981 | -92.51%1.29万 | -79.66%17.23万 | -51.62%11.17万 | -51.82%18.72万 | -75.34%15.23万 | -79.66%17.23万 | --84.72万 | --23.1万 | --38.86万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -108.66%-3,024 | 70.41%-5,929 | 76.38%-15.94万 | -68.50%-9.88万 | 52.12%-7.55万 | 115.26%3.49万 | 91.28%-2万 | ---67.49万 | ---5.87万 | ---15.76万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -97.89%3,957 | -95.42%6,981 | -92.51%1.29万 | -92.51%1.29万 | -51.62%11.17万 | -51.82%18.72万 | -75.34%15.23万 | --17.23万 | --17.23万 | --23.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 84.06%-21万 | 74.60%-21.59万 | -362.49%-318.68万 | -715.50%-59.42万 | -169.53%-42.48万 | -475.64%-131.76万 | -270.14%-85.02万 | ---68.91万 | ---7.29万 | ---15.76万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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