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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 22.74%8,895.9万 | -7.95%7,247.5万 | -13.71%7,873.1万 | 5.14%9,124万 | -0.57%8,677.6万 | -9.96%8,727.6万 | 2.73%9,692.5万 | 2.88%9,435.2万 | -8.05%9,171.3万 | -1.02%9,974.5万 |
| お客様からの領収書 | 22.74%8,895.9万 | -7.95%7,247.5万 | -13.71%7,873.1万 | 5.14%9,124万 | -0.57%8,677.6万 | -9.96%8,727.6万 | 2.73%9,692.5万 | 2.88%9,435.2万 | -8.05%9,171.3万 | -1.02%9,974.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -21.29%-8,994.5万 | 3.92%-7,415.7万 | 5.95%-7,718.6万 | 3.48%-8,206.9万 | -1.06%-8,503.2万 | 0.25%-8,414万 | -9.69%-8,434.8万 | 4.82%-7,689.8万 | 13.58%-8,079.4万 | 2.33%-9,348.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -21.29%-8,994.5万 | 3.92%-7,415.7万 | 5.95%-7,718.6万 | 3.48%-8,206.9万 | -1.06%-8,503.2万 | 0.25%-8,414万 | -9.69%-8,434.8万 | 4.82%-7,689.8万 | 13.58%-8,079.4万 | 2.33%-9,348.7万 |
| 直接支払利息 | -17.79%-241.7万 | -16.59%-205.2万 | 23.18%-176万 | -210.43%-229.1万 | -122.96%-73.8万 | -120.67%-33.1万 | 63.68%-15万 | 56.66%-41.3万 | 36.25%-95.3万 | 22.86%-149.5万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | 100.00%2,000 | -97.67%1,000 | -41.10%4.3万 | 563.64%7.3万 | --1.1万 | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.36%80.5万 | 51.58%-234.3万 | -43.80%-483.9万 | -359.07%-336.5万 | ---73.3万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.86%-340.3万 | -1,636.74%-373.4万 | -103.12%-21.5万 | 279.80%688.2万 | 258.81%181.2万 | -93.41%50.5万 | -44.03%766.1万 | 48.24%1,368.7万 | 93.85%923.3万 | 53.10%476.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.12%-52.3万 | 517.86%1,677.5万 | 174.10%271.5万 | 13.63%-366.4万 | 78.83%-424.2万 | -783.99%-2,004万 | 64.67%-226.7万 | -1,099.25%-641.6万 | 32.02%-53.5万 | -452.91%-78.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -103.12%-52.3万 | 517.86%1,677.5万 | 174.10%271.5万 | 13.63%-366.4万 | 68.40%-424.2万 | -492.15%-1,342.4万 | 64.67%-226.7万 | -1,099.25%-641.6万 | 32.02%-53.5万 | -452.91%-78.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---661.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.12%-52.3万 | 517.86%1,677.5万 | 174.10%271.5万 | 13.63%-366.4万 | 78.83%-424.2万 | -783.99%-2,004万 | 64.67%-226.7万 | -1,099.25%-641.6万 | 32.02%-53.5万 | -452.91%-78.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.91%376.3万 | -116.39%-1,217.6万 | -384.48%-562.7万 | -42.91%197.8万 | -64.20%346.5万 | 1,318.89%967.8万 | 82.03%-79.4万 | 48.73%-441.9万 | -283.07%-861.9万 | 48.64%-225万 |
| 借入金純額 | 148.65%354万 | -439.84%-727.7万 | -122.69%-134.8万 | 69.74%594.1万 | -65.00%350万 | --1,000万 | ---- | 55.56%-300万 | -1,156.98%-675万 | 79.01%-53.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --472.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.02%-450.6万 | -14.49%-489.9万 | -7.97%-427.9万 | -11,222.86%-396.3万 | 89.13%-3.5万 | 59.45%-32.2万 | 44.05%-79.4万 | 24.08%-141.9万 | -9.11%-186.9万 | 6.03%-171.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.91%376.3万 | -116.39%-1,217.6万 | -384.48%-562.7万 | -42.91%197.8万 | -64.20%346.5万 | 1,318.89%967.8万 | 82.03%-79.4万 | 48.73%-441.9万 | -283.07%-861.9万 | 48.64%-225万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.32%215万 | -70.87%128.5万 | 662.76%441.2万 | 56.90%-78.4万 | -122.63%-181.9万 | 133.80%803.8万 | 486.69%343.8万 | 15.58%58.6万 | 141.59%50.7万 | -608.72%-121.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.84%-16.3万 | 127.66%86.5万 | -160.18%-312.7万 | 402.03%519.6万 | 110.50%103.5万 | -314.28%-985.7万 | 61.29%460万 | 3,510.13%285.2万 | -95.42%7.9万 | 264.85%172.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.58%198.7万 | 67.32%215万 | -70.87%128.5万 | 662.76%441.2万 | 56.90%-78.4万 | -122.63%-181.9万 | 133.80%803.8万 | 486.69%343.8万 | 15.58%58.6万 | 141.59%50.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.54%-393.2万 | -725.37%-507.6万 | -119.11%-61.5万 | 232.43%321.8万 | 81.19%-243万 | -340.44%-1,291.9万 | -26.06%537.3万 | -15.76%726.7万 | 119.40%862.7万 | 399.62%393.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
