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| (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | (Q3)2013/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -232.56%-197.8万 | -781.57%-41.3万 | 40.90%-184.76万 | 60.41%-15.32万 | -31.45%-105.27万 | 48.20%-59.48万 | 94.07%-4.69万 | 27.92%-312.64万 | 57.34%-38.71万 | 26.04%-80.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 602.26%498.82万 | 27.14%-55.25万 | -18.04%-1,000.36万 | -531.06%-735.19万 | 65.05%-90.02万 | 62.54%-99.32万 | 63.58%-75.84万 | -334.76%-847.44万 | -12.93%-116.5万 | -134.38%-257.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -398.87%-14.81万 | 100.01%148 | --0 | -97.55%5,148 | 98.44%-5.46万 | -94.25%4.96万 | ---241.8万 | --7,000 | --20.99万 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.71%4.71万 | 6.31%7.82万 | -7.16%28.81万 | -16.45%6.69万 | -7.19%7.43万 | -5.08%7.33万 | 0.88%7.36万 | 7.80%31.04万 | 7.62%8.01万 | 10.61%8.01万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135.9万 |
| その他の非現金項目 | -11,955.30%-598.29万 | -40.30%-6,542 | -164.87%-418.83万 | -166.44%-421.71万 | -124.36%-1.7万 | 120.22%5.05万 | -127.22%-4,663 | 355.19%645.66万 | 8,132.10%634.68万 | 849.66%6.98万 |
| 運転資金の増減額 | -698.89%-103.98万 | -38.43%29.32万 | -59.61%25.06万 | -80.96%10.37万 | -936.56%-50.29万 | 2,921.40%17.36万 | 2,066.08%47.62万 | 164.54%62.05万 | 553.30%54.45万 | 119.83%6.01万 |
| -売上債権増減額 | -731.10%-20.76万 | 676.13%1.51万 | -368.67%-40.08万 | 399.46%11.06万 | -7,714.03%-48.84万 | -144.93%-2.5万 | 101.76%1,948 | 77.37%-8.55万 | 30.19%-3.69万 | 102.85%6,414 |
| -前払費用増減額 | -2,619.23%-20万 | -95.31%670 | 54.17%-2.77万 | -452.07%-2.8万 | 94.11%-6,597 | -116.97%-7,354 | 3,933.62%1.43万 | -683.00%-6.04万 | -78.32%7,956 | -169.59%-11.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -351.16%-51.76万 | -38.99%28.06万 | 0.25%76.54万 | -80.91%10.81万 | -105.14%-8,759 | 293.67%20.61万 | 244.66%46万 | 228.73%76.35万 | 630.62%56.6万 | 607.19%17.04万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -3,080.74%-8.64万 | -1,263.50%-8.7万 | ---- | ---- | ---- | --2,897 | --7,480 | ---4,650 |
| -その他運転資金の変動 | -3,721.58%-5,312 | -10,448.39%-3,208 | ---- | ---- | ---- | ---139 | --31 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -232.56%-197.8万 | -781.57%-41.3万 | 40.90%-184.76万 | 60.41%-15.32万 | -31.45%-105.27万 | 48.20%-59.48万 | 94.07%-4.69万 | 27.92%-312.64万 | 57.34%-38.71万 | 26.04%-80.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 332.44%127.24万 | -127.02万 | 38.80%-53.06万 | 4,156.66%1.31万 | 101.31%3,695 | -50.68%-54.74万 | 0 | -112.91%-86.71万 | 96.97%-323 | 30.32%-28.21万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 103.23%2.8万 | 8,764.71%2.8万 | ---- | ---- | ---- | -54.79%-86.71万 | 96.97%-323 | 30.32%-28.21万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---55.86万 | --0 | ---1.12万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --127.24万 | ---127.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 332.44%127.24万 | ---127.02万 | 38.80%-53.06万 | 4,156.66%1.31万 | 101.31%3,695 | -50.68%-54.74万 | --0 | -112.91%-86.71万 | 96.97%-323 | 30.32%-28.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.84%98.88万 | 1,646.80%97.6万 | -13.53%271.85万 | -149.46%-17.32万 | 2,183.01%163.24万 | -46.88%120.35万 | -90.79%5.59万 | 269.16%314.4万 | 290.90%35.02万 | 87.54%-7.84万 |
| 借入金純額 | 933.66%84.28万 | -1,590.23%-6.92万 | -591.35%-60.82万 | -537.46%-63.73万 | -654.52%-4.84万 | 4.50%8.15万 | 95.62%-4,095 | 116.70%12.38万 | -88.26%14.57万 | 99.63%-6,414 |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.76%14.5万 | 850.00%104.5万 | 64.41%373.88万 | 438.44%66.77万 | 1,676.00%177.6万 | -12.21%118.51万 | -84.29%11万 | 536.97%227.4万 | --12.4万 | --10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.61%1,019 | 100.41%204 | -155.21%-41.2万 | -352.90%-20.36万 | 44.60%-9.53万 | ---6.31万 | ---5万 | 150.62%74.62万 | 105.65%8.05万 | -115.53%-17.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.84%98.88万 | 1,646.80%97.6万 | -13.53%271.85万 | -149.46%-17.32万 | 2,183.01%163.24万 | -46.88%120.35万 | -90.79%5.59万 | 269.16%314.4万 | 290.90%35.02万 | 87.54%-7.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.74%8.06万 | 862.26%73.86万 | -91.53%7.68万 | 644.13%76.46万 | -89.51%13.19万 | -81.77%8.21万 | -91.53%7.68万 | 148.00%90.67万 | -94.78%10.27万 | -69.44%125.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 362.02%28.32万 | -7,938.14%-70.72万 | 140.07%34.03万 | -742.06%-31.33万 | 150.23%58.33万 | -91.87%6.13万 | 102.23%9,023 | -263.67%-84.95万 | 96.62%-3.72万 | 45.13%-116.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -507.33%-6.94万 | 1,421.85%4.93万 | 1,543.53%32.15万 | 2,461.76%28.73万 | 691.23%4.93万 | -121.39%-1.14万 | 92.74%-3,726 | -11.37%1.96万 | -72.36%1.12万 | 119.63%6,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123.17%29.44万 | -1.74%8.06万 | 862.26%73.86万 | 862.26%73.86万 | 644.13%76.46万 | -89.51%13.19万 | -81.77%8.21万 | -91.53%7.68万 | -91.53%7.68万 | -94.78%10.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.18%-197.8万 | -781.57%-41.3万 | 39.75%-240.62万 | 60.45%-15.32万 | 1.76%-106.39万 | 24.43%-114.22万 | 95.37%-4.69万 | 18.46%-399.35万 | 57.80%-38.74万 | 27.20%-108.29万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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