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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.25%7,683.1万 | 148.49%6,302.7万 | -32.83%5,884.8万 | -8.95%2.59億 | -53.00%6,561.5万 | 61.72%8,024.5万 | -43.44%2,536.4万 | 74.45%8,760.9万 | 32.02%2.84億 | 159.42%1.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.74%4,918.7万 | -34.40%3,992.5万 | -25.18%4,794.1万 | 0.76%2.24億 | -39.97%4,247.9万 | -11.59%5,636.6万 | 56.09%6,086.2万 | 31.89%6,407.9万 | 8.06%2.22億 | 48.24%7,076万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 377.78%335万 | -284.53%-295.7万 | -340.11%-173.6万 | 72.18%-154.9万 | 48.70%-29.7万 | 28.21%-120.6万 | 42.61%-76.9万 | 136.74%72.3万 | 74.58%-556.7万 | 79.76%-57.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.80%392.2万 | 22.96%348.6万 | 7.76%319.4万 | -0.88%1,171.1万 | 1.06%304.5万 | -6.89%286.7万 | -7.20%283.5万 | 11.09%296.4万 | 10.41%1,181.5万 | 15.26%301.3万 |
| 繰延税金 | -67.10%177.2万 | 83.93%361.6万 | 33.43%-226万 | -27.20%659.9万 | -58.65%264.2万 | -0.09%538.6万 | 287.24%196.6万 | -103.90%-339.5万 | 29.82%906.5万 | -16.87%638.9万 |
| その他の非現金項目 | -34.15%792.2万 | 100.61%22.3万 | -77.79%429.2万 | -70.48%1,407.7万 | -72.54%1,951.8万 | 160.62%1,203.1万 | -756.12%-3,679.6万 | 2,500.81%1,932.4万 | 166.41%4,768.2万 | 1,743.01%7,108.5万 |
| 運転資金の増減額 | 194.31%424.1万 | -79.34%-711.8万 | 47.77%401.5万 | 79.96%-444.9万 | 62.25%-463.8万 | 163.76%144.1万 | 52.83%-396.9万 | 258.92%271.7万 | -157.06%-2,220.2万 | -93.07%-1,228.5万 |
| -売上債権増減額 | 2,508.37%546.7万 | -17.03%-499.6万 | 1,249.21%511.4万 | 39.14%-1,259.4万 | 43.16%-765.3万 | 92.11%-22.7万 | 21.80%-426.9万 | -140.24%-44.5万 | -538.93%-2,069.5万 | -227.78%-1,346.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -98.64%3.9万 | -143.81%-70.8万 | -92.13%35万 | 207.37%1,138.2万 | -4.69%243.9万 | 44.41%287.8万 | 196.42%161.6万 | 437.97%444.9万 | 805.33%370.3万 | 362.73%255.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -4.55%-126.5万 | -7.45%-141.4万 | -12.59%-144.9万 | 37.87%-323.7万 | 141.77%57.6万 | 12.06%-121万 | -2.89%-131.6万 | -9.44%-128.7万 | -6.92%-521万 | -7.65%-137.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.25%7,683.1万 | 148.49%6,302.7万 | -32.83%5,884.8万 | -8.95%2.59億 | -53.00%6,561.5万 | 61.72%8,024.5万 | -43.44%2,536.4万 | 74.45%8,760.9万 | 32.02%2.84億 | 159.42%1.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.12%-6,817.9万 | -106.88%-1,558.6万 | 136.49%8,288万 | 25.56%-3.44億 | -15.64%-2.37億 | 15.12%-1.07億 | 286.91%2.27億 | -19.26%-2.27億 | 68.68%-4.63億 | 50.96%-2.05億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -47.57%-1.91億 | 81.64%2.42億 | 111.29%2,558.3万 | -189.06%-3.1億 | -263.34%-8,744.1万 | -201.13%-1.29億 | -48.48%1.33億 | -387.27%-2.27億 | 525.29%3.48億 | 151.13%5,353.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 158.75%1.49億 | -98.41%217.4万 | -104.34%-1,078.5万 | 139.82%4.99億 | -49.95%5,611.5万 | -65.44%5,757.2万 | 65.40%1.37億 | 261.99%2.48億 | 114.84%2.08億 | 191.89%1.12億 |
| 貸付金の純収益支払い | -1,021.43%-3,456.3万 | -293.68%-2.27億 | 125.03%5,978.4万 | 56.37%-5.08億 | 40.36%-2.16億 | 101.39%375.1万 | 86.21%-5,758.8万 | -105.20%-2.39億 | -6,730.72%-11.66億 | -95.56%-3.62億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,797.58%1.38億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 120.62%801.7万 | -336.44%-3,301.9万 | 182.31%829.8万 | -382.44%-2,504.4万 | 211.86%996万 | -290.09%-3,888.7万 | 545.60%1,396.5万 | -2,350.45%-1,008.2万 | 211.79%886.7万 | -38.73%-890.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.12%-6,817.9万 | -106.88%-1,558.6万 | 136.49%8,288万 | 25.56%-3.44億 | -15.64%-2.37億 | 15.12%-1.07億 | 286.91%2.27億 | -19.26%-2.27億 | 68.68%-4.63億 | 50.96%-2.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.67%-2,930.5万 | 84.16%-4,258.3万 | -207.79%-1.54億 | -43.48%7,564.7万 | 132.06%1.59億 | 352.31%4,267.6万 | -587.09%-2.69億 | 17.62%1.43億 | -89.17%1.34億 | -81.09%6,851.3万 |
| 預金増減額 | 28.01%8,374.3万 | -158.34%-3.16億 | -80.30%6,313.1万 | 256.33%4.39億 | 435.79%1.75億 | 148.09%6,542.1万 | 54.06%-1.22億 | 84.88%3.21億 | -120.47%-2.81億 | -113.57%-5,208万 |
| 借入金純額 | -3,351.77%-9,288.7万 | 346.50%3.12億 | -4.47%-1.67億 | -158.74%-2.85億 | -96.99%419万 | -101.95%-269.1万 | -151.69%-1.27億 | -333.33%-1.6億 | 1,058.31%4.86億 | 6,912.95%1.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.68%57.5万 | -3,631.27%-1,942.2万 | -5,826.07%-2,943.2万 | 6.03%218万 | 10.96%57.7万 | 2.08%53.9万 | 2.42%55万 | 9.13%51.4万 | 108.73%205.6万 | 112.49%52万 |
| 配当金支払総額 | -0.91%-2,099.2万 | -0.83%-2,093.4万 | -5.48%-2,062.6万 | -10.49%-8,193.6万 | -6.60%-2,081.7万 | -6.57%-2,080.3万 | -6.48%-2,076.1万 | -25.30%-1,955.5万 | -21.11%-7,415.4万 | -25.00%-1,952.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 21.90%25.6万 | 244.84%96.9万 | -84.62%18.6万 | 75.19%186.4万 | -21.15%16.4万 | 3.45%21万 | -54.38%28.1万 | 3,167.57%120.9万 | 32.50%106.4万 | 30.00%20.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.67%-2,930.5万 | 84.16%-4,258.3万 | -207.79%-1.54億 | -43.48%7,564.7万 | 132.06%1.59億 | 352.31%4,267.6万 | -587.09%-2.69億 | 17.62%1.43億 | -89.17%1.34億 | -81.09%6,851.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.31%1.05億 | -20.11%1.01億 | -8.11%1.13億 | -26.65%1.23億 | 4.72%1.25億 | -48.73%1.09億 | -15.15%1.26億 | -26.65%1.23億 | -13.35%1.67億 | -29.38%1.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -227.50%-2,065.3万 | 128.84%485.8万 | -476.40%-1,213.5万 | 77.68%-994.5万 | -509.01%-1,252.4万 | 117.41%1,619.8万 | -126.20%-1,684.3万 | 117.09%322.4万 | -73.02%-4,455.2万 | 244.78%306.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.32%8,471.9万 | -3.31%1.05億 | -20.11%1.01億 | -8.11%1.13億 | -8.11%1.13億 | 4.72%1.25億 | -48.73%1.09億 | -15.15%1.26億 | -26.65%1.23億 | -26.65%1.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.25%7,683.1万 | 148.49%6,302.7万 | -32.83%5,884.8万 | -8.95%2.59億 | -53.00%6,561.5万 | 61.72%8,024.5万 | -43.44%2,536.4万 | 74.45%8,760.9万 | 32.02%2.84億 | 159.42%1.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |