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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.11%-72.48万 | -15.77%-84.62万 | 2.33%-36.96万 | 15.31%-274.7万 | 47.37%-83.13万 | -53.89%-80.63万 | -68.81%-73.09万 | 46.47%-37.84万 | -317.23%-324.34万 | -831.23%-157.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.86%-69.6万 | 75.02%-31.06万 | 26.65%-35.01万 | -2.87%-280.52万 | 58.95%-68.86万 | 22.29%-39.58万 | -182.61%-124.34万 | -377.70%-47.73万 | -32.00%-272.69万 | -4.49%-167.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 95.47%-7.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---162.77万 | ---62.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.09%2.32万 | -0.74%2.33万 | 2.99%2.39万 | 76.35%9.39万 | 5.59%2.38万 | 7.55%2.34万 | 190.44%2.35万 | 2,637.62%2.32万 | 2,251.02%5.33万 | 2,861.42%2.26万 |
| 投資証券未実現損益 | 29.21%-27.62万 | -169.60%-17.85万 | 33.72%-27.84万 | -168.65%-57.76万 | -104.90%-2.38万 | -139.35%-39.02万 | 410.23%25.64万 | 24.15%-42万 | 199.88%84.13万 | 370.32%48.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 122.37%15.91万 | -42.31%9.56万 | -72.98%6.25万 | -12.74%55.37万 | -55.62%8.52万 | -49.80%7.16万 | 23.96%16.58万 | 38.94%23.13万 | -65.26%63.46万 | -82.18%19.19万 |
| その他の非現金項目 | --0 | 158.91%949 | -97.48%226 | 113.09%1.69万 | 194.02%4,872 | -15.50%4,654 | -133.25%-1,611 | 225.83%8,970 | 144.35%7,924 | -291.36%-5,182 |
| 運転資金の増減額 | 154.33%6.52万 | -797.24%-47.7万 | -32.56%17.23万 | 110.57%4.5万 | -777.91%-15.89万 | 29.00%-11.99万 | 220.01%6.84万 | 214.34%25.55万 | -259.99%-42.59万 | -88.21%2.34万 |
| -売掛金増減額 | 432.04%6.89万 | -2,123.00%-50.12万 | 44.08%18.44万 | 54.57%-5.68万 | -83.51%-18.88万 | 48.57%-2.07万 | 228.27%2.48万 | 241.65%12.8万 | -220.83%-12.51万 | -205.94%-10.29万 |
| -前払費用増減額 | 65.47%-3.44万 | 11.52%3.25万 | -68.24%2.66万 | 120.62%4.99万 | -92.84%3.68万 | 78.04%-9.98万 | 184.85%2.91万 | 131.43%8.37万 | -1,020.03%-24.18万 | 960.19%51.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5,480.58%3.07万 | -156.97%-8,273 | -188.39%-3.87万 | 188.06%5.2万 | 98.23%-6,845 | -99.83%551 | 530.28%1.45万 | 679.29%4.38万 | -132.03%-5.9万 | -827.09%-38.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.11%-72.48万 | -15.77%-84.62万 | 2.33%-36.96万 | 15.31%-274.7万 | 47.37%-83.13万 | -53.89%-80.63万 | -68.81%-73.09万 | 46.47%-37.84万 | -317.23%-324.34万 | -831.23%-157.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,750.98%101.75万 | 104.05万 | 681.57%66.24万 | -192.55%-13.48万 | 99.68%-5,649 | -100.81%-1.53万 | 0 | -1,574.69%-11.39万 | 107.25%14.57万 | -174.22万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 49.81%-1.43万 | 33.43%-5,649 | 71.35%-3,714 | --0 | 26.75%-4,982 | -212.00%-2.86万 | ---8,486 |
| 投資商品取引の純額 | 8,883.19%101.75万 | --104.05万 | 708.18%66.24万 | -169.14%-12.05万 | --0 | -100.61%-1.16万 | --0 | ---10.89万 | 108.71%17.43万 | ---173.37万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,750.98%101.75万 | --104.05万 | 681.57%66.24万 | -192.55%-13.48万 | 99.68%-5,649 | -100.81%-1.53万 | --0 | -1,574.69%-11.39万 | 107.25%14.57万 | ---174.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -373.54%-12.6万 | 18.20%-4,408 | -730.39%-19.47万 | -101.49%-7.47万 | -100.38%-1.92万 | 29.25%-2.66万 | 80.98%-5,389 | -10.31%-2.34万 | 37.34%500.36万 | 27,250.62%509.07万 |
| 借入金純額 | -373.54%-12.6万 | 18.20%-4,408 | -730.39%-19.47万 | -125.92%-7.47万 | -100.09%-1.92万 | -13.51%-2.66万 | ---5,389 | ---2.34万 | -155.08%-3.3万 | ---9,605 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.60%600万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.09%-6.38万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -285.49%-89.97万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373.54%-12.6万 | 18.20%-4,408 | -730.39%-19.47万 | -101.49%-7.47万 | -100.38%-1.92万 | 29.25%-2.66万 | 80.98%-5,389 | -10.31%-2.34万 | 37.34%500.36万 | 27,250.62%509.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.83%73.53万 | -81.11%54.55万 | -86.86%44.73万 | 127.24%340.38万 | -20.26%130.35万 | 614.32%215.17万 | 278.57%288.8万 | 127.24%340.38万 | 133.20%149.79万 | -3.06%163.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.66%16.67万 | 125.79%18.99万 | 119.03%9.81万 | -255.12%-295.65万 | -148.40%-85.62万 | -163.61%-84.82万 | -59.50%-73.63万 | 29.83%-51.58万 | 122.76%190.59万 | 1,039.18%176.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.80%90.21万 | -65.83%73.53万 | -81.11%54.55万 | -86.86%44.73万 | -86.86%44.73万 | -20.26%130.35万 | 614.32%215.17万 | 278.57%288.8万 | 127.24%340.38万 | 127.24%340.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.52%-72.48万 | -15.77%-84.62万 | 3.60%-36.96万 | 15.61%-276.13万 | 47.29%-83.7万 | -50.87%-81万 | -68.68%-73.09万 | 46.28%-38.34万 | -316.00%-327.2万 | -836.24%-158.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
