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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.71%3.26億 | -29.21%3.67億 | -33.80%3.04億 | -35.67%3.16億 | -35.67%3.16億 | 51.37%5.16億 | 81.52%5.19億 | 302.59%4.58億 | 324.91%4.91億 | 324.91%4.91億 |
| -現金及び現金同等物 | 12.44%3.21億 | 17.08%3.59億 | 31.94%2.97億 | 21.14%3.08億 | 21.14%3.08億 | 124.08%2.85億 | 156.09%3.07億 | 102.71%2.25億 | 125.10%2.55億 | 125.10%2.55億 |
| -短期投資 | -97.64%543万 | -96.12%824.7万 | -97.36%615.9万 | -96.85%743.2万 | -96.85%743.2万 | 7.94%2.3億 | 27.76%2.12億 | 8,520.86%2.33億 | 9,603.53%2.36億 | 9,603.53%2.36億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | 15.60%1.87億 | ---- | -4.49%1.6億 | -4.49%1.6億 | --1.77億 | --1.61億 | ---- | 80.09%1.67億 | 80.09%1.67億 |
| -売掛金 | ---- | 10.75%1.48億 | ---- | ---- | ---- | --1.45億 | --1.33億 | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | 15.19%2,120.5万 | ---- | 43.06%1,929.2万 | 43.06%1,929.2万 | --1,685.5万 | --1,840.9万 | ---- | 15.49%1,348.5万 | 15.49%1,348.5万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 84.26%1,756.2万 | ---- | -8.67%1.4億 | -8.67%1.4億 | --1,531.9万 | --953.1万 | ---- | 328.08%1.54億 | 328.08%1.54億 |
| 棚卸資産 | ---- | 35.46%2.86億 | ---- | 12.62%2.45億 | 12.62%2.45億 | --1.56億 | --2.11億 | ---- | 82.56%2.18億 | 82.56%2.18億 |
| その他の流動資産 | 7,054.09%4.56億 | 131.44%1,311.1万 | 30.85%4.91億 | 37.33%725.8万 | 37.33%725.8万 | -98.19%637.3万 | -98.03%566.5万 | 11,021.09%3.75億 | 37.24%528.5万 | 37.24%528.5万 |
| 流動資産合計 | -8.60%7.82億 | -4.27%8.59億 | 0.75%8.4億 | -17.38%7.28億 | -17.38%7.28億 | 23.47%8.56億 | 56.41%8.98億 | 134.30%8.33億 | 164.78%8.81億 | 164.78%8.81億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 50.16%53.56億 | 50.00%54.37億 | 51.48%56.22億 | 25.22%46.35億 | 25.22%46.35億 | -2.82%35.67億 | -0.09%36.25億 | 4.27%37.12億 | 1.51%37.02億 | 1.51%37.02億 |
| -有形固定資産総額 | 19.38%53.56億 | 36.76%61.36億 | 51.48%56.22億 | 22.88%56.24億 | 22.88%56.24億 | 22.23%44.86億 | 23.66%44.86億 | -13.96%37.12億 | 3.00%45.77億 | 3.00%45.77億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 18.95%-6.98億 | ---- | -12.99%-9.88億 | -12.99%-9.88億 | ---9.19億 | ---8.61億 | ---- | -9.83%-8.75億 | -9.83%-8.75億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 |
| -のれん | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 |
| 投資その他の資産 | -6.20%1,150.8万 | -17.85%1,146.7万 | 6.73%1,360万 | -24.02%1,238.6万 | -24.02%1,238.6万 | -10.25%1,226.9万 | 114.29%1,395.9万 | 2,652.05%1,274.2万 | 2,837.30%1,630.2万 | 2,837.30%1,630.2万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%138.8万 | 0.00%138.8万 |
| 長期未収金 | ---- | -41.58%3,079万 | ---- | -27.55%3,911.7万 | -27.55%3,911.7万 | --5,232.9万 | --5,270.4万 | ---- | 458.07%5,399.3万 | 458.07%5,399.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --0 | --0 | --0 | --3.49億 | --3.49億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 5,567.72%2,159.4万 | ---- | -26.85%3,565.9万 | 319.97%632.9万 | 319.97%632.9万 | -99.34%38.1万 | -99.99%4,000 | 4,769.73%4,874.6万 | -50.67%150.7万 | -50.67%150.7万 |
| 非流動資産合計 | 46.93%55.01億 | 47.00%55.92億 | 48.86%57.84億 | 32.60%51.55億 | 32.60%51.55億 | -2.89%37.44億 | 0.34%38.04億 | 4.87%38.86億 | 3.01%38.87億 | 3.01%38.87億 |
| 資産合計 | 36.60%62.84億 | 37.21%64.51億 | 40.36%66.24億 | 23.37%58.83億 | 23.37%58.83億 | 1.13%46億 | 7.71%47.02億 | 16.21%47.19億 | 16.12%47.68億 | 16.12%47.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 30.29%1.44億 | 59.34%1.66億 | 41.20%1.53億 | 51.26%7,344.1万 | 51.26%7,344.1万 | 231.85%1.11億 | --1.04億 | 123.12%1.09億 | 12.01%4,855.3万 | 12.01%4,855.3万 |
| -買掛金 | ---- | 75.27%1.11億 | ---- | -2.41%780.1万 | -2.41%780.1万 | --6,420.8万 | --6,340.4万 | ---- | 243.53%799.4万 | 243.53%799.4万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | 34.44%5,451万 | ---- | 52.71%4,771.9万 | 52.71%4,771.9万 | --4,660.8万 | --4,054.6万 | ---- | -13.80%3,124.8万 | -13.80%3,124.8万 |
| -その他の未払金 | --1.44億 | ---- | 41.20%1.53億 | 92.47%1,792.1万 | 92.47%1,792.1万 | ---- | ---- | --1.09億 | 95.16%931.1万 | 95.16%931.1万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 12.89%7,251万 | 12.89%7,251万 | ---- | ---- | ---- | 93.80%6,422.8万 | 93.80%6,422.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10.15%4.03億 | 25.45%4.56億 | -11.09%3.26億 | -5.66%2.63億 | -5.66%2.63億 | 41.89%3.66億 | -13.00%3.64億 | -17.45%3.66億 | 34.47%2.79億 | 34.47%2.79億 |
| -短期借入金 | 10.17%4.02億 | 25.51%4.55億 | -11.14%3.25億 | -5.71%2.62億 | -5.71%2.62億 | 42.08%3.65億 | -13.03%3.63億 | -15.94%3.65億 | 39.86%2.78億 | 39.86%2.78億 |
| -資本リース債務 | 4.86%114.3万 | 4.92%113万 | 6.08%111.6万 | 7.81%110.4万 | 7.81%110.4万 | -2.15%109万 | -2.27%107.7万 | -88.61%105.2万 | -88.26%102.4万 | -88.26%102.4万 |
| 流動負債合計 | 14.83%5.48億 | 32.99%6.22億 | 0.87%4.79億 | 4.44%4.09億 | 4.44%4.09億 | 12.32%4.77億 | -13.87%4.68億 | -11.74%4.75億 | 36.47%3.92億 | 36.47%3.92億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 79.06%33.87億 | 75.93%34.03億 | 86.57%37.68億 | 51.12%31.96億 | 51.12%31.96億 | -9.70%18.92億 | 1.05%19.35億 | 9.88%20.2億 | -2.58%21.15億 | -2.58%21.15億 |
| -長期借入金 | 79.18%33.87億 | 76.05%34.02億 | 86.71%37.67億 | 51.22%31.94億 | 51.22%31.94億 | -9.67%18.9億 | 1.10%19.33億 | 12.31%20.17億 | -0.68%21.12億 | -0.68%21.12億 |
| -リース債務 | -59.04%68.6万 | -50.63%94.2万 | -44.49%118.8万 | -39.71%143万 | -39.71%143万 | -36.21%167.5万 | -32.89%190.8万 | -94.85%214万 | -94.61%237.2万 | -94.61%237.2万 |
| 非流動負債合計 | 78.57%33.88億 | 75.65%34.04億 | 86.29%37.68億 | 50.99%31.96億 | 50.99%31.96億 | -9.50%18.97億 | 1.15%19.38億 | 9.99%20.23億 | -2.79%21.17億 | -2.79%21.17億 |
| 負債合計 | 65.77%39.36億 | 67.35%40.26億 | 70.05%42.47億 | 43.73%36.05億 | 43.73%36.05億 | -5.83%23.74億 | -2.16%24.05億 | 5.07%24.98億 | 1.78%25.09億 | 1.78%25.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 9.38%2.23億 | 9.38%2.23億 | 9.38%2.23億 | 9.38%2.23億 |
| -普通株式 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 9.38%2.23億 | 9.38%2.23億 | 9.38%2.23億 | 9.38%2.23億 |
| 利益剰余金 | 30.93%5.16億 | 27.80%5.94億 | 39.63%5.44億 | 4.08%4.46億 | 4.08%4.46億 | 101.07%3.94億 | 518.74%4.65億 | 1,291.72%3.9億 | 3,243.67%4.29億 | 3,243.67%4.29億 |
| 資本剰余金 | 0.00%16.09億 | 0.00%16.09億 | 0.00%16.09億 | 0.00%16.09億 | 0.00%16.09億 | 0.00%16.09億 | -1.17%16.09億 | 10.77%16.09億 | 10.77%16.09億 | 10.77%16.09億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14.45%61万 | 47.18%86.1万 | 112.03%107.5万 | -8.59%41.5万 | -8.59%41.5万 | 7.46%53.3万 | 37.97%58.5万 | 123.35%50.7万 | 99.12%45.4万 | 99.12%45.4万 |
| 株主資本 | 5.48%23.48億 | 5.64%24.26億 | 6.98%23.77億 | 0.77%22.78億 | 0.77%22.78億 | 9.78%22.26億 | 20.44%22.97億 | 31.93%22.22億 | 37.62%22.6億 | 37.62%22.6億 |
| 少数株主持分 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 |
| 資本合計 | 5.48%23.48億 | 5.64%24.26億 | 6.98%23.76億 | 0.77%22.77億 | 0.77%22.77億 | 9.78%22.26億 | 20.45%22.96億 | 31.93%22.21億 | 37.63%22.6億 | 37.63%22.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |