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カナン
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.58%1.11億 | 50.70%4,911.8万 | 6.39%2,764万 | -0.08%1,669.7万 | 1,647.30%1,746.9万 | 246.11%7,415.5万 | 345.62%3,259.3万 | 406.65%2,598.1万 | 322.82%1,671万 | -122.44%-112.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.03%-6,923.6万 | -106.52%-2,319.8万 | -66.91%-2,294.5万 | 7.53%-1,430.3万 | 57.76%-879万 | 32.08%-6,125.6万 | 51.49%-1,123.3万 | 41.63%-1,374.7万 | 34.94%-1,546.7万 | -5.61%-2,080.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 252.49%64.2万 | -37.05%28.2万 | 102.16%6,000 | 145.09%10.1万 | 168.94%25.3万 | -123.40%-42.1万 | 424.64%44.8万 | ---27.8万 | ---22.4万 | ---36.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.23%2,146万 | 80.82%685.5万 | 81.91%698万 | -0.05%382.6万 | -1.25%379.9万 | 4.42%1,530.3万 | -1.94%379.1万 | 3.76%383.7万 | 7.17%382.8万 | 9.32%384.7万 |
| その他の非現金項目 | -0.80%838.9万 | -4.48%206.6万 | -2.09%210.4万 | -0.38%211.5万 | 4.06%210.4万 | 14.95%845.7万 | 13.36%216.3万 | 16.35%214.9万 | 18.21%212.3万 | 11.96%202.2万 |
| 運転資金の増減額 | 7.82%2,512.9万 | 134.54%2,577.6万 | -35.46%648.8万 | -129.21%-196万 | -16.40%-517.5万 | 38.87%2,330.6万 | 111.35%1,099万 | 641.85%1,005.2万 | 2.91%671万 | -219.90%-444.6万 |
| -売上債権増減額 | 4.23%-1,351.2万 | 114.70%227万 | -756.42%-1,022.7万 | -2,585.58%-1,533.6万 | 1,267.18%978.1万 | -26.13%-1,410.9万 | -24.55%-1,544.6万 | -58.30%155.8万 | 117.07%61.7万 | -176.60%-83.8万 |
| -前払費用増減額 | -461.75%-782.1万 | -155.02%-89.8万 | -176.48%-190.5万 | -185.52%-98.6万 | -29.48%-403.2万 | -76.72%216.2万 | -60.97%163.2万 | 157.07%249.1万 | -77.05%115.3万 | -250.28%-311.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.34%652.2万 | -96.92%23.3万 | 17.17%433.4万 | 328.56%768.4万 | -747.49%-572.9万 | 95.24%1,238.6万 | 637.10%757万 | 256.27%369.9万 | -65.52%179.3万 | -127.21%-67.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.07%-810.7万 | -0.11%-190万 | 0.39%-204万 | -0.89%-205.1万 | -21.82%-211.6万 | 14.82%-771.6万 | -2.82%-189.8万 | -14.67%-204.8万 | 36.96%-203.3万 | 21.08%-173.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 57.10%4,804.7万 | 36.27%2,607.1万 | 275.14%1,632.6万 | 68.51%872.9万 | -260.45%-307.9万 | 42.93%3,058.3万 | 34.36%1,913.2万 | 441.97%435.2万 | 65.23%518万 | -40.40%191.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.58%1.11億 | 50.70%4,911.8万 | 6.39%2,764万 | -0.08%1,669.7万 | 1,647.30%1,746.9万 | 246.11%7,415.5万 | 345.62%3,259.3万 | 406.65%2,598.1万 | 322.82%1,671万 | -122.44%-112.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.22%-1.65億 | -319.54%-6,565.4万 | -1,100.85%-1.88億 | 1,138.47%1.35億 | -412.46%-4,692.1万 | -0.26%-5,347.6万 | 10.49%-1,564.9万 | -92.39%-1,565.3万 | -47.53%-1,301.8万 | 51.55%-915.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -58.58%-314.3万 | -2.59%-63.4万 | -58.38%-93.6万 | -44.38%-73.2万 | -216.17%-84.1万 | 54.21%-198.2万 | 30.64%-61.8万 | 54.75%-59.1万 | 48.68%-50.7万 | 76.73%-26.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1.57億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 89.32%-549.9万 | -332.57%-6,502万 | -101.29%-3,031.9万 | 1,186.40%1.36億 | -418.34%-4,608万 | -6.11%-5,149.4万 | 9.40%-1,503.1万 | -130.66%-1,506.2万 | -59.66%-1,251.1万 | 49.41%-889万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.22%-1.65億 | -319.54%-6,565.4万 | -1,100.85%-1.88億 | 1,138.47%1.35億 | -412.46%-4,692.1万 | -0.26%-5,347.6万 | 10.49%-1,564.9万 | -92.39%-1,565.3万 | -47.53%-1,301.8万 | 51.55%-915.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.57%2,123.1万 | -33.28%440.7万 | 20.06%490.2万 | -271.11%-467.3万 | 235.12%1,659.5万 | 66.60%1,837.1万 | 394.39%660.5万 | 0.57%408.3万 | 473.74%273.1万 | -3.94%495.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 14.69%1,909.6万 | -65.99%154.8万 | 2.20%534.7万 | -61.06%86.1万 | 143.61%1,134万 | 50.03%1,665万 | 265.04%455.2万 | 40.46%523.2万 | 105.10%221.1万 | -7.79%465.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.06%213.5万 | 39.26%285.9万 | 61.27%-44.5万 | -1,164.23%-553.4万 | 1,669.36%525.5万 | 2,523.94%172.1万 | 2,206.74%205.3万 | -442.99%-114.9万 | 186.38%52万 | 177.57%29.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.57%2,123.1万 | -33.28%440.7万 | 20.06%490.2万 | -271.11%-467.3万 | 235.12%1,659.5万 | 66.60%1,837.1万 | 394.39%660.5万 | 0.57%408.3万 | 473.74%273.1万 | -3.94%495.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.89%8,477.7万 | 3.29%6,300.5万 | 367.42%2.18億 | 76.91%7,139.7万 | 85.89%8,477.7万 | -33.46%4,560.7万 | 12.55%6,099.6万 | -15.74%4,670.6万 | -32.55%4,035.8万 | -33.46%4,560.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.02%-3,320.1万 | -151.51%-1,212.9万 | -1,178.53%-1.55億 | 2,191.95%1.47億 | -141.08%-1,285.7万 | 286.97%3,905万 | 366.63%2,354.9万 | 1,269.87%1,441.1万 | 246.11%642.3万 | 38.77%-533.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -890.83%-94.9万 | -207.33%-24.9万 | 196.69%11.7万 | -292.00%-29.4万 | -722.62%-52.3万 | 105.86%12万 | -5.69%23.2万 | 94.72%-12.1万 | ---7.5万 | --8.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.28%5,062.7万 | -40.28%5,062.7万 | 3.29%6,300.5万 | 367.42%2.18億 | 76.91%7,139.7万 | 85.89%8,477.7万 | 85.89%8,477.7万 | 12.55%6,099.6万 | -15.74%4,670.6万 | -32.55%4,035.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.34%1.08億 | 51.63%4,848.4万 | 5.18%2,670.4万 | -1.47%1,596.5万 | 1,291.97%1,662.8万 | 329.68%7,217.3万 | 397.82%3,197.5万 | 620.90%2,539万 | 446.66%1,620.3万 | -135.88%-139.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
