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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,890.12%-26.19万 | -5,240.81%-7.03万 | 34.04%-6.46万 | -1,236.33%-5.54万 | -342.23%-1.24万 | 123.59%4,523 | 98.17%-1,316 | 83.43%-9.79万 | 93.45%-4,143 | 98.92%-2,804 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.84%-15.29万 | -240.04%-30.69万 | -101.02%-161.54万 | 46.18%-8.98万 | 51.74%-6.53万 | -805.48%-137万 | 74.22%-9.03万 | -41.36%-80.36万 | -232.66%-16.68万 | 35.14%-13.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -211.54%-6.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.05万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -112.58%-5,932 | -67.87%6.25万 | -99.86%152 | 100.33%44 | -69.89%1.51万 | -5.26%4.72万 | 144.20%19.44万 | 111.56%10.79万 | ---1.34万 |
| 運転資金の増減額 | -382.74%-13.34万 | 75.73%5.73万 | 21.48%23.43万 | 87.08%10.18万 | -14.22%5.27万 | -31.67%4.72万 | 310.47%3.26万 | 138.90%19.28万 | -26.74%5.44万 | 176.47%6.14万 |
| -売上債権増減額 | -118.40%-8,837 | -1,049.29%-4,873 | 377.81%3.76万 | -163.74%-6,000 | -30.03%-3,992 | 1,008.89%4.8万 | 85.42%-424 | 60.26%-1.35万 | 53.22%-2,275 | 80.44%-3,070 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -96.30%982 | --0 | ---- | ---- | ---- | 196.43%2.65万 | -93.79%1,097 | 105.37%2,424 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14,805.99%-12.45万 | 88.22%6.22万 | 8.79%19.57万 | 93.91%10.78万 | -10.26%5.57万 | -101.27%-835 | 1,073.20%3.3万 | 26.41%17.99万 | -9.57%5.56万 | 418.44%6.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5,890.12%-26.19万 | -5,240.81%-7.03万 | 34.04%-6.46万 | -1,236.33%-5.54万 | -342.23%-1.24万 | 123.59%4,523 | 98.17%-1,316 | 83.43%-9.79万 | 93.45%-4,143 | 98.92%-2,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.01万 | -100.22%-53 | 0 | 0 | -1.92%-53 | 0 | 101.80%2.44万 | 0 | 106.19%7.45万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1.01万 | 99.89%-53 | --0 | --0 | -1.92%-53 | --0 | 95.91%-5.01万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 137.24%7.45万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.01万 | -100.22%-53 | --0 | --0 | -1.92%-53 | --0 | 101.80%2.44万 | --0 | 106.19%7.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.8万 | 4万 | 274.01%12.18万 | 11.18万 | 1万 | 0 | 0 | -103.35%-7万 | 0 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 99.72%-196 | ---1.02万 | ---- | ---- | ---- | ---7万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --24.5万 | --4万 | --12.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --28.8万 | --4万 | 274.01%12.18万 | --11.18万 | --1万 | --0 | --0 | -103.35%-7万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,424.78%1.78万 | 5,830.17%5.82万 | -99.32%981 | -66.14%1,735 | 20.10%4,135 | -101.48%-335 | -99.32%981 | 14,441,700.00%14.44万 | -98.77%5,124 | -98.98%3,443 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 484.38%2.61万 | -2,965.12%-4.03万 | 139.87%5.72万 | 1,462.30%5.64万 | -242.77%-2,400 | 123.25%4,470 | 98.92%-1,316 | -199.32%-14.34万 | 98.47%-4,143 | -97.82%1,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 963.12%4.4万 | 5,424.78%1.78万 | 5,830.17%5.82万 | 5,830.17%5.82万 | -66.14%1,735 | 20.10%4,135 | -101.48%-335 | -99.32%981 | -99.32%981 | -98.77%5,124 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,958.77%-26.19万 | -6,004.64%-8.03万 | 56.32%-6.46万 | -1,236.33%-5.54万 | -342.23%-1.24万 | 123.25%4,470 | 98.92%-1,316 | 91.84%-14.79万 | 94.13%-4,143 | 99.81%-2,804 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
